NAB Reksa Dana Terproteksi (6/9/2010)

TEMPO Interaktif, Jakarta -

 

NAB REKSA DANA TERPROTEKSI:        
Nama Reksa Dana Nilai Aktiva Hasil Investasi (%)
  Bersih (Rp) 1 Hari 30 Hari Riil 1 Th.
AAA Reksa Premium Proteksi II (30/7) 1.033,95 - 0,16 (1,78)
AAA Reksa Premium Proteksi III (30/4) 1.022,07 - 1,42 -
Aim Trust Monarch (31/8) 1.073,46 - 0,75 -
Aim Trust Sovereign (31/8) 833,22 - 0,58 (4,67)
Bahana A Optima Protected Fund 22 (31/8)                   1.096,25 - 0,71 2,80
Bahana A Optima Protected Fund 23 (31/8)                                           1.079,01 - 0,21 2,74
Bahana A Optima Protected Fund 24 (31/8)                                       1.056,08 - 0,32 4,05
Bahana A Optima Protected Fund 25 (31/8)                                      1.008,71 - 0,10 0,84
Bahana A Optima Protected Fund 26  1.019,67 0,09 (0,25) -
Bahana A Optima Protected Fund 27 1.026,83 (1,48) 0,12 -
Bahana B Optima Protected Fund 28 (31/8) 1.006,39 - 0,73 -
Bahana B Optima Protected Fund 29 (31/8) 1.008,48 - 1,22 -
Bahana B Optima Protected Fund 31 (31/8) 1.002,87 - 0,77 -
Bahana B Optima Protected Fund 33 (31/8) 1.011,34 - - -
Bahana B Optima Protected Fund 34 (31/8) 1.004,09 - 0,87 -
Bahana B Optima Protected Fund USD 1 (31/8) 1,005819 - 0,51 -
Bahana Global Protected Fund 2 (31/8) 898,26 - 0,00 3,48
Bahana Optima Protected Fund (31/8)  1.469,02 - 0,55 2,63
Bahana Optima Protected Fund 12 (31/8)                      1.079,70 - (2,49) 2,16
Bahana Optima Protected Fund 14 (31/8)           812,18 - 0,70 (7,20)
Bahana Optima Protected Fund 16 (31/8) 1.141,36 - 0,43 5,50
Bahana Optima Protected Fund 17 (31/8)   1.021,58 - 0,86 0,92
Bahana Optima Protected Fund 19 (31/8)         1.021,22 - (2,23) 19,20
Bahana Optima Protected Fund 5 (31/8)                  1.022,63 - 1,12 1,03
Bahana Optima Protected Fund 8 1.061,59 0,13 (1,11) 0,85
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (31/8)                                                           1,066972 - 2,19 -
Bahana Optima Protected Fund USD 2 (31/8)                               1,005970 - 0,52 -
Bahana Optima Protected Fund USD 3 (31/8)                                                            1,000618 - - -
Bahana Optima Protected Fund USD 9 (31/8)                1,037031 - 1,40 4,28
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (31/8) 985,90 - 1,79 -
Bahana Reksa Panin Terproteksi VI (31/8) 1.098,92 - 0,82 7,13
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (31/8) 1.035,23 - 1,79 5,53
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (31/8) 1.051,70 - 0,71  
Bahana Reksa Panin Terproteksi XI (31/8) 1.027,61 - 0,83 -
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (31/8) 988,67 - 0,68 -
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (31/8) 913,27 - 1,80 -
Batavia Proteksi Majapahit USD (US$) (23/8) 1,048136 - 6,53 0,09
Batavia Proteksi Nusantara Seri VI (24/8) 1.024,32 - 0,25 7,94
Batavia Proteksi Optimal I (12/8)    1.024,74 - 1,24 13,63
Batavia Proteksi Pajajaran 1.029,59 0,10 0,99 (1,42)
Batavia Proteksi Pertiwi II (31/8) 1.024,74 - 0,20 5,33
Batavia Proteksi Prima 1 (31/8) 1.019,92 - 0,64 -
Batavia Proteksi Prima 2 (31/8) 1.010,05 - 0,69 -
Batavia Proteksi Sentosa I (11/8)  1.085,77 - 0,67 9,15
Batavia Proteksi Sriwijaya (30/8) 1.125,27 - 1,31 11,45
Batavia Proteksi Syariah Mataram (6/9) 1.152,03 - 1,14 12,90
Batavia Proteksi USD Optimal I (12/8)    0,975600 - 1,31 7,03
Batavia Proteksi Utama 1 (31/8) 1.009,19 - 0,20 -
Batavia Proteksi Utama 5 (31/8) 1.000,17 - (0,25) -
BNIS Proteksi V (31/8) 1.237,42 - 0,60 10,46
BNP Pariban Selaras (25/8) 1.000,07 - (0,87) -
BNP Pariban Selaras II (25/8) 1.002,19 - - -
Brent Dana Terproteksi I 1.159,23 0,09 0,85 10,76
Capital Proteksi II (31/8)                    1.538,51 - 0,94 11,98
CIMB Islamic Sukuk I Syariah (25/8) 1.077,00 - 0,83 10,66
CIMB Islamic Sukuk II Syariah (10/8) 1.023,26 - - -
CIMB-Principal CPF CB I (18/8) 987,72 - - -
CIMB-Principal CPF Climate Change (31/8) 1.056,22 - 0,21 2,15
CIMB-Principal CPF IX (12/8) 1.046,19 - 1,05 -
CIMB-Principal CPF VI (12/8) 1.040,81 - 1,05 -
CIMB-Principal CPF VIII (16/8) 1.046,50 - 0,87 -
CIMB-Principal CPF X (9/8) 1.017,21 - 1,68 -
Danareksa Melati Optima Syariah (11/8) 1.027,36 - 0,07 -
Danareksa Proteksi Dinamis F. (30/7) 1.196,65 - 0,56 6,28
Danareksa Proteksi Melati (30/8) 1.053,26 - 0,56 -
Danareksa Proteksi Melati III (5/8)  1.080,76 - 0,90 -
Danareksa Proteksi Melati IX (30/8) 1.010,68 - 0,39 1,83
Danareksa Proteksi Melati Optima (30/8)  1.065,98 - 0,68 9,52
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (23/8) 1,127144 - 2,31 15,40
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (Rp) 10.119,50 - - -
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/8)  1.054,69 - 1,04 4,43
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/8)  1.123,39 - 11,49 10,76
Danareksa Proteksi Melati Optima VII (4/5) 1.028,73 - 1,72 -
Danareksa Proteksi Melati Optima VIII (27/8) 1.001,18 - 0,92 4,68
Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/8) 1.052,05 - 0,44 13,02
Danareksa Proteksi Melati Optima XI (3/9) 994,11 - 1,69 -
Danareksa Proteksi Melati Optima XII (23/8) 1.014,23 - 0,67 -
Danareksa Proteksi Melati Optima XIII (23/8) 1.015,60 - 0,76 -
Danareksa Proteksi Melati Optima XV (9/8) 1.000,06 - 0,78 -
Danareksa Proteksi Melati Prima (31/8) 1.124,86 - 0,73 8,47
Fortis Kapital II (31/8) 1.088,26 - 0,58 9,85
Fortis Kapital IV (26/8) 1.133,76 - 0,41 5,15
Fortis Kapital V (31/8) 1.165,99 - (0,24) 23,73
Fortis Kapital VI (31/8) 1.161,46 - 0,78 22,64
Fortis Kapital VIII (31/8) 1.037,29 - 1,16 -
Gani Proteksi 1 (31/8) 1.073,32 - 0,77 -
Gani Proteksi 2 (31/8) 1.070,80 - 0,78 -
Gani Proteksi 3 (31/8) 1.030,45 - 0,69 -
HPAM Proteksi- 1 (31/3) 1.230,70 - 0,24 18,54
IDR Regular Dividend Plan I (30/7) 1.229,82 - 0,81 6,43
IDR Regular Income Plan I (3/9) 1.306,30 - 0,81 6,23
Lautandhan Proteksi Dinamis (31/8) 1.028,79 - 0,84 -
Lautandhan Proteksi Dinamis II (31/8) 1.015,88 - 0,53 -
Lautandhan Proteksi I (31/8) 1.177,43 - 0,08 2,02
Lautandhan Proteksi II (31/8) 1.154,18 - 0,88 9,32
Lautandhan Proteksi III (31/8) 1.023,47 - 1,27 (1,05)
Lautandhan Proteksi IV (31/8) 1.046,55 - 0,92 0,24
Lautandhan Proteksi V (31/8) 1.040,75 - 0,84 (1,26)
Lautandhana Iyakkapi Proteksi I (31/8) 1.022,41 - 0,88 (2,52)
Lautandhana Proteksi Dinamis III (31/8) 1.025,40 - 1,01 -
Lautandhana Proteksi Dollar (31/8) 1,000570 - - -
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (31/8) 1.121,38 - 0,93 -
Lautandhana Proteksi VI (31/8) 1.040,72 - 1,01 -
Mahanusa Dana Kencana (20/8)   1.549,01 - 0,87 15,43
Mahanusa Dana Traana (25/8) 1.016,25 - 0,89 (1,55)
Mahanusa Dragon Protect (20/8)   1.519,50 - 1,25 10,28
Mahanusa Sovereign Bond Fund (20/8)   1.402,62 - 4,82 24,95
Mandiri Capital Protected Fund I (30/8) 974,10 - 0,32 6,89
Mandiri Capital Protected Income Fund 1 (31/8) 1.048,90 - 0,01 3,94
Mandiri Capital Protected Income Fund 11 (31/8) 1.051,95 - 0,76 1,43
Mandiri Capital Protected Income Fund 12 (31/8) 1.045,91 - 0,06 -
Mandiri Capital Protected Income Fund 2 (25/8) 1.044,01 - 0,27 3,89
Mandiri Capital Protected Income Fund 3 (31/8) 1.047,26 - 0,65 3,91
Mandiri Capital Protected Income Fund 4 (31/8) 1.044,95 - (0,02) 3,71
Mandiri Capital Protected Income Fund 6 (31/8) 1.064,47 - 0,65 9,03
Mandiri Capital Protected Income Fund 7 (31/8) 1.047,46 - 0,76 10,35
Mandiri Capital Protetected Income Fund 5 (31/8) 1.046,45 - 0,66 (1,27)
Mandiri Dana Protec Berkala Obligasi Pemerintah 1.081,63 0,02 0,22 1,81
Mandiri Dana Protected Berkala 1.077,34 0,06 0,97 18,47
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (31/8)                                1.016,42 - 0,90 0,05
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3 (31/8) 1.056,95 - 0,98 0,56
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 4 (31/8)                   1.015,08 - 0,87 (0,19)
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (31/8)              1.021,78 - 0,82 0,23
Mandiri Investa Terprot. Pend. Berkala Syariah 1 (31/8) 1.032,96 - 1,28 -
Mandiri Investasi Terproteksi 2 (31/8) 1.005,09 - (0,34) -
Mandiri Investasi Terproteksi 3 (31/8)                              1.012,20 - - -
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (31/8)                                1.032,42 - 0,61 -
Mandiri Protected Dana Bertahap (30/8)          1.025,35 - (0,46) 7,25
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD) (31/8) 1,1584 - 2,36 15,60
Mandiri Protected Regular Income Fund 6 (31/8)                           1.037,32 - 0,03 5,78
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (31/8)            1.045,53 -          0,67        12,13
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (31/8)    1.107,93 - (0,50) 9,09
Mandiri Protected Reguler Income Fund 3 1.036,91 0,06 (0,42) 0,53
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/8)    1.044,54 - (1,41) 8,35
Mandiri Syariah Terproteksi Pend Prima 2 (31/8) 1.078,63 - 0,79 1,99
Mandiri Syariah Terproteksi Pend Prima 3 (31/8) 1.048,11 - 0,79 3,73
Mandiri Syariah Terproteksi Pend. Prima I (31/8)                                                        1.078,00 - (0,03) 9,41
Mandiri Terproteksi Dana Pend Berkala 5 (31/8) 1.056,21 - 2,75 5,90
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 10 (31/8) 1.045,39 - 0,69 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 11 (31/8) 1.036,52 - 0,12 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 16 (31/8) 1.028,05 - 0,36 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 19 (31/8) 1.032,73 - 1,23 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 2 (31/8) 991,70 - 0,93 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 3 (31/8) 1.007,85 - 1,09 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 4 (31/8) 1.005,39 - 0,84 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 7 (31/8)                              1.038,28 - 0,01 -
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 8 (31/8) 995,30 - 0,85 -
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (31/8) 1,1481 - 3,61 10,39
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (3/9) 1,083320 - 3,13 -
Mega Dana Terproteksi V (31/8) 1.008,05 - 0,24 -
Net Dana Proteksi I (30/7) 1.448,46 - 1,05 13,40
Net Dana Proteksi II (30/7) 1.387,34 - 0,96 12,34
Net Dana Proteksi III (30/7) 1.294,75 - 0,88 13,89
Net Dana Proteksi IV (30/7) 1.105,89 - 1,12 -
Net Dana Proteksi V (30/7) 1.037,98 - 1,02 -
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (31/8)                                1.018,13 - 1,12 -
NISP Proteksi Dinamis Seri 3 (15/7) 1.224,28 - 0,59 9,14
NISP Proteksi Dinamis Seri 4 (26/8)   1.326,17 - 0,81 12,79
NISP Proteksi Dinamis Seri 6 (25/8)  1.152,28 - 0,65 8,19
NISP Proteksi Dinamis Seri 7 (13/8)         1.019,18 - 0,80 -
NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31/8) 1.043,94 - (1,29) -
NISP Proteksi Income Plus I (31/8) 1.211,66 - 0,97 13,21
NISP Proteksi Income Plus III (26/8) 1.275,82 - 0,83 21,07
NISP Proteksi Income Plus IV (1/9)                        1.075,14 - 0,82 -
NISP Proteksi Income Plus VI (31/8)                                   1.101,82 - 0,92 11,59
NISP Proteksi Income Plus VII (31/8)                      1.065,58 - 0,88 -
Panin Berdeviden (31/8) 1.042,96 - 1,21 1,38
RD Mega Dana Terproteksi III (31/8) 1.025,02 - 1,02 (3,31)
RD Mega Dana Terproteksi IV (31/8) 1.009,36 - 0,69 -
RD Mega Dana Terproteksi VI (31/8) 1.000,32 - (0,43) -
RD Terproteksi BNIS Proteksi I (31/8) 1.278,28 - 0,71 8,62
RD Terproteksi BNIS Proteksi II (31/8) 1.266,22 - 0,76 7,11
RD Terproteksi BNIS Proteksi IV (31/8) 1.042,96 - 0,81 0,26
RD Terproteksi BNIS Proteksi IX (31/5) 1.233,04 - 0,79 11,35
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (31/8)                      953,85 - 0,95 (5,84)
RD Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (31/8) 982,33 - 2,33 -
RD Terproteksi Mahanusa Dana Prestasi (16/8) 1.099,02 - 0,86 7,80
RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan 2.182,64 (0,01) (1,24) 31,43
RD Terproteksi Mega Dana Terproteksi VII (31/8) 1.001,56 - - -
RD Terproteksi Prima (31/8) 1.006,63 - 0,40 7,11
RD Terproteksi Recapital Proteksi III (31/8) 982,44 - (1,39) -
RDT BNIS Proteksi IX USD (31/8) 1,059500 - 3,65 3,33
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXII (31/8) 991,63 - (1,09) -
RdT Mandiri Amanah Syariah Prot. Dollar Fund (31/8) 1,096530 - 4,22 -
RdT Mandiri Amanah Syariah Prot. Rupiah Fund (31/8) 1.030,30 - 0,85 -
RDT Mandiri Terpro Dana PDPT BK Seri 18 (31/8) 1.005,15 - 0,75 -
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31/8) 1,095640 - 3,66 6,68
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund (2/9) 1.000,84 - 0,72 -
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund II (9/8) 1.022,45 - 0,79 -
Recapital Proteksi IV Seri I (31/8) 999,11 - 0,03 -
Reksadana Capital Proteksi-1 (31/8) 1.461,62 - (6,51) 3,27
Reksadana Danamas Terproteksi I (31/8) 1.515,14 - 0,68 7,07
Reksadana Mega Dana Terproteksi I (31/8) 1.560,84 - 1,06 9,22
Reksadana Mega Dana Terproteksi II (31/8) 1.228,51 - 0,91 7,74
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/7) 849,72 - 0,21 (8,64)
Schroder Regular Income Plan IV (12/8) 1.085,38 - 0,98 12,54
Schroder Regular Income Plan IX (15/4) 1.016,65 - 2,09 -
Schroder Regular Income Plan IX (16/8) 1.040,79 - 1,02 -
Schroder Regular Income Plan VII (16/8) 1.184,16 - 3,83 -
Schroder Regular Income Plan VIII (16/8) 1.180,34 - 4,10 -
Schroder Regular Income Plan X (25/8) 1.000,00 - (0,98) -
Schroder Regular Income Plan XI (25/8) 1.005,12 - (0,99) -
Si Dana Batavia IX (28/6) 1.024,70 - 0,46 -
Si Dana Batavia X (31/8) 996,92 - (1,57) -
Si Dana Proteksi Batavia USD I (31/8) 1,062216 - 0,50 5,92
Si Dana Proteksi Batavia USD II (31/8) 1,066795 - 0,53 6,62
Si Dana Proteksi Batavia XI (31/8) 1.097,22 - 0,79 9,20
Si Dana Proteksi Batavia XII (31/8) 1.092,49 - 0,76 8,94
Si Dana Proteksi Batavia XVII 1.004,57 0,07 0,06 -
Si Dana Proteksi Batavia XVIII (31/8) 1.052,13 - 0,74 -
Si Dana Proteksi Global Bond Fund  1.378,41 0,13 0,76 18,80
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2 (3/9) 1.047,29 - 0,70 12,66
Si Dana Proteksi Nusantara Seri V 1.106,13 (0,00) 0,21 6,08
Si Dana Proteksi Parahyangan (31/8) 1.078,87 - 1,48 -
Syailendra Capital Protected Fund 1 (31/8) 1.214,50 - 0,97 12,24
Syailendra Capital Protected Fund 2 (31/8) 1.044,25 - 1,14 12,98
Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (12/8) 1.125,80 - 0,33 0,19
TRIM Gebyar Terproteksi I (25/8) 1.344,63 - 1,05 11,27
Trim Lestari 2 (31/8)         1.569,11 - 0,82 7,40
TRIM Syariah Terproteksi Prima I (31/8) 1.234,15 - 0,91 15,82
Trim Syariah Terproteksi Prima II (31/8) 1.219,63 - 1,02 13,26
TRIM Terproteksi Lestari 3 (31/8) 1.119,32 - 1,11 -
Trim Terproteksi Prima (30/(31/8)7) 1.211,36 - 0,98 0,80
Trim Terproteksi Prima II (31/8) 1.212,85 - 1,19 3,68
Trim Terproteksi Prima III (30/4) 1.109,69 - 0,93 -