Tabel Reksa Dana Lainnya (22/8/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.102,47 | 0,03 | 0,71 | 7,84 | 7,84 |
Bahana Revolving Fund | 1.040,63 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.099,98 | 0,02 | 0,58 | 6,56 | 6,56 |
Batavia Dana Liquid | 1.030,62 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.082,72 | 0,01 | 0,46 | 5,37 | 5,37 |
Danamas Rupiah Plus | 1.081,17 | 0,01 | 0,41 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.091,08 | 0,06 | 0,53 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.045,24 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.094,15 | 0,06 | 0,47 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.086,28 | 0,05 | 0,46 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Dana Optima | 1.069,91 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.097,50 | 0,02 | 0,51 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0036 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.067,56 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.094,99 | 0,03 | 0,60 | 6,87 | 6,87 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.111,48 | 0,04 | 0,66 | 7,49 | 7,49 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.097,95 | 0,03 | 0,53 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.095,22 | 0,03 | 0,76 | 6,37 | 6,37 |
MNC Dana Lancar | 1.087,32 | 0,02 | 0,53 | 5,83 | 5,83 |
MRS Cash Kresna | 1.050,27 | 0,13 | 0,32 | 4,67 | 4,67 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.096,42 | 0,04 | 0,56 | 6,99 | 6,99 |
Nikko Kas Manajemen | 1.087,33 | 0,06 | 0,54 | 5,87 | 5,87 |
NISP Dana Siaga | 1.078,04 | 0,06 | 0,39 | 5,36 | 5,36 |
Panin Dana Likuid | 1.095,25 | 0,07 | 0,48 | 6,17 | 6,17 |
Phillip Money Market Fund | 1.101,24 | 0,03 | 0,57 | 6,95 | 6,95 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.089,11 | 0,02 | 0,51 | 5,82 | 5,82 |
RD PNM Puas | 1.076,48 | 0,02 | 0,59 | 5,40 | 5,40 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.011,28 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.102,02 | 0,04 | 0,76 | 7,12 | 7,12 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.074,42 | 0,03 | 0,58 | 7,10 | 2,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.153,10 | 0,02 | 0,62 | 6,31 | 6,31 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.105,40 | 0,03 | 0,61 | 7,10 | 7,10 |
Riau Liquid Fund | 1.073,00 | 0,01 | 0,38 | 4,82 | 4,82 |
Schroder Dana Likuid | 1.086,16 | 0,04 | 0,51 | 6,36 | 6,36 |
Schroder Money Market Fund | 1.022,20 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.099,22 | 0,02 | 0,62 | 6,11 | 6,11 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.082,92 | (0,33) | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.003,96 | (0,46) | 1,58 | 22,86 | 19,28 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.238,43 | (0,19) | 1,45 | 33,16 | 31,82 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.216,62 | (0,45) | 0,98 | 29,29 | 26,11 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.185,40 | (0,34) | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.266,53 | (0,33) | 1,45 | 28,29 | 23,26 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.838,82 | (0,32) | 1,39 | 27,91 | 23,50 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.253,46 | 0,20 | (0,54) | 8,49 | 8,49 |
Premier ETF IDX30 | 460,06 | (0,34) | 1,09 | 29,71 | 29,71 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 937,21 | (0,27) | 0,80 | 14,71 | 14,71 |
Premier ETF Syariah JII | 714,65 | (0,46) | 1,64 | 23,45 | 23,45 |
RD Premier ETF LQ-45 | 907,42 | (0,32) | 1,42 | 29,61 | 29,61 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 373,51 | (0,37) | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.260,05 | 0,03 | 0,82 | 9,72 | 9,72 |
BRI Fix | 1.801,62 | 0,06 | 0,75 | 8,02 | 8,02 |
BRI Saham | 2.071,25 | 0,47 | 3,48 | 18,59 | 18,59 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.181,26 | 0,03 | 0,02 | (0,26) | (0,26) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.714,14 | 0,03 | 0,73 | 9,27 | 9,27 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |