Reksa Dana Pendapatan Tetap (23/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.632,51 | (0,03) | 0,74 | 5,02 | 1,90 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.065,58 | 0,04 | 0,48 | 4,10 | 2,03 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0263 | (0,01) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.096,45 | 0,02 | 1,18 | 2,07 | 0,81 |
Bahana Income Bond Fund | 1.013,30 | 0,04 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.068,95 | 0,03 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.026,54 | 0,07 | 2,02 | 3,40 | (0,65) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.050,15 | 0,03 | 0,39 | 7,61 | 5,48 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.889,89 | 0,05 | 0,80 | 6,88 | 4,77 |
Batavia Prima Obligasi | 1.110,96 | 0,03 | 0,69 | (1,32) | (10,72) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.695,61 | 0,09 | 1,26 | 3,73 | 2,70 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.312,87 | 0,03 | 0,65 | 1,68 | 0,67 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9865 | (0,03) | (0,25) | (0,26) | (3,21) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.184,70 | (0,00) | 1,77 | 0,64 | (3,31) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.308,84 | 0,04 | 1,99 | 2,75 | (7,04) |
BNP Paribas Omega | 1.078,14 | 0,07 | 1,44 | 4,32 | 3,29 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9818 | (0,06) | 0,50 | 1,54 | (2,44) |
BNP Paribas Prima II | 1.793,83 | 0,02 | 1,73 | 0,46 | (1,51) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0387 | (0,01) | 0,48 | 1,52 | (2,46) |
BNP Paribas Proxima | 1.040,98 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.772,29 | 0,02 | 0,59 | 5,89 | 4,84 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.015,77 | 0,35 | 1,56 | 1,12 | 0,11 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.017,54 | 0,03 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9742 | (0,02) | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.162,24 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.016,41 | 0,07 | 1,30 | 16,65 | 14,34 |
Dana Pasti | 3.047,03 | 0,03 | 0,61 | 6,39 | 3,74 |
Dana Premier | 1.877,45 | 0,03 | 0,65 | 6,20 | 3,05 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.416,70 | (0,17) | 0,31 | 4,33 | 4,33 |
Danamas Dollar (USD) | 1,534128 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.636,61 | 0,02 | 0,49 | (0,19) | (2,18) |
Danamas Stabil | 2.483,24 | 0,02 | 0,58 | 7,23 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.580,57 | 0,00 | 1,50 | 0,74 | (0,26) |
Danareksa Melati Dollar | 0,190541 | (0,02) | 0,10 | 16,41 | 14,68 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.292,97 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.042,83 | 0,05 | 0,64 | 5,96 | 5,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.283,40 | 0,05 | 1,43 | 0,59 | 0,59 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 962,04 | (0,06) | 1,99 | 0,80 | (0,70) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.000,43 | (0,01) | 2,49 | 1,50 | 0,50 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,066440 | 0,01 | 0,58 | 4,59 | 1,51 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.833,54 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.495,85 | 0,11 | 0,33 | 4,87 | 2,80 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,192771 | (0,02) | 0,83 | 4,65 | 1,57 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.353,81 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.250,00 | (0,02) | 1,46 | 3,95 | 3,95 |
First State Ind. Bond Fund | 2.474,34 | 0,08 | 1,32 | 1,74 | (2,25) |
Ganesha Abadi | 2.566,05 | 0,22 | 1,39 | 0,52 | (1,96) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.395,16 | 0,02 | (0,04) | 3,94 | 2,40 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.119,31 | 0,06 | (0,19) | 3,15 | 3,15 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,293975 | 0,07 | 0,86 | 4,53 | 2,46 |
Investasi Reksa Premium | 2.026,42 | 0,05 | 1,74 | (4,24) | (4,24) |
ITB-Niaga | 2.206,93 | 0,00 | 0,95 | 1,27 | (0,98) |
Kehati Lestari | 1.643,87 | 0,06 | 1,03 | 2,92 | 0,39 |
Kresna Olympus | 1.970,67 | 0,04 | 0,81 | 5,84 | (2,22) |
Lautandhana Fixed Income | 1.879,13 | 0,03 | (1,40) | (2,64) | (4,08) |
Maestrodollar | 1,5330 | (0,01) | 0,79 | 5,04 | 1,95 |
Makara Prima | 1.863,84 | 0,18 | 1,57 | 0,95 | 0,95 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 968,72 | 0,05 | 1,39 | (0,04) | (0,04) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.083,39 | 0,02 | 1,29 | 2,36 | 2,36 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,48 | 0,04 | 0,17 | 5,15 | 3,06 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.706,05 | 0,03 | 0,57 | 3,11 | 0,82 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.779,38 | 0,01 | 0,63 | 2,09 | 0,07 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,44 | 0,02 | 0,82 | 2,57 | 0,54 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.053,72 | 0,03 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.033,46 | 0,05 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.617,06 | 0,02 | 1,56 | (0,10) | (7,94) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.353,19 | (0,03) | 1,79 | 1,92 | (2,08) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.576,37 | 0,03 | 1,56 | (0,26) | (4,17) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.936,12 | 0,01 | 1,65 | 1,23 | (2,74) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,33 | 0,03 | 0,50 | 3,40 | (0,65) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0627 | (0,02) | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.572,86 | 0,06 | 0,01 | 7,28 | 3,08 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.605,79 | 0,12 | (0,05) | 3,33 | 3,33 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.768,03 | 0,03 | (0,09) | 6,32 | 6,32 |
Medali Dua | 1.458,50 | 0,05 | 1,17 | 0,72 | (1,27) |
Medali Syariah | 1.507,18 | (0,00) | 1,38 | 2,69 | (0,37) |
Mega Dana Ori Dua | 1.416,04 | (0,32) | 2,30 | (0,74) | (2,70) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.950,88 | 0,16 | 0,28 | 2,21 | 2,21 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,076191 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.935,57 | 0,02 | 0,46 | 6,21 | 6,21 |
MNC Dana Syariah | 2.097,25 | 0,01 | 0,17 | 5,24 | 5,24 |
MRS Bond Kresna | 1.602,12 | 0,05 | 0,35 | 8,08 | 3,85 |
Net Dana Gemilang | 1.461,94 | 0,02 | 0,71 | 6,45 | 5,40 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.682,25 | 0,03 | 0,64 | 3,85 | 2,56 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.783,83 | 0,06 | 0,72 | 6,02 | 4,97 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.084,49 | 0,04 | 1,07 | 4,85 | 0,74 |
Nikko Tron Dua | 1.619,24 | 0,03 | 1,06 | 4,39 | 3,87 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,177814 | (0,01) | 0,75 | 2,19 | (1,82) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.103,03 | 0,03 | 0,71 | (3,13) | (13,68) |
NISP Dana Tetap II | 1.574,18 | 0,01 | 2,17 | 1,39 | (0,11) |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.546,03 | 0,05 | 1,23 | 3,29 | 1,25 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.401,35 | 0,02 | 1,28 | 3,20 | 1,66 |
NISP Pendapatan Optima | 1.095,56 | 0,05 | 1,27 | 6,53 | 6,53 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.166,26 | (0,04) | 1,39 | 3,15 | 0,61 |
Pacific Fixed Fund | 1.190,27 | 0,02 | 0,59 | 5,40 | 2,30 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.812,73 | (0,02) | 2,27 | 0,54 | 0,54 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.654,36 | (0,02) | 2,54 | (1,42) | (2,65) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.887,31 | 0,03 | 1,49 | 1,66 | (0,84) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.549,56 | 0,01 | 1,23 | 3,04 | (0,02) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.305,63 | 0,02 | (0,23) | 1,19 | 1,19 |
Premier Obligasi | 1.028,53 | 0,02 | 0,77 | (3,45) | (6,28) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.854,01 | 0,06 | 1,53 | 0,43 | (1,56) |
Prospera Obligasi | 2.697,38 | 0,04 | 0,94 | 3,16 | 1,12 |
Prospera Obligasi Plus | 2.903,15 | 0,16 | 0,65 | 4,93 | 0,82 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.010,47 | 0,09 | 1,77 | 3,87 | 1,81 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.046,57 | 0,15 | 0,72 | 3,61 | 1,56 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,084142 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.826,09 | 0,03 | 0,62 | 5,23 | 3,14 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.032,54 | 0,02 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.474,06 | 0,03 | 1,55 | 1,60 | (1,42) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.101,69 | 0,07 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 823,63 | 0,52 | 2,53 | 0,40 | (2,55) |
Reksa Dana PAPI | 2.810,85 | 0,04 | 1,13 | 7,95 | 5,81 |
Reksa PG Sejahtera | 2.408,21 | 0,01 | 1,92 | 5,97 | 3,87 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.219,88 | 0,04 | 1,20 | (0,46) | (1,93) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.544,19 | 0,06 | 1,21 | 9,81 | 7,64 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.012,60 | 0,04 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 978,87 | 0,00 | 1,98 | 2,34 | 0,82 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.076,06 | 0,23 | 1,22 | 5,19 | 1,07 |
Reksadana ORI | 1.577,49 | 0,08 | 1,50 | (0,69) | (2,66) |
Reksadana Rido Dua | 2.667,92 | (0,06) | 10,20 | 8,82 | 6,66 |
Riau Income Fund | 1.739,67 | 0,02 | 0,54 | (1,43) | (3,38) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.381,60 | (0,01) | 0,59 | (2,25) | (2,25) |
Schroder Dana Andalan II | 1.040,96 | 0,02 | 0,55 | 5,36 | 4,83 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.903,22 | 0,07 | 1,63 | 1,06 | (0,94) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.123,72 | 0,08 | 1,45 | 2,78 | 2,78 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.000,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.432,79 | 0,02 | 1,78 | 2,91 | 0,87 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.012,59 | 0,06 | 0,67 | 5,47 | 3,38 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3962 | (0,05) | 0,19 | 2,52 | 0,49 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.651,28 | 0,09 | 1,20 | 5,21 | (1,53) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.468,58 | 0,01 | 1,04 | 4,30 | 4,30 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.898,69 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 5,08 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.043,96 | (0,15) | 1,60 | 2,47 | 1,46 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.374,98 | 0,06 | 0,95 | 12,48 | 8,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0156 | 0,01 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1186 | 0,01 | 0,40 | 7,51 | 3,29 |
TRAM Strategic Plus | 1.107,21 | 0,08 | 1,38 | 2,21 | 1,70 |
Trim Dana Stabil | 2.131,31 | (0,03) | 0,19 | 5,18 | 5,18 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.704,22 | 0,01 | 0,29 | 5,04 | 4,00 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.260,52 | 0,04 | 0,71 | 2,01 | (0,01) |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 23 Oktober 2014 22:30 WIB