NAB Reksa Dana Lainnya (10/11/2011)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,56 | 6,56 |
Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,47 | 4,27 | 4,27 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,99 | 5,99 |
Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,33 | 5,33 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,47 | 5,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,85 | 5,85 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,32 | 5,32 |
Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,48 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,01 | 6,01 |
Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,33 | 3,66 | 3,66 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,28 | 3,34 | 3,34 |
MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,55 | 6,84 | 6,84 |
MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,16 | 5,16 |
Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,42 | 6,88 | 6,88 |
NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,40 | 4,88 | 4,88 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,48 | - | - |
Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,57 | 5,52 | 5,52 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,43 | - | - |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | - | - |
RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,64 | 5,64 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,39 | 6,18 | 6,18 |
Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,62 | 3,62 |
Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,39 | 4,90 | 4,90 |
TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,74 | 6,74 |
| INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.201,98 | (2,31) | 8,27 | (3,77) | (6,57) |
RD Kresna Indeks 45 | 2.929,85 | (2,22) | 8,17 | (2,78) | (6,13) |
| ETF | |||||
ABF IBI Fund | 24.082,72 | (0,07) | 1,63 | 16,15 | 16,15 |
RD Premier ETF LQ-45 | 678,66 | (2,22) | 8,17 | (1,72) | (1,72) |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.152,04 | 0,03 | 0,05 | 1,20 | 1,20 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.523,32 | - | 0,95 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 10/11/2011 untuk:
Bahana A Optima Protected Fund 27 Rp 6,2614/unit.
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 Rp 6,3750/unit.
RD Mandiri Investa Terporoteksi Pendapatan Berkala Seri 6 Rp 20,7855995280/unit
RD Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala Seri 19 Rp 6,4378082192/unit
RDT CIMB Islamic Sukuk II Syariah per tanggal 10 November 2011 Rp 6,3333333333/unit
RDT Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 Rp 6,4378082192
Pembagian dividen tanggal 9/11/11 untuk Danareksa Proteksi Melati Optima XV Rp 23,7500/unit
Koreksi NAB (9/11):
ITB-Niaga 2.019,11 - 1,56 6,74 4,37
