Tabel Reksa Dana Lainnya (24/4/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.071,74 | 0,02 | 0,69 | 6,13 | 6,13 |
Bahana Revolving Fund | 1.015,07 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.074,91 | 0,02 | 0,59 | 5,85 | 5,85 |
Batavia Dana Liquid | 1.013,04 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.062,03 | 0,02 | 0,45 | 4,81 | 4,81 |
Danamas Rupiah Plus | 1.063,54 | 0,01 | 0,41 | 4,82 | 4,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.067,33 | 0,03 | 0,52 | 5,25 | 5,25 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.020,06 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.071,51 | 0,03 | 0,51 | 5,52 | 5,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.065,10 | 0,02 | 0,49 | 5,04 | 5,04 |
Mandiri Dana Optima | 1.043,91 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.004,50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.074,62 | 0,00 | 0,60 | 5,86 | 5,86 |
Mandiri Kapital Prima | 1.042,49 | 0,02 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.069,18 | 0,02 | 0,58 | 5,79 | 5,79 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.082,36 | 0,02 | 0,67 | 4,68 | 4,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.073,89 | 0,02 | 0,57 | 5,31 | 5,31 |
Mega Asset Multicash | 1.070,82 | 0,04 | 0,55 | 5,45 | 5,45 |
MNC Dana Lancar | 1.064,68 | 0,02 | 0,44 | 4,87 | 4,87 |
MRS Cash Kresna | 1.034,44 | 0,02 | 0,47 | 3,28 | 3,28 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.070,73 | 0,00 | 0,59 | 5,56 | 5,56 |
Nikko Kas Manajemen | 1.065,20 | 0,02 | 0,53 | 3,72 | 3,72 |
NISP Dana Siaga | 1.060,40 | 0,01 | 0,52 | 4,62 | 4,62 |
Panin Dana Likuid | 1.076,88 | 0,05 | 0,58 | 5,75 | 5,75 |
Phillip Money Market Fund | 1.075,31 | 0,02 | 0,56 | 5,96 | 5,96 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.066,11 | 0,02 | 0,49 | 3,59 | 3,59 |
RD PNM Puas | 1.051,17 | 0,02 | 0,62 | 3,99 | 3,99 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.075,61 | 0,02 | 0,55 | 5,84 | 5,84 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.049,77 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.127,26 | 0,02 | 0,59 | 10,69 | 10,69 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.078,14 | 0,02 | 0,67 | 4,46 | 4,46 |
Riau Liquid Fund | 1.055,70 | 0,02 | 0,40 | 4,33 | 4,33 |
Schroder Dana Likuid | 1.064,76 | 0,02 | 0,53 | 5,17 | 5,17 |
Schroder Money Market Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.073,64 | 0,02 | 0,54 | 5,47 | 5,47 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Danareksa Indeks Syariah | 2.805,70 | (0,13) | 4,57 | (2,41) | (5,25) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.148,70 | 0,09 | 5,29 | (2,07) | (3,05) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.132,46 | (0,03) | 5,12 | (2,30) | (4,70) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.099,46 | (0,02) | 4,83 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.176,05 | 0,02 | 5,25 | (2,11) | (5,95) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.564,49 | 0,03 | 4,88 | (3,57) | (6,90) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.121,78 | (0,09) | 0,59 | (8,02) | (8,02) |
Premier ETF IDX30 | 427,79 | (0,03) | 5,11 | (0,72) | (0,72) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 882,44 | 0,16 | 4,83 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 665,23 | (0,15) | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 841,46 | 0,03 | 5,32 | (1,27) | (1,27) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 330,00 | 0,23 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.194,00 | 0,03 | 0,80 | 8,99 | 8,99 |
BRI Fix | 1.751,62 | 0,03 | 0,84 | 0,22 | 0,22 |
BRI Saham | 1.967,76 | (0,12) | 2,02 | (5,39) | (5,39) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.114,99 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.143,01 | (0,33) | 0,26 | (0,29) | (0,29) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.529,16 | 0,02 | 0,65 | 8,38 | 8,38 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.160,92 | - | 7,29 | 14,01 | 14,01 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.069,85 | - | 0,75 | (0,05) | (0,05) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.034,69 | - | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.111,10 | - | 0,94 | 0,30 | 0,30 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/3) | 115,29 | - | 0,57 | 10,78 | 10,78 |