NAB Reksa Dana Terproteksi (9/5/2012)


TEMPO.CO, Jakarta -

Berikut ini adalah tabel  investasi reksa dana jenis Terproteksi
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
 Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
AAA Reksa Premium Proteksi V (30/4)1.065,05 -0,31 4,04 4,04
AAA Reksa Premium Proteksi VIII1.000,00 ----
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/4)1.171,99 -0,54 2,58 2,58
Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/3)1.010,91 -(0,65)(2,88)(2,88)
Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/3)1.011,01 -(0,52)(1,40)(1,40)
Bahana A Optima Protected Fund 251.018,64 0,03 0,02 (5,94)(5,94)
Bahana A Optima Protected Fund 261.056,04 0,03 0,06 1,33 1,33
Bahana A Optima Protected Fund 271.033,04 0,00            (0,51)            0,53 0,53
Bahana B Optima Protected Fund 31 (30/4)991,48 -            0,75           11,27 2,79
Bahana B Optima Protected Fund 33 (30/4)1.044,87 -0,59 8,78 0,49
Bahana B Optima Protected Fund 34 (30/4)947,42 -(3,75)2,99 (1,91)
Bahana B Optima Protected Fund 36 (30/4)1.017,72 -0,63 12,96 7,58
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/4)1.004,21 -0,41 --
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/4)1.004,17 -0,41 --
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/4)1.004,28 -0,43 --
Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/4)1.005,77 -0,47 --
Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/4)1.005,67 -0,46 --
Bahana Optima Protected Fund 12 (30/4)1.050,85 -(1,14)(1,47)(1,47)
Bahana Optima Protected Fund 14 (30/4)818,41 -0,64 (1,93)(1,93)
Bahana Optima Protected Fund 5 (30/4)1.115,77 -0,12 5,11 5,11
Bahana Optima Protected Fund 50 (8/2)1.080,84 -20,35 --
Bahana Optima Protected Fund 7 0,998286 0,01 0,45 0,00 0,00
Bahana Optima Protected Fund 81.180,26 0,04 0,20 5,37 (2,66)
Bahana Optima Protected Fund USD 11,049852 (0,03)(0,92)(0,56)(0,56)
Bahana Optima Protected Fund USD 31,094191 0,02 0,81 --
Bahana Optima Protected Fund USD 41,071772 0,01 0,35 4,49 4,49
Bahana Optima Protected Fund USD 60,985081 0,01 (0,61)  
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$)0,969722 0,01 (0,57)--
Bahana Protected Fund G 58 (30/4)1.004,32 -0,43 --
Bahana Reksa Panin Terproteksi  A XVIII (9/5)1.037,94 -(2,32)--
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (30/4)1.316,57 -0,82 16,63 7,75
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (30/4)1.385,57 -1,00 16,89 7,98
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (30/4)1.310,33 -0,99 13,83 5,16
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (30/4)1.230,76 -0,83 13,70 5,04
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (30/4)1.242,48 -0,99 16,94 8,03
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (30/4)1.139,28 -1,09 12,68 12,68
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (9/5)1.126,07 -(2,33)8,40 0,14
Batavia Proteksi Pajajaran1.016,80 0,03 0,92 0,36 (1,62)
Batavia Proteksi Prima 20 1.047,65 0,16 0,75 --
Batavia Proteksi Prima 6 (23/4)1.002,72 -0,68 1,91 1,91
Batavia Proteksi Sriwijaya (30/4)1.192,25 -0,50 4,96 (0,16)
Batavia Proteksi Utama 1 (30/4)1.015,25 -(1,22)(2,12)(6,90)
Batavia Proteksi Utama 5 (30/4)1.028,96 -0,76 0,54 (4,37)
BNP Paribas Kapital II (30/4)1.055,51 -0,39 5,93 3,85
BNP Paribas Kapital V (30/4)1.287,10 -0,56 16,56 15,69
BNP Paribas Kapital VI (30/4)1.320,68 -0,47 19,93 17,54
Brent Dana Terproteksi I1.361,23 0,03 0,77 9,87 9,87
CIMB Islamic Sukuk II Syariah (10/4)1.036,97 -0,67 8,77 7,15
CIMB Principal CPF XI (30/4)1.024,36 -0,18 11,15 8,95
CIMB-Principal CPF CB I (18/4)1.041,79 -0,44 10,06 7,34
CIMB-Principal CPF CB IV (16/4)1.030,62 -1,52 --
CIMB-Principal CPF VIII (16/4)1.023,05 -0,11 6,08 3,98
CIMB-Principal CPF X (8/5)1.013,45 -0,72 7,94 5,80
Cipta Proteksi II (30/4)1.083,07 -0,59 7,30 7,30
Danareksa Melati Optima Syariah (11/4)1.036,11 -0,84 9,10 9,10
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (30/4)1.320,48 -0,37 2,55 2,55
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II (27/4)1.077,57 -0,33 --
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III (30/4)1.102,70 -7,52 --
Danareksa Proteksi Melati (30/4)1.195,01 -0,66 7,53 7,53
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (23/4)1,087654 -0,07 3,18 3,18
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (Rp)9.989,02 ----
Danareksa Proteksi Melati Optima V (11/4)1.048,77 -0,65 11,30 11,30
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/4)1.112,02 -0,55 8,60 8,60
Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/4)1.026,18 -0,32 5,73 5,73
Danareksa Proteksi Pendapatan Dinamis I (16/4)1.058,62 -0,54 --
Equator Dana Traana (25/4)731,90 -0,85 8,81 8,81
HPAM Proteksi-2 (30/4)1.056,33 -0,26 3,96 3,96
IDR Regular Dividend Plan I (30/4)1.341,47 -0,31 3,73 3,73
IDR Regular Income Plan I (26/4)1.410,41 -0,21 3,68 3,68
Lautandhan Proteksi Dinamis (30/4)1.030,07 -0,85 0,73 (0,77)
Lautandhan Proteksi Dinamis II (30/4)1.041,99 -0,68 1,34 (0,16)
Lautandhan Proteksi I (30/4)1.308,16 -0,78 10,14 8,51
Lautandhan Proteksi II (30/4)1.363,19 -0,83 10,40 8,76
Lautandhan Proteksi III (30/4)1.051,21 -1,14 0,52 (0,97)
Lautandhan Proteksi IV (30/4)1.015,38 -0,89 (0,09)(1,57)
Lautandhana Iyakkapi Proteksi I (30/4)1.024,61 -0,81 1,00 (0,50)
Lautandhana Proteksi Dollar III (30/4)1,003483 -0,30 --
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (30/4)1.199,13 -0,85 (0,16)(0,16)
Lautandhana Proteksi VII (30/4)1.068,65 -0,21 3,93 3,93
Lautandhana Proteksi VIII (30/4)1.091,78 -0,59 7,22 7,22
Mandiri Capital Protected Income Fund 12 (30/4)1.024,68 -(0,18)(2,27)(2,27)
Mandiri Dana Protected Berkala1.088,83 0,03 1,70 10,86 10,31
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (30/4)1.004,72 -(1,40)(0,19)(0,19)
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3 (30/4)1.038,03 -0,93 0,62 0,62
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (30/4)1.031,25 -0,76 0,20 0,20
Mandiri Investa Terprot. Pend. Berkala Syariah 1 (30/4)1.036,51 -0,11 (0,06)(0,06)
Mandiri Investa Terproteksi 2010 seri 2 (30/4)1.029,55 -0,62 13,75 13,75
Mandiri Investa Terproteksi Pendp. Berkala 3 (8/5)1.024,57 -0,72 8,30 5,14
Mandiri Investa Terproteksi Pendp. Berkala 6 (30/4)1.026,71 -0,78 8,71 8,71
Mandiri Investasi Terproteksi 2 (30/4)1.022,86 -0,47 11,87 9,13
Mandiri Investasi Terproteksi 3 (30/4)1.050,13 -(0,53)7,89 7,89
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (30/4)1.036,37 -(0,49)1,07 1,07
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD) (30/4)1,0988 -(0,57)2,85 2,85
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/3)1.000,04 -0,57 5,27 5,27
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (30/4)1.092,77 -(0,03)0,29 0,29
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/3)1.000,00 -(0,48)(2,19)(6,02)
Mandiri Protected Smart Seri 1 (30/4)1.036,44 -0,64 --
Mandiri Protected Smart Seri 10 (30/4)1.024,49 -(1,75)--
Mandiri Protected Smart Seri 11 (30/4)1.021,22 -0,66 --
Mandiri Protected Smart Seri 2 (30/4)1.022,24 -0,69 --
Mandiri Protected Smart Seri 3 (30/4)1.034,13 -0,71 --
Mandiri Protected Smart Seri 4 (30/4)1.026,30 -(1,35)--
Mandiri Protected Smart Seri 5 (30/4)1.037,92 -0,66 --
Mandiri Protected Smart Seri 6 (30/4)1.019,29 -0,63 --
Mandiri Protected Smart Seri 7 (30/4)1.038,26 -0,69 --
Mandiri Protected Smart Seri 9 (30/4)1.054,10 -0,12 --
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (30/4)1.058,22 -0,09 --
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (30/4)1.056,88 -0,10 --
Mandiri Syariah Terproteksi Pend. Prima I (30/3)1.000,00 -(1,03)(4,60)(4,60)
Mandiri Terproteksi Dana Pend Berkala 5 (30/4)1.024,91 -0,36 (1,87)(1,87)
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 10 (30/4)1.022,59 -0,48 (2,44)(2,44)
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 11 (30/4)1.023,28 -(0,13)(1,96)(1,96)
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 19 (30/4)1.035,45 -0,10 7,17 1,55
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 7 (30/4)1.021,72 -(0,16)(2,00)(2,00)
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (30/4)1.001,59 -0,17 0,00 (1,98)
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (30/4)1,07769 -(0,65)(3,20)(3,20)
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (3/5)1,05477 -(0,53)(0,99)(0,99)
Mandiri Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (30/4)1.046,66 -0,05 11,82 11,82
Net Dana Proteksi I (30/4)1.723,99 -0,47 8,48 8,48
Net Dana Proteksi II (30/4)1.657,15 -0,75 9,86 9,86
Net Dana Proteksi III (30/4)1.542,23 -0,44 9,71 9,71
Net Dana Proteksi IV (30/4)1.363,09 -0,85 12,43 12,43
Net Dana Proteksi V (30/4)1.281,89 -0,82 13,52 13,52
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (30/4)1.196,61 -0,68 9,63 9,63
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (30/4)1.119,76 -1,07 10,24 10,24
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/4)1.003,40 -0,34 --
NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (30/4)1.014,27 ----
NISP Proteksi Income Plus I (17/4)1.426,03 -0,67 9,67 (1,79)
NISP Proteksi Income Plus IX (30/4)1.001,12 -0,95 1,10 (14,92)
NISP Proteksi Income Plus VII (30/4)1.024,49 -(1,12)--
NISP Proteksi Income Plus VIII (30/4)1.021,34 -0,70 0,86 (15,12)
NISP Proteksi Income Plus X (30/4)1.005,78 -0,64 --
NISP Proteksi Income Plus XI (30/4)1.005,58 ----
NISP Proteksi Income Plus XII (8/5)1.000,00 ----
OSK Nusadana Capital Protected Fund 14 (7/5)1.000,00 - -  -  - 
OSK Nusadana Capital Protected Fund 15 (20/4)1.009,19 ----
OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (19/4)1.029,60 -0,67 --
OSK Nusadana Capital Protected Fund VII (4/5)1.057,47 -0,64 --
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 (30/4)1.063,60 -(1,78)--
PNM Terproteksi Dana Stabil 1 (30/4)1.021,12 -0,81 --
Premier Proteksi I 1.009,68 0,01 ---
RD Mega Dana Terproteksi II (30/4)1.462,53 -0,88 10,88 7,03
RD Mega Dana Terproteksi III (30/4)1.118,92 -1,02 10,09 6,27
RD Mega Dana Terproteksi IV (30/4)1.020,41 -0,63 3,50 (0,09)
RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 18 (30/4)1.011,47 -1,41 --
RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 9 (30/4)1.019,65 -0,79 --
RD Terproteksi BNIS Proteksi II (30/4)1.479,65 -1,01 9,62 9,62
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/4)959,99 -0,87 (0,12)(0,12)
RD Terproteksi Premier Proteksi II (30/4)1.031,48 -0,83 --
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (30/4)1.036,77 ----
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (30/4)1.002,08 ----
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30/3)1.043,13 -0,82 --
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (30/4)1.003,96 -0,69 --
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30/4)1.030,26 -0,75 --
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (30/4)1.015,76 -0,76 --
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16/4)1.028,99 -0,59 1,40 (3,55)
RdT CIMB Principal CPF CB III (30/4)1.029,79 -0,62 3,07 3,07
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXI (30/4)1.010,50 -0,97 (0,06)(1,55)
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXII (30/4)953,13 -0,05 (2,45)(3,90)
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXIII (30/4)1.044,37 -0,60 6,69 5,11
RDT Equator Dana Prestasi (16/4)1.094,11 -1,12 (0,90)(0,90)
RDT Mandiri Amanah Syariah Prot. Dollar Fund (30/4)1,05472 -(0,61)(1,27)(1,27)
RDT Manulife Dana Tetap Harapan2.953,87 (0,40)(0,84)25,12 25,12
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (30/4)1,08053 -(0,80)2,42 (1,22)
RDT Nikko Terproteksi I (30/4)1.008,00 -0,47 6,00 6,00
RDT Nikko Terproteksi II (30/4)1.011,35 -0,55 1,01 1,01
RDT Nikko Terproteksi III (30/4)1.041,58 -0,60 4,03 4,03
RDT Nikko Terproteksi IV (30/4)1.027,88 -0,76 --
RDT NISP Dinamis Seri 12 (30/4)1.112,42 -0,86 9,90 9,90
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund V (25/4)1.000,00 -0,39 9,23 9,23
RDT TRAM Terproteksi Prima VI (30/4)1.103,24 -0,74 --
RDT TRAM Terproteksi Prima VII (8/5)1.015,87 -2,88 --
RDT Trim Terproteksi Prima V (30/4)1.097,95 -0,79 --
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/4)693,43 -0,94 (4,87)(5,83)
Schroder Regular Income Plan IX (16/4)1.052,06 -0,10 9,70 9,70
Schroder Regular Income Plan VII (16/4)1.339,34 -0,63 23,20 22,59
Schroder Regular Income Plan VIII (16/4)1.391,67 -1,34 27,86 27,86
Si Dana Proteksi Global Bond Fund1.604,99 0,25 2,92 15,09 15,09
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2 (3/5)1.178,44 -0,30 5,56 5,56
Sucorinvest Proteksi 3 (30/4)1.170,79 -0,63 7,96 7,96
Sucorinvest Proteksi 4 (30/4)1.004,70 -0,44 --
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/4)1.033,82 -(4,67)--
Terproteksi OSK Nusadana CPF XI (30/4)1.043,88 -0,48 --
Tram Terproteksi Lestari 4 (30/4)1.134,59 -(0,63)7,45 7,45
Tram Terproteksi Lestari 5 (30/4)1.125,16 -0,64 --
TRIM Gebyar Terproteksi I (12/3)1.425,61 -(0,25)3,50 2,99
TRIM Terproteksi Lestari 3 (30/4)1.340,70 -0,87 9,04 9,04

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X