Tabel Reksa Dana Lainnya (16/4/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.069,80 | 0,02 | 0,71 | 5,99 | 5,99 |
Bahana Revolving Fund | 1.013,40 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.073,26 | 0,02 | 0,61 | 5,80 | 5,80 |
Batavia Dana Liquid | 1.011,68 | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.061,13 | 0,01 | 0,49 | 4,80 | 4,80 |
Danamas Rupiah Plus | 1.062,37 | 0,01 | 0,41 | 4,80 | 4,80 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.066,29 | 0,01 | 0,65 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.018,37 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.070,26 | 0,01 | 0,59 | 5,50 | 5,50 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.064,08 | 0,02 | 0,58 | 5,02 | 5,02 |
Mandiri Dana Optima | 1.042,21 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.002,80 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.073,28 | 0,02 | 0,56 | 5,82 | 5,82 |
Mandiri Kapital Prima | 1.040,75 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.067,42 | 0,01 | 0,56 | 5,70 | 5,70 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.080,25 | 0,02 | 0,66 | 4,47 | 4,47 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.072,24 | 0,02 | 0,57 | 5,28 | 5,28 |
Mega Asset Multicash | 1.067,82 | 0,01 | 0,50 | 5,28 | 5,28 |
MNC Dana Lancar | 1.063,47 | 0,02 | 0,46 | 4,87 | 4,87 |
MRS Cash Kresna | 1.033,60 | (0,04) | 0,62 | 3,17 | 3,17 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.069,60 | 0,03 | 0,60 | 5,53 | 5,53 |
Nikko Kas Manajemen | 1.063,99 | 0,02 | 0,52 | 3,60 | 3,60 |
NISP Dana Siaga | 1.059,31 | 0,02 | 0,63 | 4,81 | 4,81 |
Panin Dana Likuid | 1.075,19 | 0,01 | 0,62 | 5,67 | 5,67 |
Phillip Money Market Fund (15/4) | 1.073,45 | 0,00 | 0,62 | 5,91 | 5,91 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.064,61 | 0,02 | 0,52 | 3,44 | 3,44 |
RD PNM Puas | 1.049,45 | 0,02 | 0,62 | 3,87 | 3,87 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.074,51 | 0,05 | 0,70 | 5,82 | 5,82 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.048,19 | 0,01 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.125,62 | 0,02 | 0,62 | 10,57 | 10,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.076,46 | 0,03 | 0,72 | 4,30 | 4,30 |
Riau Liquid Fund | 1.054,78 | 0,01 | 0,41 | 4,30 | 4,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.063,20 | 0,01 | 0,37 | 6,13 | 6,13 |
TRIM Kas 2 | 1.072,04 | 0,02 | 0,55 | 5,43 | 5,43 |
INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.784,63 | (0,30) | (1,16) | (1,61) | (4,48) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.136,19 | 0,14 | (0,73) | (1,36) | (2,34) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.125,67 | 0,08 | (0,74) | (1,80) | (3,00) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.095,02 | 0,08 | (0,94) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.167,59 | 0,01 | (0,61) | (1,45) | (6,00) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.543,67 | 0,03 | (0,71) | (2,81) | (6,16) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.226,51 | (0,06) | 0,69 | (7,17) | (7,17) |
Premier ETF IDX30 | 425,15 | 0,08 | (0,76) | 0,22 | 0,22 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 875,81 | (0,02) | (1,83) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 650,09 | (1,81) | (1,00) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 835,42 | 0,04 | (0,55) | (0,48) | (0,48) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 326,79 | (0,41) | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (15/4) | 2.188,16 | 0,00 | 0,79 | 8,89 | 8,89 |
BRI Fix (15/4) | 1.746,99 | 0,00 | 0,88 | 0,26 | 0,26 |
BRI Saham (15/4) | 1.931,61 | 0,00 | (0,26) | (6,02) | (6,02) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.114,99 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.149,94 | 0,03 | 0,62 | 0,08 | 0,08 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.518,87 | 0,02 | 0,66 | 8,39 | 8,39 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.160,92 | - | 7,29 | 14,01 | 14,01 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.069,85 | - | 0,75 | (0,05) | (0,05) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.034,69 | - | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.111,10 | - | 0,94 | 0,30 | 0,30 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/3) | 115,29 | - | 0,57 | 10,78 | 10,78 |
Pembagian dividen tanggal 16/4/2014 untuk:
Maybank GMT Dana Proteksi I Rp 27,6/unit
Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,6756/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) USD ,0101/unit
Pendapatan Tetap Utama Rp 15,5518/unit
Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3565/unit
Pembagian dividen tanggal 15/4/2014 untuk:
RDT BAHANA SYARIAH PROTECTED FUND 1 Rp 4,49821
RDT BAHANA SYARIAH PROTECTED FUND 2 Rp 4,457501
RDT TRAM Terproteksi Prima XV Rp 7,427231