Topik
Jum'at, 03 September 2010 | 22:42 WIB
NAB Reksa Dana Lainnya (3/9/2010)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi jenis REKSA DANA PASAR UANG, INDEKS, ETF, dan PENYERTAAN TERBATAS: | ||||
| PASAR UANG | ||||
| Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva | Hasil Investasi (%) | ||
| Bersih (Rp) | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Th. | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,58 | 8,39 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,37 | 5,82 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,61 |
| Big Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,69 | 8,91 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,36 | 5,42 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,75 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,46 | 6,15 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,08 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,46 | - |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,59 | - |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,54 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,28 | 4,71 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,30 | 4,97 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,39 | 6,44 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,88 | 7,44 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,41 | 6,62 |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,35 | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,35 | 4,89 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,54 | 7,66 |
| Reksadana Pavillion Matahari | 1.000,00 | - | 0,02 | (32,03) |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,31 | 4,06 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,39 | 5,44 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,57 | 7,88 |
| INDEKS | ||||
| Danareksa Indeks Syariah | 2.044,36 | 0,82 | 5,37 | 24,06 |
| RD Kresna Indeks 45 | 2.613,90 | 1,41 | 5,24 | 31,91 |
| ETF | ||||
| ABF IBI Fund | 19.529,40 | 0,05 | 0,70 | 23,31 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 607,34 | 1,35 | 4,95 | 33,80 |
| PENYERTAAN TERBATAS | ||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.090,51 | - | 0,66 | - |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 5.518,90 | - | 0,29 | - |
| Koreksi (2/9): | ||||
| Net Dana Gemilang | 1.061,88 | - | 0,81 | - |
| Net Dana Flexi | 1.106,58 | - | 3,03 | 16,73 |
