Reksa Dana Lainnya (30/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.120,09 | 0,02 | 0,69 | 8,20 | 8,20 |
Bahana Liquid USD | 1,003015 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.055,91 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.114,68 | 0,02 | 0,58 | 6,90 | 6,90 |
Batavia Dana Liquid | 1.040,96 | 0,02 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.094,11 | 0,02 | 0,36 | 5,18 | 5,18 |
Danamas Rupiah Plus | 1.091,44 | 0,01 | 0,41 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.104,77 | 0,01 | 0,60 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.059,69 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.107,74 | 0,01 | 0,62 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.100,05 | 0,01 | 0,63 | 6,35 | 6,35 |
Mandiri Dana Optima | 1.085,38 | 0,02 | 0,63 | 7,73 | 7,73 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.012,50 | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.110,25 | 0,02 | 0,50 | 6,71 | 6,71 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0064 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.082,11 | 0,02 | 0,57 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.110,37 | 0,01 | 0,64 | 7,21 | 7,21 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.128,86 | 0,02 | 0,71 | 8,19 | 8,19 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.111,11 | 0,00 | 0,46 | 6,90 | 6,90 |
Mega Asset Multicash | 1.113,61 | 0,07 | 0,48 | 7,06 | 7,06 |
MNC Dana Lancar | 1.105,78 | 0,02 | 0,90 | 6,68 | 6,68 |
MRS Cash Kresna | 1.061,31 | 0,00 | 0,24 | 4,94 | 4,94 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.112,84 | 0,01 | 0,67 | 7,16 | 7,16 |
Nikko Kas Manajemen | 1.101,18 | 0,00 | 0,66 | 6,18 | 6,18 |
NISP Dana Siaga | 1.088,54 | 0,01 | 0,42 | 5,22 | 5,22 |
Panin Dana Likuid | 1.107,50 | (0,00) | 0,56 | 5,81 | 5,81 |
Phillip Money Market Fund | 1.115,87 | 0,01 | 0,59 | 7,16 | 7,16 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.102,48 | 0,02 | 0,52 | 6,27 | 6,27 |
RD PNM Puas | 1.090,04 | 0,02 | 0,55 | 6,10 | 6,10 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.025,28 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.114,67 | 0,07 | 0,49 | 6,87 | 6,87 |
Reksa dana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.089,05 | 0,02 | 0,60 | 7,36 | 3,15 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.170,38 | 0,02 | 0,68 | 7,13 | 7,13 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.120,81 | 0,01 | 0,62 | 7,67 | 7,67 |
Riau Liquid Fund | 1.083,10 | 0,02 | 0,33 | 4,48 | 4,48 |
Schroder Dana Likuid | 1.098,92 | 0,00 | 0,57 | 6,34 | 6,34 |
Schroder Money Market Fund | 1.036,50 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 992,53 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.007,45 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.115,16 | 0,02 | 0,63 | 6,67 | 6,67 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.045,16 | (0,34) | (1,72) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.841,62 | (0,14) | (3,02) | 5,76 | 2,67 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.195,91 | (0,22) | (1,36) | 13,88 | 12,74 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.183,48 | (0,38) | (1,11) | 12,67 | 9,89 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.150,82 | (0,30) | (1,29) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.226,24 | (0,34) | (1,47) | 11,64 | 7,26 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.720,16 | (0,19) | (1,41) | 11,67 | 7,82 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.967,53 | (0,08) | 2,62 | 2,12 | 2,12 |
Premier ETF IDX30 | 447,28 | (0,37) | (1,12) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 918,94 | (0,47) | (0,95) | 3,85 | 3,85 |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,95 | (0,27) | (1,37) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 676,82 | (0,10) | (2,89) | 6,43 | 6,43 |
RD Premier ETF LQ-45 | 879,48 | (0,34) | (1,42) | 12,74 | 12,74 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 361,16 | (0,24) | (2,91) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.303,86 | 0,03 | 1,00 | 10,28 | 10,28 |
BRI Fix | 1.840,26 | 0,02 | 1,28 | 5,90 | 5,90 |
BRI Saham | 2.006,31 | 1,49 | (1,88) | 6,69 | 6,69 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.145,56 | 0,03 | (1,13) | (0,34) | (0,34) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.590,28 | 0,02 | 0,74 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,29 | - | 0,87 | 7,42 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 2,2026348
RDT Equator Dana Prestasi Rp 7,535909
Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 17 Rp 16,25/unit
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 Rp 133.156.500/unit