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Jum''at, 14 Oktober 2011 | 21:18 WIB
NAB Reksa Dana Lainnya (14/10/2011)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,52 | 6,62 | 6,62 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,49 | 4,18 | 4,18 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,02 | 6,02 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,64 | 3,64 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,36 | 5,36 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,50 | 5,50 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,51 | 5,90 | 5,90 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,35 | 5,35 |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,63 | 6,63 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,03 | 6,03 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,32 | 3,60 | 3,60 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,44 | 3,44 |
| MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,53 | 6,98 | 6,98 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,06 | 5,06 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,45 | 7,22 | 7,22 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,39 | 4,93 | 4,93 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,48 | 5,37 | 5,37 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,42 | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,65 | 5,65 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,31 | 6,31 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,64 | 3,64 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,36 | 4,91 | 4,94 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,79 | 6,79 |
| INDEKS | |||||
| Danareksa Indeks Syariah | 2.109,49 | (0,66) | (3,45) | (7,46) | (10,15) |
| RD Kresna Indeks 45 | 2.821,69 | (0,41) | (2,08) | (3,87) | (7,18) |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 23.875,44 | 0,43 | 3,48 | 13,85 | 13,85 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 654,04 | (0,36) | (2,81) | (3,07) | (3,07) |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.154,96 | 0,03 | - | - | |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.291,97 | - | 2,00 | 14,01 | 14,01 |
| Ex-date dividen RD Mandiri Investa dana Obligasi seri II (14/10) Rp 3,3048621/unit | |||||
| Koreksi NAB (13/10): | |||||
| Dana OSK Nusantara Alpha Sector Rotation | 869,56 | - | (10,37) | (18,72) | (21,90) |
| First State Balance Fund | 2.116,95 | - | (0,04) | 5,91 | 1,75 |
| PNM Syariah | 2.985,81 | - | (3,87) | (6,36) | (9,09) |
