NAB Reksa Dana Lainnya (4/11/2011)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,50 | 6,57 | 6,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,47 | 4,24 | 4,24 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,00 | 6,00 |
Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,34 | 5,34 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,46 | 5,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,86 | 5,86 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,36 | 5,33 | 5,33 |
Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,56 | 6,56 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,48 | 6,01 | 6,01 |
Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,33 | 3,65 | 3,65 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,28 | 3,34 | 3,34 |
MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,55 | 6,88 | 6,88 |
MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,14 | 5,14 |
Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,41 | 6,97 | 6,97 |
NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,39 | 4,88 | 4,88 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,49 | - | - |
Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,57 | 5,50 | 5,50 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,43 | - | - |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | - | - |
RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,64 | 5,64 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,41 | 6,21 | 6,21 |
Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,63 | 3,63 |
Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,39 | 4,91 | 4,91 |
TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,75 | 6,75 |
| INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.207,99 | 2,15 | 16,38 | 0,86 | (2,08) |
RD Kresna Indeks 45 | 2.934,78 | 2,34 | 17,53 | 0,68 | (2,79) |
| ETF | |||||
ABF IBI Fund | 24.042,47 | 0,32 | 5,37 | 15,70 | 15,70 |
RD Premier ETF LQ-45 | 679,67 | 2,33 | 17,41 | 1,42 | 1,42 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.141,48 | 0,03 | 0,05 | 1,27 | 1,27 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.523,32 | - | 0,95 | 14,86 | 14,86 |
