NAB Reksa Dana Terproteksi (3/9/2010)

TEMPO Interaktif, Jakarta -

Berikut ini adalah tabel investasi jenis REKSA DANA TERPROTEKSI:
Nama Reksa DanaNilai AktivaHasil Investasi (%)
 Bersih (Rp)1 Hari30 HariRiil 1 Th.
AAA Reksa Premium Proteksi II (30/7)1.033,95 -0,16 (1,78)
AAA Reksa Premium Proteksi III (30/4)1.022,07 -1,42 -
Aim Trust Monarch (31/8)1.073,46 -0,75 -
Aim Trust Sovereign (31/8)833,22 -0,58 (4,67)
Bahana A Optima Protected Fund 22 (31/8)                  1.096,25 -0,71 2,80
Bahana A Optima Protected Fund 23 (31/8)                                          1.079,01 -0,21 2,74
Bahana A Optima Protected Fund 24 (31/8)                                      1.056,08 -0,32 4,05
Bahana A Optima Protected Fund 25 (31/8)                                     1.008,71 -0,10 0,84
Bahana A Optima Protected Fund 26 1.018,80 (0,40)(0,32)-
Bahana A Optima Protected Fund 271.042,26 0,07 (0,27)-
Bahana B Optima Protected Fund 28 (31/8)1.006,39 -0,73 -
Bahana B Optima Protected Fund 29 (31/8)1.008,48 -1,22 -
Bahana B Optima Protected Fund 31 (31/8)1.002,87 -0,77 -
Bahana B Optima Protected Fund 33 (31/8)1.011,34 ---
Bahana B Optima Protected Fund 34 (31/8)1.004,09 -0,87 -
Bahana B Optima Protected Fund USD 1 (31/8)1,005819 -0,51 -
Bahana Global Protected Fund 2 (31/8)898,26 -0,00 3,48
Bahana Optima Protected Fund (31/8) 1.469,02 -0,55 2,63
Bahana Optima Protected Fund 12 (31/8)                     1.079,70 -(2,49)2,16
Bahana Optima Protected Fund 14 (31/8)          812,18 -0,70 (7,20)
Bahana Optima Protected Fund 16 (31/8)1.141,36 -0,43 5,50
Bahana Optima Protected Fund 17 (31/8)  1.021,58 -0,86 0,92
Bahana Optima Protected Fund 19 (31/8)        1.021,22 -(2,23)19,20
Bahana Optima Protected Fund 5 (31/8)                 1.022,63 -1,12 1,03
Bahana Optima Protected Fund 81.060,25 (0,03)1,90 1,05
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (31/8)                                                          1,066972 -2,19 -
Bahana Optima Protected Fund USD 2 (31/8)                              1,005970 -0,52 -
Bahana Optima Protected Fund USD 3 (31/8)                                                           1,000618 ---
Bahana Optima Protected Fund USD 9 (31/8)               1,037031 -1,40 4,28
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (31/8)985,90 -1,79 -
Bahana Reksa Panin Terproteksi VI (31/8)1.098,92 -0,82 7,13
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (31/8)1.035,23 -1,79 5,53
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (31/8)1.051,70 -0,71  
Bahana Reksa Panin Terproteksi XI (31/8)1.027,61 -0,83 -
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (31/8)988,67 -0,68 -
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (31/8)913,27 -1,80 -
Batavia Proteksi Majapahit USD (US$) (23/8)1,048136 -6,53 0,09
Batavia Proteksi Nusantara Seri VI (24/8)1.024,32 -0,25 7,94
Batavia Proteksi Optimal I (12/8)   1.024,74 -1,24 13,63
Batavia Proteksi Pajajaran1.028,54 0,03 0,95 (1,49)
Batavia Proteksi Pertiwi II (31/8)1.024,74 -0,20 5,33
Batavia Proteksi Prima 1 (31/8)1.019,92 -0,64 -
Batavia Proteksi Prima 2 (31/8)1.010,05 -0,69 -
Batavia Proteksi Sentosa I (11/8) 1.085,77 -0,67 9,15
Batavia Proteksi Sriwijaya (30/8)1.125,27 -1,31 11,45
Batavia Proteksi Syariah Mataram (5/8)1.136,93 -0,18 11,54
Batavia Proteksi USD Optimal I (12/8)   0,975600 -1,31 7,03
Batavia Proteksi Utama 1 (31/8)1.009,19 -0,20 -
Batavia Proteksi Utama 5 (31/8)1.000,17 -(0,25)-
BNIS Proteksi V (31/8)1.237,42 -0,60 10,46
BNP Pariban Selaras (25/8)1.000,07 -(0,87)-
BNP Pariban Selaras II (25/8)1.002,19 ---
Brent Dana Terproteksi I1.158,24 0,03 0,82 10,70
Capital Proteksi II (31/8)                   1.538,51 -0,94 11,98
CIMB Islamic Sukuk I Syariah (25/8)1.077,00 -0,83 10,66
CIMB Islamic Sukuk II Syariah (10/8)1.023,26 ---
CIMB-Principal CPF CB I (18/8)987,72 ---
CIMB-Principal CPF Climate Change (31/8)1.056,22 -0,21 2,15
CIMB-Principal CPF IX (12/8)1.046,19 -1,05 -
CIMB-Principal CPF VI (12/8)1.040,81 -1,05 -
CIMB-Principal CPF VIII (16/8)1.046,50 -0,87 -
CIMB-Principal CPF X (9/8)1.017,21 -1,68 -
Danareksa Melati Optima Syariah (11/8)1.027,36 -0,07 -
Danareksa Proteksi Dinamis F. (30/7)1.196,65 -0,56 6,28
Danareksa Proteksi Melati (30/8)1.053,26 -0,56 -
Danareksa Proteksi Melati III (5/8) 1.080,76 -0,90 -
Danareksa Proteksi Melati IX (30/8)1.010,68 -0,39 1,83
Danareksa Proteksi Melati Optima (30/8) 1.065,98 -0,68 9,52
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (23/8)1,127144 -2,31 15,40
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (Rp)10.119,50 ---
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/8) 1.054,69 -1,04 4,43
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/8) 1.123,39 -11,49 10,76
Danareksa Proteksi Melati Optima VII (4/5)1.028,73 -1,72 -
Danareksa Proteksi Melati Optima VIII (27/8)1.001,18 -0,92 4,68
Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/8)1.052,05 -0,44 13,02
Danareksa Proteksi Melati Optima XI (3/9)994,11 -1,69 -
Danareksa Proteksi Melati Optima XII (23/8)1.014,23 -0,67 -
Danareksa Proteksi Melati Optima XIII (23/8)1.015,60 -0,76 -
Danareksa Proteksi Melati Optima XV (9/8)1.000,06 -0,78 -
Danareksa Proteksi Melati Prima (31/8)1.124,86 -0,73 8,47
Fortis Kapital II (31/8)1.088,26 -0,58 9,85
Fortis Kapital IV (26/8)1.133,76 -0,41 5,15
Fortis Kapital V (31/8)1.165,99 -(0,24)23,73
Fortis Kapital VI (31/8)1.161,46 -0,78 22,64
Fortis Kapital VIII (31/8)1.037,29 -1,16 -
Gani Proteksi 1 (31/8)1.073,32 -0,77 -
Gani Proteksi 2 (31/8)1.070,80 -0,78 -
Gani Proteksi 3 (31/8)1.030,45 -0,69 -
HPAM Proteksi- 1 (31/3)1.230,70 -0,24 18,54
IDR Regular Dividend Plan I (30/7)1.229,82 -0,81 6,43
IDR Regular Income Plan I (3/9)1.306,30 -0,81 6,23
Lautandhan Proteksi Dinamis (31/8)1.028,79 -0,84 -
Lautandhan Proteksi Dinamis II (31/8)1.015,88 -0,53 -
Lautandhan Proteksi I (31/8)1.177,43 -0,08 2,02
Lautandhan Proteksi II (31/8)1.154,18 -0,88 9,32
Lautandhan Proteksi III (31/8)1.023,47 -1,27 (1,05)
Lautandhan Proteksi IV (31/8)1.046,55 -0,92 0,24
Lautandhan Proteksi V (31/8)1.040,75 -0,84 (1,26)
Lautandhana Iyakkapi Proteksi I (31/8)1.022,41 -0,88 (2,52)
Lautandhana Proteksi Dinamis III (31/8)1.025,40 -1,01 -
Lautandhana Proteksi Dollar (31/8)1,000570 ---
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (31/8)1.121,38 -0,93 -
Lautandhana Proteksi VI (31/8)1.040,72 -1,01 -
Mahanusa Dana Kencana (20/8)  1.549,01 -0,87 15,43
Mahanusa Dana Traana (25/8)1.016,25 -0,89 (1,55)
Mahanusa Dragon Protect (20/8)  1.519,50 -1,25 10,28
Mahanusa Sovereign Bond Fund (20/8)  1.402,62 -4,82 24,95
Mandiri Capital Protected Fund I (30/8)974,10 -0,32 6,89
Mandiri Capital Protected Income Fund 1 (31/8)1.048,90 -0,01 3,94
Mandiri Capital Protected Income Fund 11 (31/8)1.051,95 -0,76 1,43
Mandiri Capital Protected Income Fund 12 (31/8)1.045,91 -0,06 -
Mandiri Capital Protected Income Fund 2 (25/8)1.044,01 -0,27 3,89
Mandiri Capital Protected Income Fund 3 (31/8)1.047,26 -0,65 3,91
Mandiri Capital Protected Income Fund 4 (31/8)1.044,95 -(0,02)3,71
Mandiri Capital Protected Income Fund 6 (31/8)1.064,47 -0,65 9,03
Mandiri Capital Protected Income Fund 7 (31/8)1.047,46 -0,76 10,35
Mandiri Capital Protetected Income Fund 5 (31/8)1.046,45 -0,66 (1,27)
Mandiri Dana Protec Berkala Obligasi Pemerintah1.081,46 0,02 0,61 1,85
Mandiri Dana Protected Berkala1.076,72 0,02 0,95 18,32
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (31/8)                               1.016,42 -0,90 0,05
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3 (31/8)1.056,95 -0,98 0,56
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 4 (31/8)                  1.015,08 -0,87 (0,19)
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (31/8)             1.021,78 -0,82 0,23
Mandiri Investa Terprot. Pend. Berkala Syariah 1 (31/8)1.032,96 -1,28 -
Mandiri Investasi Terproteksi 2 (31/8)1.005,09 -(0,34)-
Mandiri Investasi Terproteksi 3 (31/8)                             1.012,20 ---
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (31/8)                               1.032,42 -0,61 -
Mandiri Protected Dana Bertahap (30/8)         1.025,35 -(0,46)7,25
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD) (31/8)1,1584 -2,36 15,60
Mandiri Protected Regular Income Fund 6 (31/8)                          1.037,32 -0,03 5,78
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (31/8)           1.045,53 -         0,67        12,13
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (31/8)   1.107,93 -(0,50)9,09
Mandiri Protected Reguler Income Fund 31.036,28 (0,05)(0,37)0,90
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/8)   1.044,54 -(1,41)8,35
Mandiri Syariah Terproteksi Pend Prima 2 (31/8)1.078,63 -0,79 1,99
Mandiri Syariah Terproteksi Pend Prima 3 (31/8)1.048,11 -0,79 3,73
Mandiri Syariah Terproteksi Pend. Prima I (31/8)                                                       1.078,00 -(0,03)9,41
Mandiri Terproteksi Dana Pend Berkala 5 (31/8)1.056,21 -2,75 5,90
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 10 (31/8)1.045,39 -0,69 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 11 (31/8)1.036,52 -0,12 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 16 (31/8)1.028,05 -0,36 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 19 (31/8)1.032,73 -1,23 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 2 (31/8)991,70 -0,93 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 3 (31/8)1.007,85 -1,09 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 4 (31/8)1.005,39 -0,84 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 7 (31/8)                             1.038,28 -0,01 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 8 (31/8)995,30 -0,85 -
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (31/8)1,1481 -3,61 10,39
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (3/9)1,083320 -3,13 -
Mega Dana Terproteksi V (31/8)1.008,05 -0,24 -
Net Dana Proteksi I (30/7)1.448,46 -1,05 13,40
Net Dana Proteksi II (30/7)1.387,34 -0,96 12,34
Net Dana Proteksi III (30/7)1.294,75 -0,88 13,89
Net Dana Proteksi IV (30/7)1.105,89 -1,12 -
Net Dana Proteksi V (30/7)1.037,98 -1,02 -
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (31/8)                               1.018,13 -1,12 -
NISP Proteksi Dinamis Seri 3 (15/7)1.224,28 -0,59 9,14
NISP Proteksi Dinamis Seri 4 (26/8)  1.326,17 -0,81 12,79
NISP Proteksi Dinamis Seri 6 (25/8) 1.152,28 -0,65 8,19
NISP Proteksi Dinamis Seri 7 (13/8)        1.019,18 -0,80 -
NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31/8)1.043,94 -(1,29)-
NISP Proteksi Income Plus I (31/8)1.211,66 -0,97 13,21
NISP Proteksi Income Plus III (26/8)1.275,82 -0,83 21,07
NISP Proteksi Income Plus IV (1/9)                       1.075,14 -0,82 -
NISP Proteksi Income Plus VI (31/8)                                  1.101,82 -0,92 11,59
NISP Proteksi Income Plus VII (31/8)                     1.065,58 -0,88 -
Panin Berdeviden (31/8)1.042,96 -1,21 1,38
RD Mega Dana Terproteksi III (31/8)1.025,02 -1,02 (3,31)
RD Mega Dana Terproteksi IV (31/8)1.009,36 -0,69 -
RD Mega Dana Terproteksi VI (31/8)1.000,32 -(0,43)-
RD Terproteksi BNIS Proteksi I (31/8)1.278,28 -0,71 8,62
RD Terproteksi BNIS Proteksi II (31/8)1.266,22 -0,76 7,11
RD Terproteksi BNIS Proteksi IV (31/8)1.042,96 -0,81 0,26
RD Terproteksi BNIS Proteksi IX (31/5)1.233,04 -0,79 11,35
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (31/8)                     953,85 -0,95 (5,84)
RD Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (31/8)982,33 -2,33 -
RD Terproteksi Mahanusa Dana Prestasi (16/8)1.099,02 -0,86 7,80
RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan2.182,79 0,24 1,04 31,10
RD Terproteksi Mega Dana Terproteksi VII (31/8)1.001,56 ---
RD Terproteksi Prima (31/8)1.006,63 -0,40 7,11
RD Terproteksi Recapital Proteksi III (31/8)982,44 -(1,39)-
RDT BNIS Proteksi IX USD (31/8)1,059500 -3,65 3,33
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXII (31/8)991,63 -(1,09)-
RdT Mandiri Amanah Syariah Prot. Dollar Fund (31/8)1,096530 -4,22 -
RdT Mandiri Amanah Syariah Prot. Rupiah Fund (31/8)1.030,30 -0,85 -
RDT Mandiri Terpro Dana PDPT BK Seri 18 (31/8)1.005,15 -0,75 -
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31/8)1,095640 -3,66 6,68
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund (2/9)1.000,84 -0,72 -
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund II (9/8)1.022,45 -0,79 -
Recapital Proteksi IV Seri I (31/8)999,11 -0,03 -
Reksadana Capital Proteksi-1 (31/8)1.461,62 -(6,51)3,27
Reksadana Danamas Terproteksi I (31/8)1.515,14 -0,68 7,07
Reksadana Mega Dana Terproteksi I (31/8)1.560,84 -1,06 9,22
Reksadana Mega Dana Terproteksi II (31/8)1.228,51 -0,91 7,74
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/7)849,72 -0,21 (8,64)
Schroder Regular Income Plan IV (12/8)1.085,38 -0,98 12,54
Schroder Regular Income Plan IX (15/4)1.016,65 -2,09 -
Schroder Regular Income Plan IX (16/8)1.040,79 -1,02 -
Schroder Regular Income Plan VII (16/8)1.184,16 -3,83 -
Schroder Regular Income Plan VIII (16/8)1.180,34 -4,10 -
Schroder Regular Income Plan X (25/8)1.000,00 -(0,98)-
Schroder Regular Income Plan XI (25/8)1.005,12 -(0,99)-
Si Dana Batavia IX (28/6)1.024,70 -0,46 -
Si Dana Batavia X (31/8)996,92 -(1,57)-
Si Dana Proteksi Batavia USD I (31/8)1,062216 -0,50 5,92
Si Dana Proteksi Batavia USD II (31/8)1,066795 -0,53 6,62
Si Dana Proteksi Batavia XI (31/8)1.097,22 -0,79 9,20
Si Dana Proteksi Batavia XII (31/8)1.092,49 -0,76 8,94
Si Dana Proteksi Batavia XVII1.003,83 0,02 0,03 -
Si Dana Proteksi Batavia XVIII (31/8)1.052,13 -0,74 -
Si Dana Proteksi Global Bond Fund 1.376,57 (0,42)1,08 18,72
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2 (3/9)1.047,29 -0,70 12,66
Si Dana Proteksi Nusantara Seri IV1.106,13 0,00 0,21 6,08
Si Dana Proteksi Parahyangan (31/8)1.078,87 -1,48 -
Syailendra Capital Protected Fund 1 (31/8)1.214,50 -0,97 12,24
Syailendra Capital Protected Fund 2 (31/8)1.044,25 -1,14 12,98
Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (12/8)1.125,80 -0,33 0,19
TRIM Gebyar Terproteksi I (25/8)1.344,63 -1,05 11,27
Trim Lestari 2 (31/8)        1.569,11 -0,82 7,40
TRIM Syariah Terproteksi Prima I (31/8)1.234,15 -0,91 15,82
Trim Syariah Terproteksi Prima II (31/8)1.219,63 -1,02 13,26
TRIM Terproteksi Lestari 3 (31/8)1.119,32 -1,11 -
Trim Terproteksi Prima (30/(31/8)7)1.211,36 -0,98 0,80
Trim Terproteksi Prima II (31/8)1.212,85 -1,19 3,68
Trim Terproteksi Prima III (30/4)1.109,69 -0,93 -