NAB Reksa Dana Lainnya (9/11/2011)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund (*) | 1.000,00 | - | 0,54 | 6,56 | 6,56 |
Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,47 | 4,27 | 4,27 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,99 | 5,99 |
Danamas Rupiah (*) | 1.000,00 | - | 0,31 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Rupiah Plus (*) | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,33 | 5,33 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,47 | 5,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,85 | 5,85 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,32 | 5,32 |
Lautandhana Liquid (*) | 1.000,00 | - | 0,50 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,01 | 6,01 |
Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,33 | 3,65 | 3,65 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,28 | 3,34 | 3,34 |
MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,55 | 6,85 | 6,85 |
MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,15 | 5,15 |
Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,42 | 6,90 | 6,90 |
NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,40 | 4,88 | 4,88 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,48 | - | - |
Phillip Money Market Fund (*) | 1.000,00 | - | 0,58 | 5,53 | 5,53 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,43 | - | - |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,64 | 5,64 |
Reksadana Mega Dana Kas (*) | 1.000,00 | - | 0,42 | 6,19 | 6,19 |
Riau Liquid Fund (*) | 1.000,00 | - | 0,31 | 3,62 | 3,62 |
Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,39 | 4,90 | 4,90 |
TRIM Kas 2 (*) | 1.000,00 | - | 0,55 | 6,75 | 6,75 |
| INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.253,99 | 1,85 | 13,97 | (1,24) | (4,11) |
RD Kresna Indeks 45 | 2.996,48 | 1,62 | 13,70 | (0,20) | (3,65) |
| ETF | |||||
ABF IBI Fund | 24.100,70 | 0,05 | 2,55 | 16,19 | 16,19 |
RD Premier ETF LQ-45 | 694,05 | 1,60 | 13,68 | 0,49 | 0,49 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) (*) | 5.148,52 | 0,03 | 0,11 | 1,22 | 1,22 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.523,32 | - | 0,95 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 9/11/2011 untuk:
RD Mandiri Investa Dana Obligasi II Rp 1,0225467395541/unit
Danareksa Proteksi Melati Optima XV Rp 23,7500/unit
Pembagian dividen tanggal 9/11/11 untuk RD Mandiri Investa Terpro. Pend. Berkala Seri 3 Rp 6,87945/unit
Koreksi NAB (8/11):
Yield RD Mandiri Investa Dana Obligasi II - - 2,07 10,47 -
(*) Data tanggal 8/11/2011
