Rabu, 22 Februari 2012 | 21:22 WIB
NAB Reksa Dana Lainnya (22/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,56 | 6,39 | 6,39 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,50 | 4,69 | 4,69 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,88 | 5,88 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,32 | 3,56 | 3,56 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,40 | 5,20 | 5,20 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,33 | 5,33 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,68 | 5,68 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,36 | 5,09 | 5,09 |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,54 | 6,17 | 6,17 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,91 | 5,91 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,30 | 3,71 | 3,71 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,25 | 3,52 | 3,52 |
| MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,52 | 6,49 | 6,49 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,47 | 5,47 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,40 | 6,32 | 6,32 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,18 | 4,59 | 4,59 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,47 | - | - |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,52 | 5,76 | 5,76 |
| Premier Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,37 | - | - |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,40 | 5,28 | 5,28 |
| RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,54 | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,52 | 5,52 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.000,00 | - | 0,41 | - | - |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,94 | 5,94 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,32 | 3,56 | 3,56 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,41 | 4,88 | 4,88 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,55 | 6,56 | 6,56 |
| INDEKS | |||||
| RD Kresna Indeks 45 | 3.004,81 | (0,35) | (1,49) | 13,92 | 9,99 |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.375,47 | (0,55) | 0,13 | 16,46 | 13,07 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 26.306,01 | (0,06) | 0,81 | 34,78 | 34,78 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 695,79 | (0,35) | (1,21) | 14,77 | 14,77 |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang | 1.859,33 | 0,01 | 0,62 | 8,55 | 8,55 |
| BRI Fix | 1.491,33 | 0,03 | 0,77 | 10,95 | 10,95 |
| BRI Saham | 1.690,52 | 0,47 | (0,32) | 13,69 | 13,69 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.169,50 | 0,03 | 0,49 | 1,24 | 1,24 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.747,72 | - | (0,11) | 16,20 | 16,20 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
