Tabel Reksa Dana Lainnya (23/7/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.094,75 | 0,05 | 0,74 | 7,34 | 7,34 |
Bahana Revolving Fund | 1.034,13 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.093,63 | 0,02 | 0,58 | 6,41 | 6,41 |
Batavia Dana Liquid | 1.025,02 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.077,55 | (0,00) | 0,48 | 5,25 | 5,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.076,73 | 0,01 | 0,41 | 5,05 | 5,05 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.085,36 | 0,02 | 0,60 | 6,24 | 6,24 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.038,92 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.089,02 | 0,02 | 0,56 | 6,24 | 6,24 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.081,26 | 0,02 | 0,57 | 5,88 | 5,88 |
Mandiri Dana Optima | 1.063,28 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.013,70 | 0,03 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.091,89 | 0,02 | 0,52 | 6,17 | 6,17 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0017 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.061,75 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.088,49 | 0,02 | 0,61 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.104,17 | 0,02 | 0,68 | 6,79 | 6,79 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.092,12 | 0,02 | 0,62 | 5,95 | 5,95 |
Mega Asset Multicash | 1.086,94 | (0,22) | 0,31 | 5,66 | 5,66 |
MNC Dana Lancar | 1.081,55 | 0,02 | 0,58 | 5,61 | 5,61 |
MRS Cash Kresna | 1.046,96 | 0,03 | 0,45 | 4,67 | 4,67 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.090,28 | (0,01) | 0,58 | 6,72 | 6,72 |
Nikko Kas Manajemen | 1.081,48 | (0,03) | 0,58 | 5,30 | 5,30 |
NISP Dana Siaga | 1.073,87 | (0,03) | 0,55 | 5,12 | 5,12 |
Panin Dana Likuid | 1.090,06 | 0,02 | 0,43 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.095,04 | 0,02 | 0,66 | 6,75 | 6,75 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.083,57 | 0,03 | 0,57 | 5,28 | 5,28 |
RD PNM Puas | 1.070,15 | 0,02 | 0,60 | 5,04 | 5,04 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.005,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.093,74 | (0,02) | 0,54 | 6,63 | 6,63 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.068,22 | 0,02 | 0,62 | 6,64 | 2,46 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.146,05 | 0,02 | 0,40 | 6,52 | 6,52 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.098,65 | 0,02 | 0,60 | 6,45 | 6,45 |
Riau Liquid Fund | 1.068,93 | (0,01) | 0,39 | 4,73 | 4,73 |
Schroder Dana Likuid | 1.080,63 | 0,02 | 0,52 | 6,03 | 6,03 |
Schroder Money Market Fund | 1.016,05 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.092,44 | 0,02 | 0,61 | 5,89 | 5,89 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.068,29 | (0,06) | 6,81 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.957,16 | (0,03) | 5,95 | 5,71 | 2,63 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.220,72 | (0,06) | 6,41 | 13,26 | 12,12 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.204,81 | (0,12) | 6,84 | 9,85 | 7,14 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.172,02 | (0,11) | 6,96 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.248,42 | (0,05) | 6,73 | 9,19 | 4,91 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.786,34 | (0,14) | 6,63 | 8,53 | 4,79 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.391,15 | (0,10) | 0,53 | 3,46 | 3,46 |
Premier ETF IDX30 | 455,10 | (0,11) | 6,92 | 10,62 | 10,62 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 929,80 | (0,08) | 6,65 | (3,22) | (3,22) |
Premier ETF Syariah JII | 703,12 | (0,03) | 6,06 | 6,50 | 6,50 |
RD Premier ETF LQ-45 | 894,70 | (0,05) | 6,83 | 10,24 | 10,24 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 370,75 | (0,30) | 8,51 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.241,77 | 0,03 | 0,60 | 9,44 | 9,44 |
BRI Fix | 1.788,17 | 0,03 | 0,56 | 4,31 | 4,31 |
BRI Saham | 2.001,55 | (1,09) | 3,96 | 1,98 | 1,98 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.130,22 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.180,18 | 0,03 | (0,30) | 0,45 | 0,45 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.672,66 | 0,02 | 0,73 | 9,17 | 9,17 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,30 | - | (1,71) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.048,16 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.004,31 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.016,98 | - | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.113,58 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 113,32 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |
Pembagian dividen tanggal 23/7/2014 untuk: | |||||
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Rp 3,265605/unit | |||||
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Rp 4,607901/unit | |||||
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Rp 4,501118/unit | |||||
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Rp 4,495374/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Rabu, 23 Juli 2014 22:48 WIB