Tabel Reksa Dana Lainnya (17/4/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.070,02 | 0,02 | 0,71 | 5,98 | 5,98 |
Bahana Revolving Fund | 1.013,61 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.073,47 | 0,02 | 0,61 | 5,81 | 5,81 |
Batavia Dana Liquid | 1.011,86 | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.061,01 | (0,01) | 0,50 | 4,78 | 4,78 |
Danamas Rupiah Plus | 1.062,52 | 0,01 | 0,41 | 4,81 | 4,81 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.065,85 | (0,04) | 0,60 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.018,60 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.069,92 | (0,03) | 0,55 | 5,41 | 5,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.063,87 | (0,02) | 0,55 | 4,94 | 4,94 |
Mandiri Dana Optima | 1.042,43 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.003,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.073,50 | 0,02 | 0,58 | 5,81 | 5,81 |
Mandiri Kapital Prima | 1.040,97 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.067,60 | 0,02 | 0,56 | 5,69 | 5,69 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.080,43 | 0,02 | 0,65 | 4,49 | 4,49 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.072,45 | 0,02 | 0,57 | 5,28 | 5,28 |
Mega Asset Multicash | 1.068,25 | 0,04 | 0,52 | 5,30 | 5,30 |
MNC Dana Lancar | 1.063,58 | 0,01 | 0,45 | 4,86 | 4,86 |
MRS Cash Kresna | 1.033,62 | 0,00 | 0,60 | 3,15 | 3,15 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.069,49 | (0,01) | 0,65 | 5,46 | 5,46 |
Nikko Kas Manajemen | 1.063,99 | 0,00 | 0,57 | 3,60 | 3,60 |
NISP Dana Siaga | 1.059,15 | (0,02) | 0,61 | 4,50 | 4,50 |
Panin Dana Likuid | 1.075,05 | (0,01) | 0,61 | 5,61 | 5,61 |
Phillip Money Market Fund | 1.073,78 | 0,01 | 0,58 | 5,88 | 5,88 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.064,74 | 0,01 | 0,52 | 3,46 | 3,46 |
RD PNM Puas | 1.049,66 | 0,02 | 0,62 | 3,88 | 3,88 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.074,26 | (0,02) | 0,62 | 5,76 | 5,76 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.048,28 | 0,01 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.125,76 | 0,01 | 0,60 | 10,56 | 10,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.076,37 | (0,01) | 0,70 | 4,29 | 4,29 |
Riau Liquid Fund | 1.054,83 | 0,00 | 0,43 | 4,30 | 4,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.063,20 | 0,00 | 0,56 | 5,09 | 5,09 |
TRIM Kas 2 | 1.072,29 | 0,02 | 0,55 | 5,44 | 5,44 |
INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.808,87 | 0,87 | 1,63 | (1,52) | (4,39) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.144,31 | 0,71 | 1,89 | (1,94) | (2,92) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.133,87 | 0,73 | 2,09 | (1,93) | (4,35) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.101,89 | 0,63 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.176,54 | 0,74 | 2,10 | (1,82) | (5,67) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.567,05 | 0,66 | 1,97 | (3,24) | (6,57) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.239,85 | 0,05 | 0,69 | (7,26) | (7,26) |
Premier ETF IDX30 | 428,26 | 0,73 | 2,06 | (0,25) | (0,25) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 883,80 | 0,91 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 665,81 | 0,87 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 841,64 | 0,74 | 2,16 | (0,86) | (0,86) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 328,91 | 0,65 | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.189,81 | 0,00 | 0,81 | 8,94 | 8,94 |
BRI Fix | 1.748,30 | 0,00 | 0,87 | 0,18 | 0,18 |
BRI Saham | 1.964,87 | 0,00 | (2,12) | (4,46) | (4,46) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.114,99 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.151,39 | 0,03 | 0,62 | 0,08 | 0,08 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.520,12 | 0,02 | 0,67 | 8,39 | 8,39 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.160,92 | - | 7,29 | 14,01 | 14,01 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.069,85 | - | 0,75 | (0,05) | (0,05) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.034,69 | - | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.111,10 | - | 0,94 | 0,30 | 0,30 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/3) | 115,29 | - | 0,57 | 10,78 | 10,78 |
Pembagian dividen tanggal 17/4/2014 untuk:
RDT Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,369863/unit
Bahana Protected Fund G 66 Rp 20,3707/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 6 USD 0,0106/unit
Pembagian dividen tanggal 16/4/14 untuk RDT Maybank GMT Dana Proteksi 1 Rp 27,6/unit