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Jum''at, 07 Oktober 2011 | 20:29 WIB
NAB Reksa Dana Lainnya (7/10/2011)
TEMPO.CO, Jakarta-
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| • Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,52 | 6,63 | 6,63 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,49 | 4,13 | 4,13 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,02 | 6,02 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,66 | 3,66 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,37 | 5,37 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,52 | 5,52 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,52 | 5,90 | 5,90 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,38 | 5,38 |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,65 | 6,65 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,03 | 6,03 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,32 | 3,61 | 3,61 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,44 | 3,44 |
| MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,54 | 7,03 | 7,03 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,06 | 5,06 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,40 | 7,36 | 7,36 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,38 | 4,95 | 4,95 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,50 | - | - |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,41 | 5,33 | 5,33 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,44 | - | - |
| RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,35 | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,63 | 5,63 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,33 | 6,33 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,65 | 3,65 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,36 | 4,91 | 4,91 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,81 | 6,81 |
| • INDEKS | |||||
| Danareksa Indeks Syariah | 1.972,45 | (0,41) | (14,86) | (12,92) | (15,45) |
| RD Kresna Indeks 45 | 2.610,31 | (0,56) | (15,12) | (10,47) | (13,55) |
| • ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 23.157,77 | 1,30 | 0,85 | 12,23 | 12,23 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 604,87 | (0,57) | (15,36) | (9,59) | (9,59) |
| • PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.142,64 | 0,03 | (0,29) | 0,48 | 0,48 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.291,97 | - | 2,00 | 14,01 | 14,01 |
