Kamis, 09 Februari 2012 | 20:42 WIB
NAB Reksa Dana Lainnya (9/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,41 | 6,41 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,47 | 4,62 | 4,62 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,89 | 5,89 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,56 | 3,56 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,40 | 5,22 | 5,22 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,35 | 5,35 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,65 | 5,65 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,15 | 5,15 |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,20 | 6,20 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,94 | 5,94 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,30 | 3,72 | 3,72 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,25 | 3,52 | 3,52 |
| MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,50 | 6,51 | 6,51 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,45 | 5,45 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,37 | 6,36 | 6,36 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,22 | 4,66 | 4,66 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,46 | - | - |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,52 | 5,72 | 5,72 |
| Premier Pasar Uang | 1.000,00 | - | - | - | - |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,41 | 5,26 | 5,26 |
| RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,51 | 5,51 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.000,00 | - | 0,47 | - | - |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,43 | 6,00 | 6,00 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,57 | 3,57 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,42 | 4,90 | 4,90 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,58 | 6,58 |
| INDEKS | |||||
| RD Kresna Indeks 45 | 3.009,63 | (0,38) | (0,58) | 15,86 | 11,86 |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.370,79 | (0,25) | 1,52 | 18,05 | 14,62 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 26.594,85 | 1,01 | 0,74 | 37,00 | 37,00 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 698,39 | (0,35) | (0,54) | 16,59 | 16,59 |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang | 1.854,37 | 0,02 | 0,63 | 8,59 | 8,59 |
| BRI Fix | 1.486,20 | 0,03 | 0,78 | 11,00 | 11,00 |
| BRI Saham | 1.685,83 | 1,46 | 2,10 | 14,77 | 14,77 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.179,45 | 0,03 | 0,28 | 1,10 | 1,10 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.747,72 | - | (0,11) | 16,20 | 16,20 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Pembagian dividen tanggal 8/2/2012 untuk: | |||||
| RD Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 3 Rp 7,1013698630/unit. | |||||
| Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VII Rp 10,8888 | |||||
| Koreksi NAB (8/2): | |||||
Mega Asset Mantap | 1.006,97 | - | - | - | - |
