NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/11/2011)

AAA Bond Fund 2 (*)

1.360,77

0,03

0,88

10,51

7,23

AXA MaestroObligasi Plus

1.010,22

0,03

1,18

-

-

Batavia Dana Obligasi Ultima

1.559,55

0,02

0,56

7,80

7,80

BNI Dana Syariah (*)

2.047,52

0,04

0,96

9,59

8,50

BNP Paribas Maxi Obligasi

1.047,09

0,12

2,11

-

-

BNP Paribas Obligasi Plus

1.488,87

0,10

3,20

17,38

6,20

BNP Paribas Prima Asia USD

1,0249

0,46

5,49

-

BNP Paribas Prima II 

1.753,54

0,07

2,20

17,92

15,61

BNP Paribas Prima USD

1,0340

0,33

3,98

2,42

(1,60)

BNP Paribas Rupiah Plus

1.551,12

0,02

0,66

4,17

3,14

BNP Paribas Rupiah Plus II

1.326,11

0,12

1,77

7,66

6,59

Brent Dana Tetap (*)

1.763,14

0,02

1,78

10,36

9,27

CIMB-Principal Income Fund A

1.889,00

0,14

1,82

6,26

5,19

Dana Obligasi Stabil

2.289,19

0,04

0,94

7,71

5,64

Dana Pasti

2.530,90

0,04

0,81

9,22

6,50

Dana Premier

1.630,64

0,06

1,27

10,91

10,91

Danamas Dollar (Rp)

12.166,77

(0,42)

0,18

2,67

2,67

Danamas Dollar (USD)

1,367821

0,01

-

-

-

Danamas Pasti (*)

2.405,91

0,02

0,59

6,99

4,86

Danamas Stabil (*)

2.017,31

0,02

0,75

9,29

6,58

Danareksa Gebyar Indonesia II

1.543,42

0,03

1,33

4,48

3,48

Danareksa Melati Dollar

0,164210

0,17

4,50

2,70

1,18

Danareksa Melati Dollar (Rp)

1.460,65

(0,26)

-

-

-

Danareksa Melati Pendapatan Tetap

1.080,58

0,02

1,36

5,96

5,96

Danareksa Melati Pendapatan Tetap II

1.282,94

0,16

2,07

-

-

Danareksa Melati Platinum Dollar AS

1,031473

0,19

4,16

-

Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp)

9.174,96

(0,23)

-

-

-

Danareksa Melati Platinum Rp

1.346,30

0,11

1,61

6,40

4,29

Danareksa Melati Premium Dollar

1,185677

0,16

4,01

1,91

(1,09)

Danareksa Melati Premium Dollar (Rp)

10.546,60

(0,27)

-

-

-

Danareksa Pendapatan Prima Plus (*)

1.132,63

0,02

2,49

5,85

5,85

First State Ind. Bond Fund

2.336,71

0,08

2,50

13,46

9,01

Ganesha Abadi

2.282,33

0,06

1,31

8,53

5,86

GMT Dana Kencana

1.294,89

0,02

1,07

-

-

GMT Dana Obligasi Plus

2.233,68

0,15

1,72

20,57

20,57

GMT Dana Pasti 2

1.459,81

0,03

0,74

9,62

9,62

I - HAJJ Syariah Fund (*)

2.099,18

0,04

1,13

9,56

7,93

Insight-METI Renewable Energy Fund

1.025,54

0,01

1,24

-

-

Investa Dana Dolar Mandiri

1,239356

0,26

4,02

2,22

2,22

Investasi Reksa Premium

1.998,05

0,03

6,61

13,25

13,25

ITB-Niaga

2.017,86

0,00

1,49

6,68

4,31

Jisawi Pendapatan Tetap (*)

1.362,16

0,05

1,10

11,62

10,51

Kehati Lestari

1.540,46

(0,73)

1,20

7,81

5,16

Kresna Olympus

1.795,85

0,01

0,26

(1,68)

(9,17)

Lautandhana Fixed Income (*)

1.944,92

(0,02)

3,16

5,66

4,09

Maestrodollar

1,3858

0,11

2,83

1,29

(1,69)

Mandiri Investa Berjangka Seri 2013 (14/9)

1.029,75

0,00

0,81

0,00

0,00

Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II

1.000,00

0,00

1,15

10,53

10,53

Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal

1.967,88

0,08

2,09

13,83

13,83

Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2

1.080,66

0,08

1,63

-

Mandiri Investa Dana Syariah

2.278,15

0,00

0,13

47,19

43,92

Mandiri Investa Dana Utama

1.506,44

0,00

0,67

30,42

27,84

Mandiri Investa Keluarga

1.174,74

0,01

0,75

7,57

5,44

Manulife Dana Tetap Pemerintah

1.585,40

0,04

1,99

13,08

4,21

Manulife Obligasi Negara Indonesia II

1.551,81

0,05

2,07

13,83

12,40

Manulife Obligasi Unggulan

1.812,09

0,03

2,11

13,58

12,16

Manulife Pendapatan Bulanan II

1.097,80

0,02

1,16

4,93

3,61

Medali Dua

1.409,38

0,06

1,08

10,25

8,06

Medali Syariah

1.392,82

0,03

0,64

7,00

3,83

Mega Dana Ori Dua (*)

1.464,32

0,02

1,83

6,99

4,87

Mega Dana Rido Tiga

1.545,60

0,08

0,98

7,95

7,95

MNC Dana Dollar (Rp)

9.103,77

(0,40)

1,80

-

-

MNC Dana Dollar (USD)

1,023471

0,02

-

-

-

MNC Dana Likuid

1.608,63

0,02

0,76

9,10

9,10

MNC Dana Syariah

1.777,75

0,02

0,82

8,47

8,47

MR DOLLAR (USD)

1,8710

0,40

1,27

(4,74)

(6,63)

MRS BOND KRESNA

1.358,79

0,42

2,83

6,74

2,56

Net Dana Gemilang

1.186,47

0,02

0,75

9,68

8,68

Nikko Gebyar Indonesia Dua

1.538,50

0,05

1,42

8,74

7,40

Nikko Indah Nusantara Dua

1.504,01

0,25

1,87

7,00

5,97

Nikko Tron Dua

1.434,15

0,06

1,88

11,01

10,46

NISP Dana Idola US Dollar

1,140782

0,01

1,54

0,67

(3,28)

NISP Dana Tetap II

1.319,58

0,02

1,24

6,04

6,04

NISP Dana Tetap Likuid

1.329,18

0,00

0,89

5,10

5,10

NISP Obligasi Negara Extra

1.290,51

0,04

1,21

6,29

6,29

Optima Pendapatan Abadi

2.043,94

0,14

1,95

13,87

11,07

Panin Dana Utama Plus 2

1.704,01

0,11

1,21

13,74

13,74

Panin Gebyar Indonesia II

1.655,29

0,07

1,39

15,39

13,99

Pendapatan Tetap Abadi 2

1.759,64

0,07

1,98

12,31

9,54

Pendapatan Tetap Utama

2.888,05

0,01

2,07

11,78

8,46

PNM Dana Sejahtera II

1.274,56

0,15

4,15

3,49

3,49

Premier Obligasi

999,06

0,30

-

-

-

Prestasi Gebyar Indonesia II

1.779,01

0,07

1,80

12,54

10,41

Prospera Obligasi (*)

2.237,91

(0,00)

1,18

10,72

8,53

Prospera Obligasi Plus (*)

2.635,63

0,40

3,39

8,69

4,43

Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp)

9.291,52

(0,30)

5,30

3,47

1,42

Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD)

1,044578

0,13

-

-

-

RD Mega Dana Pendapatan Tetap (*)

1.342,00

0,09

1,94

9,12

5,91

RD PNM Amanah Syariah

1.615,87

0,03

0,89

7,86

5,72

Reksa Dana Bahana Makara Abadi

2.293,99

0,07

2,11

11,57

9,37

Reksa Dana PAPI

2.217,24

0,06

0,91

53,37

51,10

Reksa PG Sejahtera (*)

2.059,23

0,05

1,17

9,55

7,38

Reksadana CIMB - Principal Bond

15.339,10

0,08

2,47

13,07

10,83

Reksadana Dana Berbunga Tiga (*)

1.447,02

0,14

2,95

8,43

7,35

Reksadana ORI (*)

1.538,11

0,02

0,66

11,76

9,54

Reksadana Rido Dua (*)

2.138,85

0,07

3,01

11,69

9,48

Reksadana Syariah Batasa Sukuk (*)

1.245,64

0,02

0,75

10,40

8,76

Riau Income Fund (*)

1.593,25

0,01

0,46

5,64

3,55

Sam Sukuk Syariah Sejahtera (*)

1.213,48

(1,75)

0,65

10,80

10,80

Schroder Dana Andalan II

1.022,28

(0,01)

0,39

3,41

2,90

Schroder Dana Mantap Plus II

1.803,05

0,07

2,02

12,71

10,48

Schroder Dana Obligasi Ekstra

1.285,53

(0,14)

0,19

3,39

1,34

Schroder Dana Obligasi Mantap

1.020,44

0,07

-

-

-

Schroder IDR Bond Fund

1.324,59

0,06

2,33

13,95

11,69

Schroder IDR Bond Fund II

1.334,63

0,08

1,68

12,84

10,60

Schroder USD Bond Fund (USD)

1,2927

0,08

3,68

(0,60)

(0,60)

Si DanaObligasi Maxima

2.151,19

0,03

0,68

6,59

6,59

Simas Danamas Instrumen Negara (*)

1.354,35

0,00

0,37

6,72

6,72

Simas Danamas Mantap Plus (*)

1.535,34

0,02

0,77

9,76

7,59

Tiga Pilar Dana Tetap (*)

2.392,22

(0,04)

3,87

13,39

11,71

TRAM Pendapatan Tetap USD

1,0430

0,06

2,21

-

-

TRAM Regular Income

1.030,36

0,03

2,99

-

-

Trim Dana Stabil

1.803,06

0,02

0,63

8,96

8,96

TRIM Dana Tetap 2 (*)

1.445,21

0,03

0,74

8,94

7,86