Tabel Reksa Dana Terproteksi (23/7/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Reksa Premium Proteksi IX (30/6) | 1.010,37 | - | (2,09) | (0,70) | (0,70) |
AAA Reksa Premium Proteksi V (30/6) | 1.046,03 | - | 0,40 | 1,49 | 1,49 |
AAA Reksa Premium Proteksi VIII (30/6) | 1.006,59 | - | (2,57) | (1,12) | (1,12) |
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/6) | 1.231,86 | - | 0,68 | 7,65 | 7,65 |
Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1.023,49 | 0,02 | 0,77 | 9,38 | 9,38 |
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 982,21 | 0,03 | 0,83 | 9,91 | 9,91 |
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/6) | 1.027,70 | - | 0,48 | 5,66 | 5,66 |
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/6) | 1.028,03 | - | 0,48 | 5,68 | 5,68 |
Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/6) | 1.033,81 | - | 0,46 | 5,59 | 5,59 |
Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/6) | 1.033,49 | - | 0,46 | 5,55 | 5,55 |
Bahana F Optima Protected Fund 72 (24/6) | 953,04 | - | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 73 (17/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund 7 | 1,015595 | 0,01 | 0,43 | 9,19 | 9,19 |
Bahana Optima Protected Fund USD 10 (US$) | 0,922054 | 0,01 | 0,43 | (2,46) | (2,46) |
Bahana Optima Protected Fund USD 13 (US$) (30/6) | 1,028565 | - | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) | 0,997350 | 0,01 | 8,66 | 5,12 | 5,12 |
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) | 0,990289 | 0,01 | 8,61 | 5,45 | 5,45 |
Bahana Protected Fund G 63 | 899,14 | (0,07) | 0,51 | 3,54 | 3,54 |
Bahana Protected Fund G 64 | 1.030,20 | 0,02 | 1,84 | 7,65 | 7,65 |
Bahana Protected Fund G 65 | 1.006,04 | 0,01 | 0,43 | 5,26 | 5,26 |
Bahana Protected Fund G 66 | 1.009,37 | 0,00 | 0,76 | 9,89 | 9,89 |
Bahana Protected Fund G 67 (16/7) | 1.010,81 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (30/6) | 1.217,17 | - | 0,71 | 4,46 | (3,50) |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (30/6) | 1.289,09 | - | 0,71 | 4,26 | 4,26 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (30/6) | 1.320,51 | - | 0,71 | 4,46 | (3,50) |
Bahana Syariah Protected Fund 1 (15/7) | 1.026,29 | - | 0,48 | 5,43 | 3,36 |
Bahana Syariah Protected Fund 2 (15/7) | 1.022,09 | - | 0,47 | 5,39 | 3,32 |
Batavia Proteksi Andalan 10 (30/6) | 990,78 | - | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Andalan 7 (30/6) | 1.007,49 | - | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Gemilang 1 (30/6) | 1.016,72 | - | (0,64) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Prima 20 | 1.169,81 | (0,04) | (0,40) | 4,44 | 4,44 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 | 1.018,53 | (0,30) | 0,44 | 5,24 | 5,24 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 | 1.021,22 | (0,43) | 0,44 | 5,26 | 5,26 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 | 1.008,60 | (0,43) | 0,45 | 5,35 | 5,35 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 | 1.008,90 | (0,43) | 0,45 | 5,36 | 5,36 |
BNI-AM Proteksi XXX (30/6) | 990,34 | - | 1,17 | 3,52 | 3,52 |
BNI-AM Proteksi XXXIV (30/6) | 1.003,92 | - | (1,48) | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Kapital V (30/6) | 1.123,68 | - | 0,05 | 1,64 | 0,88 |
BNP Paribas Kapital VI (30/6) | 1.123,15 | - | (0,56) | 0,12 | (1,88) |
CIMB-Principal CPF CB IV (30/6) | 1.015,08 | - | 0,67 | 7,51 | 6,45 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XI (30/6) | 958,11 | - | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XII (10/7) | 987,45 | - | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XIV (30/6) | 955,87 | - | (1,23) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF XII (15/7) | 983,49 | - | 0,86 | 7,43 | 7,43 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (30/6) | 1.433,79 | - | 0,62 | 4,59 | 4,59 |
Danareksa Proteksi Gebyar II (30/6) | 998,53 | - | (0,56) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi IX (27/6) | 983,41 | - | 0,40 | 8,83 | 8,83 |
Danareksa Proteksi Stabil (30/6) | 981,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi V (21/7) | 1.007,98 | - | 0,50 | 7,30 | 7,30 |
Danareksa Proteksi VI (21/7) | 989,41 | - | 0,09 | 8,15 | 8,15 |
Danareksa Proteksi X (27/6) | 974,89 | - | 0,54 | 8,40 | 8,40 |
Danareksa Proteksi XI (4/7) | 964,02 | - | (0,17) | 2,84 | 2,84 |
Danareksa Proteksi XII (22/7) | 990,04 | - | 1,61 | 5,63 | 5,63 |
Danareksa Proteksi XIII (14/7) | 998,33 | - | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi XVII (14/7) | 989,69 | - | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
IDR Regular Dividend Plan I (30/6) | 1.440,67 | - | (0,01) | 4,19 | 4,19 |
Insight Terproteksi Syariah II (30/6) | 1.008,74 | - | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
Lautandhan Proteksi Dinamis (30/6) | 1.035,95 | - | (3,06) | (0,40) | (1,88) |
Lautandhana IYAKKAPI Proteksi II (30/6) | 1.039,78 | - | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis IV (30/6) | 1.071,23 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dollar III (30/6) | 1,0310 | - | 0,30 | 2,58 | 2,58 |
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (30/6) | 1.151,87 | - | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (15/7) | 1.027,93 | - | 0,80 | 9,22 | 9,22 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 2 (30/6) | 1.011,48 | - | (0,52) | 10,41 | 10,41 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (30/6) | 1.011,13 | - | 0,98 | 10,94 | 10,94 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 (30/6) | 1.028,88 | - | 0,36 | 0,09 | 0,09 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 (15/7) | 985,05 | - | 0,48 | 11,31 | 11,31 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 7 (21/7) | 1.004,79 | - | 0,03 | 7,71 | 7,71 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 8 (30/6) | 1.002,82 | - | 1,96 | 4,93 | 4,93 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 9 (15/7) | 986,06 | - | 0,87 | 9,55 | 9,55 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (21/7) | 983,84 | - | 0,16 | 11,05 | 11,05 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 (15/7) | 1.024,89 | - | 0,56 | 5,27 | 5,27 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 (15/7) | 1.024,16 | - | 0,48 | 5,18 | 5,18 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 (15/7) | 1.024,28 | - | 0,48 | 5,17 | 5,17 |
Mandiri Protected Smart Seri 10 (8/7) | 1.189,88 | - | 0,96 | 19,59 | 19,59 |
Mandiri Protected Smart Seri 9 (15/7) | 1.003,75 | - | 0,77 | (8,35) | (8,35) |
Maybank GMT Dana Proteksi 2 (17/7) | 989,47 | - | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Proteksi I (30/6) | 1.011,35 | - | 0,46 | 5,45 | 4,40 |
MNC Dana Terproteksi (30/6) | 1.068,71 | - | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Proteksi IV (30/6) | 1.640,00 | - | 0,67 | 7,11 | 7,11 |
Net Dana Proteksi V (30/6) | 1.513,44 | - | 0,80 | 6,83 | 6,83 |
NISP Proteksi Capital Plus I (30/6) | 940,52 | - | (1,97) | 0,00 | 0,00 |
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/6) | 1.015,01 | - | 1,16 | 7,65 | (4,07) |
NISP Proteksi Dinamis Seri 20 (30/6) | 990,32 | - | 0,68 | 8,02 | 8,02 |
NISP Proteksi Income Plus XI (30/6) | 1.014,20 | - | 0,91 | 1,13 | (9,88) |
NISP Proteksi Income Plus XIV (30/6) | 994,30 | - | (1,17) | (0,73) | (11,54) |
NISP Proteksi Income Plus XIX (7/7) | 911,46 | - | (0,73) | (5,67) | (15,10) |
NISP Proteksi Income Plus XVII (30/6) | 981,09 | - | 0,19 | (1,28) | (12,03) |
NISP Proteksi Income Plus XX (30/6) | 1.000,26 | - | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
Pacifik Protected Fund II (30/6) | 1.000,69 | - | (2,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 (30/6) | 1.349,85 | - | 0,16 | 11,12 | 10,02 |
PNM Terproteksi Dana Stabil 2 (30/6) | 1.170,78 | - | 0,02 | 6,42 | 5,36 |
Premier Proteksi 3 (10/7) | 1.099,10 | - | 0,55 | 8,14 | 5,98 |
Premier Proteksi I (14/7) | 1.005,73 | - | 0,77 | (0,31) | (3,76) |
Premier Proteksi V (30/6) | 1.011,28 | - | (2,97) | (5,56) | (5,56) |
Premier Proteksi VI (30/6) | 979,21 | - | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/6) | 878,23 | - | 0,86 | 10,39 | 10,39 |
RD Terproteksi Mandiri Seri 6 (4/7) | 978,91 | - | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RDT Bahana F Optima Protected Fund 77 (10/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RdT Bahana Protected Fund G 69 (30/6) | 1.002,53 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 (30/6) | 979,93 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 (30/6) | 972,05 | - | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 6 (30/6) | 1.007,84 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 8 (30/6) | 1.006,46 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 (30/6) | 992,99 | - | (0,10) | (0,75) | (5,59) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 (30/6) | 999,36 | - | (0,14) | 1,35 | (3,60) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 (30/6) | 963,10 | - | 1,41 | (2,02) | (6,80) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (30/6) | 998,35 | - | (0,40) | 0,64 | 0,64 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (30/6) | 1.007,00 | - | 1,15 | 0,81 | (4,23) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 | 984,36 | 0,01 | 0,41 | (0,91) | (4,28) |
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30/6) | 1.014,89 | - | 1,30 | (1,51) | (1,51) |
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30/6) | 998,76 | - | (0,41) | 0,46 | (3,48) |
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30/6) | 997,75 | - | 0,59 | 1,38 | (3,56) |
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (30/6) | 1.015,94 | - | 0,77 | 0,19 | (0,31) |
RDT CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah (7/7) | 1.018,05 | - | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
RDT Danareksa Proteki Syariah II (30/6) | 1.005,34 | - | 0,46 | 5,50 | 5,50 |
RdT Danareksa Proteksi Syariah I (30/6) | 1.025,81 | - | 0,47 | 5,52 | 5,52 |
RDT Equator Dana Prestasi (15/7) | 1.054,68 | - | 0,60 | (0,69) | (0,69) |
RDT Lippo Proteksi 1 | 1.017,80 | (0,11) | (1,90) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 11 (30/6) | 1.013,26 | - | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 13 (30/6) | 1.013,55 | - | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 7 (30/6) | 977,48 | - | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 9 (15/7) | 1.016,82 | - | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri I (30/6) | 1.018,09 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi VIII (30/6) | 1.011,26 | - | 0,45 | 0,79 | (2,70) |
RDT Mega Dana Terproteksi X (30/6) | 977,17 | - | (1,08) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi XI (30/6) | 1.015,35 | - | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
RDT Nikko Terproteksi IV (9/4) | 1.005,52 | - | (0,15) | 5,21 | 5,21 |
RDT Premier Proteksi II (30/6) | 963,13 | - | 0,68 | 0,92 | 0,92 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 10 (30/6) | 1.003,30 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 6 (30/6) | 1.007,52 | - | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 (30/6) | 1.003,98 | - | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima V (30/6) | 995,80 | - | 0,31 | (0,56) | (1,54) |
RDT Tram Terproteksi Prima VIII (30/6) | 920,75 | - | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima X (30/6) | 981,05 | - | 0,50 | - | - |
RDT TRAM Terproteksi Prima XII (30/6) | 1.001,57 | - | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XV (30/6) | 997,89 | - | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi USD Prima IX (17/7) | 0,9813 | - | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
RdTerproteksi TRAM Lestari 2 (30/6) | 991,74 | - | (0,19) | 8,37 | 2,95 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 3 (30/6) | 1.009,53 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RHB OSK Capital Protected Fund 14 (21/7) | 1.008,56 | - | 0,00 | (0,69) | (0,69) |
RHB OSK Capital Protected Fund 15 (21/7) | 1.003,75 | - | (0,86) | (0,15) | (0,15) |
RHB OSK Capital Protected Fund 16 (11/7) | 1.002,53 | - | 1,34 | (1,17) | (1,17) |
RHB OSK Capital Protected Fund 17 (7/7) | 996,99 | - | 0,98 | (1,11) | (1,11) |
RHB OSK Capital Protected Fund 20 (22/7) | 989,63 | - | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/6) | 572,80 | - | (4,59) | (1,44) | (2,43) |
Schroder Regular Income Plan IX (15/7) | 976,04 | - | 0,61 | 7,03 | 7,03 |
Schroder Regular Income Plan VII (15/7) | 1.147,77 | - | 0,02 | 8,04 | 7,50 |
Schroder Regular Income Plan VIII (15/7) | 1.175,77 | - | (0,37) | 7,67 | 7,67 |
Sucorinvest Proteksi 4 (30/6) | 1.035,12 | - | 0,47 | 3,03 | 3,03 |
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/6) | 1.057,56 | - | 1,11 | 11,95 | 11,95 |
TRAM Proteksi Prima XI (30/6) | 1.012,56 | - | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
Valbury Capital Protected 1 (30/6) | 959,75 | - | (4,03) | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Terproteksi
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Rabu, 23 Juli 2014 22:46 WIB