Jum'at, 24 Februari 2012 | 22:16 WIB
NAB Reksa Dana Lainnya (24/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | |||
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,51 | 4,71 | 4,71 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,88 | 5,88 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | |||
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | |||
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,32 | 5,32 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,68 | 5,68 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,35 | 5,09 | 5,09 |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | |||
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,91 | 5,91 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,30 | 3,70 | 3,70 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,25 | 3,52 | 3,52 |
| MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,52 | 6,46 | 6,46 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,47 | 5,47 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,40 | 6,32 | 6,32 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,28 | 4,58 | 4,58 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,47 | - | - |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | |||
| Premier Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,37 | - | - |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,40 | 5,29 | 5,29 |
| RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,50 | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,53 | 5,53 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.000,00 | - | 0,39 | - | - |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | |||
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | |||
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,41 | 4,88 | 4,88 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | |||
| INDEKS | |||||
| RD Kresna Indeks 45 | 2.908,67 | (1,93) | (3,90) | 10,79 | 6,97 |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.289,61 | (2,08) | (2,79) | 12,90 | 9,61 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 25.872,98 | (0,98) | 0,73 | 32,15 | 32,15 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 673,60 | (1,93) | (3,61) | 11,59 | 11,59 |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang | 1.860,06 | 0,02 | 0,62 | 8,54 | 8,54 |
| BRI Fix | 1.492,12 | 0,03 | 0,77 | 10,94 | 10,94 |
| BRI Saham | 1.678,18 | (0,61) | (0,49) | 13,87 | 13,87 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) (*) | 5.171,25 | 0,03 | 0,38 | 1,23 | 1,23 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.747,72 | - | (0,11) | 16,20 | 16,20 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Pembagian dividen tanggal 24/2/12 untuk Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 12,7846/unit.
Koreksi NAB (23/2):
Mega Dana Saham 1.164,22 - 2,47 7,34 4,15
(*) Data tanggal 23/2/2012
