Topik
Senin, 06 September 2010 | 21:10 WIB
NAB Reksadana Pendapatan Tetap (6/9/2010)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| NAB REKSA DANA PENDAPATAN TETAP: | ||||
| Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva | Hasil Investasi (%) | ||
| Bersih (Rp) | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Th. | |
| AAA Bond Fund 2 | 1.210,03 | 0,08 | 0,85 | 7,26 |
| Bahana Dana Arjuna | 1.732,46 | (0,02) | 0,11 | 9,40 |
| Bahana Endowment Fund | 1.708,92 | (0,06) | (0,08) | 9,34 |
| Bahana Investasi Abadi | 1.346,56 | 0,02 | (0,25) | 10,93 |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.426,44 | 0,07 | 0,31 | 9,86 |
| Batavia Obligasi USD (US$) | 0,963100 | 0,07 | 1,68 | 0,11 |
| Big Dana Likuid Satu | 1.450,55 | 0,08 | 0,80 | 10,28 |
| Big Dana Muamalah | 1.570,23 | 0,08 | 1,00 | 10,58 |
| BNI Dana Merah Putih | 1.577,52 | (1,21) | 0,54 | 11,41 |
| BNI Dana Syariah | 1.829,70 | 0,18 | 0,54 | 10,56 |
| BNP Paribas Prima USD | 0,998100 | 0,11 | - | - |
| Brent Dana Tetap | 1.572,04 | 0,07 | 0,77 | 3,09 |
| CIMB-Principal Income Fund A | 1.690,65 | 0,02 | (0,96) | 14,88 |
| Dana Obligasi Stabil | 2.056,63 | 0,05 | (0,01) | 13,57 |
| Dana Pasti | 2.270,58 | 0,08 | 0,64 | 7,23 |
| Dana Premier | 1.412,17 | (0,00) | 0,17 | 15,24 |
| Danamas Dollar (Rp) | 11.904,66 | (0,23) | 0,31 | 4,49 |
| Danamas Dollar (USD) | 1,324359 | 0,03 | 0,31 | 4,49 |
| Danamas Pasti | 2.213,84 | 0,08 | 0,79 | 6,35 |
| Danamas Stabil | 1.816,32 | 0,08 | 0,81 | 7,76 |
| Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.422,18 | (0,01) | (0,22) | 14,19 |
| Danareksa JS Optima | 1.227,05 | 0,15 | 0,18 | 14,95 |
| Danareksa Melati Dollar | 0,158792 | 0,03 | 1,79 | 7,95 |
| Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.427,38 | (0,22) | ||
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,38 | 0,06 | 0,01 | - |
| Danareksa Melati Premium Dollar | 1,150622 | 0,04 | 2,45 | 10,07 |
| Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 10.342,94 | (0,22) | ||
| Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.030,65 | 0,16 | 0,43 | 0,00 |
| First State Ind. Bond Fund | 1.985,78 | 0,00 | (0,22) | 13,88 |
| Fortis Obligasi Plus | 1.277,51 | (0,11) | (0,88) | 15,52 |
| Fortis Prima II | 1.420,63 | (0,11) | (0,85) | 21,20 |
| Fortis Rupiah Plus | 1.472,17 | 0,02 | 0,38 | 6,57 |
| Fortis Rupiah Plus II | 1.182,80 | 0,06 | (0,18) | 7,84 |
| Ganesha Abadi | 2.045,39 | 0,07 | 0,58 | 18,07 |
| GMT Dana Obligasi Plus | 1.773,64 | 0,40 | 2,34 | 19,77 |
| GMT Dana Pasti 2 | 1.302,69 | 0,09 | 0,92 | 13,38 |
| I - HAJJ Syariah Fund | 1.884,08 | 0,07 | 0,86 | 10,89 |
| Investa Dana Dolar Mandiri | 1,191577 | 0,11 | 1,67 | 14,18 |
| Investasi Reksa Premium | 1.674,22 | 0,07 | (1,02) | 39,96 |
| ITB-Niaga | 1.825,54 | (0,07) | (0,48) | 10,76 |
| Jisawi Pendapatan Tetap | 1.199,27 | 0,09 | 0,91 | 9,86 |
| Kehati Lestari | 1.362,70 | 0,10 | 0,26 | 11,22 |
| Kresna Olympus | 1.843,97 | (0,04) | 0,17 | 66,51 |
| Lautandhana Fixed Income | 1.785,96 | 0,23 | (1,34) | 22,51 |
| Maestrodollar | 1,3473 | 0,04 | 1,94 | 8,40 |
| Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 986,88 | (0,05) | (0,59) | 17,41 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 1.637,85 | (0,02) | (0,32) | 25,27 |
| Mandiri Investa Dana Syariah | 1.503,31 | (0,66) | (0,28) | 7,52 |
| Mandiri Investa Dana Utama | 1.106,82 | (0,58) | 0,59 | 12,28 |
| Mandiri Investa Keluarga | 1.083,57 | (0,43) | 0,28 | 7,29 |
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.333,62 | (0,01) | (0,94) | 7,68 |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.299,02 | (0,01) | (0,95) | 14,22 |
| Manulife Obligasi Unggulan | 1.517,32 | 0,00 | (1,08) | 7,17 |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.084,62 | (0,03) | (0,22) | 8,53 |
| Medali Dua | 1.205,60 | 0,20 | (1,06) | 12,61 |
| Medali Syariah | 1.263,79 | (0,07) | 0,46 | 10,10 |
| Mega Dana Ori Dua | 1.330,54 | 0,08 | 0,70 | 9,83 |
| Mega Dana Rido Tiga | 1.363,26 | 0,02 | (0,18) | 24,26 |
| MR DOLLAR (USD) | 1,9659 | (0,01) | (0,02) | 28,00 |
| MRS BOND KRESNA | 1.209,61 | 0,35 | 1,37 | 8,57 |
| Net Dana Gemilang | 1.063,03 | 0,08 | 0,84 | 0,00 |
| Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.357,55 | (0,11) | 0,17 | 13,10 |
| Nikko Indah Nusantara Dua | 1.297,53 | (0,08) | 1,04 | 13,01 |
| Nikko Kalbar Fund | 1.010,84 | 0,11 | 0,82 | 14,36 |
| Nikko Tron Dua | 1.254,09 | (1,17) | 0,56 | 7,49 |
| NISP Dana Idola US Dollar | 1,113178 | 0,03 | 1,32 | 6,05 |
| NISP Dana Tetap II | 1.216,54 | 0,02 | 0,90 | 11,86 |
| NISP Dana Tetap Likuid | 1.225,49 | 0,04 | 0,54 | 11,87 |
| NISP Obligasi Negara Extra | 1.178,69 | (0,01) | (0,27) | 16,00 |
| Optima Pendapatan Abadi | 1.713,34 | 0,04 | (0,63) | 16,41 |
| Pacific Fixed Fund | 1.055,26 | (0,02) | 1,13 | 0,00 |
| Panin Dana Utama Plus 2 | 1.449,43 | (0,07) | (0,20) | 16,13 |
| Panin Gebyar Indonesia II | 1.387,61 | (0,03) | (0,07) | 10,10 |
| Paramitra Platinum B | 980,88 | 0,16 | 2,19 | 4,97 |
| Pavillion Dana Anugrah | 1.163,51 | 0,05 | 0,48 | 7,72 |
| Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.496,38 | (0,07) | (0,25) | 12,67 |
| Pendapatan Tetap Utama | 2.646,46 | (0,02) | (1,20) | 19,22 |
| PNM Dana Sejahtera II | 1.180,14 | 0,10 | (0,02) | 7,51 |
| Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.485,95 | 0,04 | (1,16) | 17,79 |
| Prospera Obligasi | 1.949,32 | 0,05 | (0,09) | 11,26 |
| Prospera Obligasi Plus | 2.302,15 | 0,43 | 1,29 | 9,51 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.022,40 | (0,18) | 0,37 | 0,00 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,003716 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.184,33 | 0,02 | (0,07) | 14,05 |
| RD PNM Amanah Syariah | 1.482,27 | 0,06 | 0,65 | 8,90 |
| Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 1.954,54 | (0,02) | (0,62) | 16,53 |
| Reksa Dana PAPI | 1.374,46 | 0,08 | (0,42) | 22,74 |
| Reksa PG Sejahtera | 1.839,40 | 0,03 | 0,70 | 11,32 |
| Reksadana CIMB - Principal Bond | 12.838,31 | 0,03 | (0,59) | 18,44 |
| Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.310,67 | 0,05 | 0,82 | 12,85 |
| Reksadana ORI | 1.364,77 | 0,07 | 0,68 | 8,82 |
| Reksadana Rido Dua | 1.833,30 | 0,04 | (0,66) | 20,29 |
| Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.110,83 | 0,07 | 1,06 | 2,38 |
| Riau Income Fund | 1.492,89 | 0,05 | 0,51 | 4,37 |
| Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.060,28 | (0,30) | 0,49 | 0,00 |
| Schroder Dana Andalan II | 1.050,22 | 0,04 | 0,06 | 6,91 |
| Schroder Dana Mantap Plus | 2.435,87 | 0,06 | (0,98) | 18,22 |
| Schroder Dana Mantap Plus II | 1.506,98 | 0,05 | (1,10) | 17,63 |
| Schroder Dana Obligasi Ekstra | 1.215,96 | 0,18 | 0,03 | 6,33 |
| Schroder IDR Bond Fund | 1.102,35 | 0,02 | (0,57) | 0,00 |
| Schroder IDR Bond Fund II | 1.115,36 | 0,06 | (1,17) | 0,00 |
| Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,2870 | 0,08 | 2,45 | 17,44 |
| Si DanaObligasi Maxima | 1.969,83 | 0,03 | 0,39 | 11,27 |
| Simas Danamas Instrumen Negara | 1.252,50 | 0,06 | 0,61 | 7,97 |
| Simas Danamas Mantap Plus | 1.374,62 | 0,08 | 0,87 | 8,96 |
| Tiga Pilar Dana Tetap | 2.023,99 | 0,06 | (0,54) | 21,43 |
| Trim Dana Stabil | 1.628,55 | 0,07 | 0,78 | 10,82 |
| TRIM Dana Tetap 2 | 1.306,73 | 0,07 | 0,79 | 9,25 |
