Topik
Selasa, 01 November 2011 | 21:50 WIB
NAB Reksa Dana Lainnya (1/11/2011)
TEMPO.CO, Jakarta-
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| • Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,54 | 6,58 | 6,58 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,47 | 4,23 | 4,23 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,00 | 6,00 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,31 | 3,60 | 3,60 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,34 | 5,34 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,47 | 5,47 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,87 | 5,87 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,34 | 5,34 | 5,34 |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,50 | 6,59 | 6,59 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,48 | 6,01 | 6,01 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,33 | 3,64 | 3,64 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,28 | 3,33 | 3,33 |
| MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,55 | 6,88 | 6,88 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,13 | 5,13 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,41 | 7,00 | 7,00 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,38 | 4,89 | 4,89 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,49 | - | - |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,55 | 5,52 | 5,52 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,43 | - | - |
| RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,46 | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,64 | 5,64 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,46 | 6,23 | 6,23 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,31 | 3,63 | 3,63 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,39 | 4,91 | 4,91 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,54 | 6,76 | 6,76 |
| • INDEKS | |||||
| Danareksa Indeks Syariah | 2.150,09 | (2,91) | 4,65 | (3,99) | (6,79) |
| RD Kresna Indeks 45 | 2.843,43 | (3,20) | 5,11 | (3,30) | (6,63) |
| • ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 23.952,44 | (0,12) | 3,92 | 15,03 | 15,03 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 658,59 | (3,19) | 5,00 | (2,50) | (2,50) |
| • PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.136,20 | 0,03 | (0,04) | 1,30 | 1,30 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.291,97 | - | 2,00 | 14,01 | 14,01 |
Pembagian dividen tanggal 1/11/11 untuk RD SCH Dana Andalan 2 Rp 14/unit
Pembagian dividen tanggal 31/10/2011 untuk:
RDT Mandiri Dana Pendapatan Berkala 17 Rp 19,1813698630
Reksa Dana Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 8 Rp 24,5633
Koreksi NAB (31/10):
Syailendra Capital Protected Fund 1
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (31/10)
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (31/10)
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (31/10)
