Tabel Reksa Dana Lainnya (24/7/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.095,02 | 0,03 | 0,74 | 7,38 | 7,38 |
Bahana Revolving Fund | 1.034,34 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.093,84 | 0,02 | 0,58 | 6,41 | 6,41 |
Batavia Dana Liquid | 1.025,20 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.077,63 | 0,01 | 0,47 | 5,25 | 5,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.076,88 | 0,01 | 0,41 | 5,05 | 5,05 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.085,66 | 0,03 | 0,63 | 6,28 | 6,28 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.039,14 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.089,33 | 0,03 | 0,59 | 6,27 | 6,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.081,48 | 0,02 | 0,58 | 5,90 | 5,90 |
Mandiri Dana Optima | 1.063,50 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.013,90 | 0,02 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.092,13 | 0,02 | 0,52 | 6,17 | 6,17 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.061,99 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.088,77 | 0,03 | 0,62 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.104,48 | 0,03 | 0,69 | 6,82 | 6,82 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.092,42 | 0,03 | 0,63 | 5,98 | 5,98 |
Mega Asset Multicash | 1.087,37 | 0,04 | 0,30 | 5,76 | 5,76 |
MNC Dana Lancar | 1.081,75 | 0,02 | 0,58 | 5,62 | 5,62 |
MRS Cash Kresna | 1.047,21 | 0,02 | 0,47 | 4,68 | 4,68 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.090,68 | 0,04 | 0,62 | 6,77 | 6,77 |
Nikko Kas Manajemen | 1.081,92 | 0,04 | 0,60 | 5,35 | 5,35 |
NISP Dana Siaga | 1.074,10 | 0,02 | 0,52 | 5,15 | 5,15 |
Panin Dana Likuid | 1.090,34 | 0,03 | 0,45 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.095,29 | 0,02 | 0,66 | 6,77 | 6,77 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.083,76 | 0,02 | 0,57 | 5,30 | 5,30 |
RD PNM Puas | 1.070,33 | 0,02 | 0,59 | 5,05 | 5,05 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.005,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.094,07 | 0,03 | 0,56 | 6,65 | 6,65 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.068,46 | 0,02 | 0,63 | 6,66 | 2,47 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.146,27 | 0,02 | 0,42 | 6,50 | 6,50 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.098,87 | 0,02 | 0,61 | 6,47 | 6,47 |
Riau Liquid Fund | 1.069,01 | 0,01 | 0,38 | 4,73 | 4,73 |
Schroder Dana Likuid | 1.080,87 | 0,02 | 0,53 | 6,03 | 6,03 |
Schroder Money Market Fund | 1.016,25 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.092,68 | 0,02 | 0,61 | 5,90 | 5,90 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.067,50 | (0,07) | 6,47 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.957,97 | 0,03 | 5,79 | 7,55 | 4,42 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.221,53 | 0,07 | 6,21 | 14,77 | 13,62 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.202,13 | (0,22) | 6,41 | 10,88 | 8,15 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.169,83 | (0,19) | 6,58 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.247,50 | (0,07) | 6,38 | 10,41 | 6,08 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.781,68 | (0,12) | 6,21 | 9,71 | 5,93 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.417,34 | 0,10 | 0,79 | 4,46 | 4,46 |
Premier ETF IDX30 | 454,47 | (0,14) | 6,58 | 11,76 | 11,76 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 927,34 | (0,26) | 5,94 | (2,07) | (2,07) |
Premier ETF Syariah JII | 703,43 | 0,04 | 5,92 | 8,12 | 8,12 |
RD Premier ETF LQ-45 | 894,01 | (0,08) | 6,48 | 11,49 | 11,49 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 370,50 | (0,07) | 8,10 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.242,38 | 0,03 | 0,51 | 9,45 | 9,45 |
BRI Fix | 1.788,67 | 0,03 | 0,49 | 4,63 | 4,63 |
BRI Saham | 2.039,41 | 1,89 | 6,39 | 2,33 | 2,33 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.130,22 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.146,12 | (0,66) | (0,98) | (0,24) | (0,24) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.674,04 | 0,02 | 0,73 | 9,17 | 9,17 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,30 | - | (1,71) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.048,16 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.004,31 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.016,98 | - | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.113,58 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 113,32 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |
Pembagian dividen tanggal 24/7/2014 untuk: | |||||
RDT Equator Dana Prestasi Rp 7.53591 | |||||
RD Mandiri Investa Dana Obligasi II Rp 1,273973/unit | |||||
Bahana A Optima Protected fund 22 Rp 6,721713/unit | |||||
Bahana Optima Pendapatan Abadi Rp 12,268610/unit | |||||
Schroder IDR Bond Fund II Rp 8,396602/unit | |||||
Koreksi NAB (23/7): | |||||
Sucorinvest Equity Fund | 1.116,27 | - | 5,17 | 2,29 | 0,28 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Kamis, 24 Juli 2014 22:26 WIB