Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.640,76 | 0,21 | 1,00 | 8,04 | 4,83 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.068,88 | 0,02 | 0,44 | 5,17 | 3,08 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0338 | 0,20 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.105,50 | 0,07 | 1,97 | 7,93 | 6,60 |
Bahana Income Bond Fund | 1.012,21 | (0,32) | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.079,53 | 0,11 | 2,58 | 10,43 | 8,24 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.034,17 | 0,02 | 2,22 | 9,90 | 5,59 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.047,76 | 0,04 | 0,29 | 7,62 | 5,49 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.900,99 | 0,06 | 1,04 | 7,64 | 5,51 |
Batavia Prima Obligasi | 1.111,00 | 0,13 | 0,20 | 0,79 | (8,81) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.708,55 | (0,00) | 1,31 | 7,04 | 5,98 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.327,44 | 0,10 | 1,02 | 4,90 | 3,86 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9889 | 0,05 | 0,32 | 0,36 | (2,61) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.197,92 | 0,18 | 2,73 | 11,65 | 7,27 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.315,70 | (0,70) | 3,29 | 13,95 | 3,09 |
BNP Paribas Omega | 1.086,13 | 0,08 | 1,82 | 8,88 | 7,80 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9876 | 0,17 | 1,17 | 6,63 | 2,45 |
BNP Paribas Prima II | 1.808,30 | 0,12 | 2,70 | 10,07 | 7,92 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0451 | 0,15 | 0,93 | 6,49 | 2,31 |
BNP Paribas Proxima | 1.051,36 | 0,11 | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.779,78 | 0,05 | 0,58 | 6,37 | 5,31 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.025,95 | 0,11 | 1,55 | 9,76 | 8,66 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.016,23 | 0,09 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9798 | 0,12 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.165,72 | (0,02) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.041,14 | 0,18 | 1,81 | 19,47 | 17,10 |
Dana Pasti | 3.062,87 | 0,06 | 0,67 | 6,61 | 3,96 |
Dana Premier | 1.887,64 | 0,06 | 0,68 | 7,19 | 4,00 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.753,88 | (0,08) | 0,32 | 4,27 | 4,27 |
Danamas Dollar (USD) | 1,538086 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.647,48 | 0,05 | 0,51 | 1,18 | (0,83) |
Danamas Stabil | 2.495,19 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.594,64 | 0,11 | 2,25 | 9,75 | 8,67 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191294 | 0,11 | 0,56 | 21,47 | 19,67 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.332,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.044,47 | 0,09 | 1,07 | 7,76 | 7,76 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.295,11 | 0,06 | 2,34 | 10,16 | 10,16 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 973,98 | 0,34 | 2,65 | 10,87 | 9,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.008,24 | (0,03) | 2,34 | 10,80 | 9,70 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,077209 | 0,06 | 1,71 | 9,44 | 6,22 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.134,41 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.498,15 | (0,02) | 0,45 | 7,01 | 4,89 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,197518 | 0,17 | 1,12 | 9,68 | 6,46 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.601,34 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.257,15 | 0,06 | 1,79 | 10,39 | 10,39 |
First State Ind. Bond Fund | 2.495,71 | 0,14 | 2,39 | 8,91 | 4,64 |
Ganesha Abadi | 2.592,39 | 0,20 | 2,36 | 6,76 | 4,13 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.408,15 | 0,10 | 0,64 | 6,07 | 4,49 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.123,38 | 0,07 | 0,49 | 7,30 | 7,30 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301415 | 0,20 | 1,37 | 7,41 | 5,28 |
Investasi Reksa Premium | 2.046,89 | 0,27 | 2,83 | 4,70 | 4,70 |
ITB-Niaga | 2.219,28 | 0,10 | 0,95 | 7,16 | 4,78 |
Kehati Lestari | 1.652,90 | 0,09 | 1,58 | 7,41 | 4,76 |
Kresna Olympus | 1.963,47 | 0,09 | 0,59 | 8,17 | (0,07) |
Lautandhana Fixed Income | 1.892,45 | 0,16 | 1,62 | 2,13 | 0,62 |
Maestrodollar | 1,5376 | 0,12 | 0,95 | 7,18 | 4,03 |
Makara Prima | 1.881,11 | 0,25 | 2,65 | 8,47 | 8,47 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 976,29 | (0,00) | 2,47 | 8,75 | 8,75 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.103,43 | 0,12 | 2,41 | 9,89 | 9,89 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.051,29 | 0,07 | 0,83 | 7,13 | 5,01 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.705,16 | 0,05 | 0,18 | 4,44 | 2,12 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.780,18 | 0,21 | 0,59 | 5,51 | 3,42 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.114,15 | 0,16 | 0,40 | 3,40 | 1,36 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.051,43 | 0,37 | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.025,35 | 0,01 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.632,17 | 0,09 | 2,62 | 8,96 | 0,41 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.365,85 | 0,22 | 2,77 | 11,20 | 6,84 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.590,60 | 0,06 | 2,61 | 8,70 | 4,44 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.956,43 | (0,01) | 2,55 | 9,22 | 4,94 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,78 | (0,01) | 0,17 | 4,71 | 0,60 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0677 | 0,14 | 0,98 | 6,77 | 2,58 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.586,77 | 0,17 | 1,27 | 8,13 | 3,89 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.600,44 | 0,03 | (0,07) | 2,71 | 2,71 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.770,89 | 0,14 | 0,65 | 5,95 | 5,95 |
Medali Dua | 1.468,77 | 0,07 | 1,38 | 8,05 | 5,91 |
Medali Syariah | 1.515,35 | 0,05 | 1,61 | 8,28 | 5,07 |
Mega Dana Ori Dua | 1.442,54 | 0,47 | 3,50 | 14,43 | 12,16 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.192,69 | (0,04) | 0,91 | 5,73 | 5,73 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,081989 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.946,05 | 0,06 | 0,64 | 7,73 | 7,73 |
MNC Dana Syariah | 2.105,86 | 0,06 | 0,48 | 6,00 | 6,00 |
MRS Bond Kresna | 1.614,96 | 0,12 | 1,10 | 10,74 | 6,39 |
Net Dana Gemilang | 1.470,23 | 0,08 | 0,75 | 7,67 | 6,60 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.691,60 | 0,11 | 0,96 | 6,52 | 5,20 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.786,72 | 0,08 | 0,89 | 8,80 | 7,72 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.087,18 | 0,08 | 0,63 | 7,63 | 3,41 |
Nikko Tron Dua | 1.624,75 | 0,17 | 0,93 | 7,29 | 6,76 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,182778 | 0,19 | 0,95 | 4,98 | 0,87 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.103,96 | 0,08 | 0,40 | (1,00) | (11,79) |
NISP Dana Tetap II | 1.587,73 | (0,29) | 2,58 | 12,92 | 11,24 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.557,26 | 0,05 | 1,44 | 7,80 | 5,66 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.414,07 | 0,14 | 2,25 | 9,18 | 7,55 |
NISP Pendapatan Optima | 1.103,01 | 0,08 | 1,04 | 9,55 | 9,55 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.170,27 | 0,13 | 1,99 | 10,41 | 7,69 |
Pacific Fixed Fund | 1.190,17 | 0,06 | 0,12 | 7,35 | 4,19 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.829,85 | 0,01 | 2,92 | 9,55 | 9,55 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.673,07 | (0,09) | 3,63 | 10,52 | 9,14 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.905,59 | 0,12 | 2,40 | 9,06 | 6,38 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.556,10 | (0,37) | 1,92 | 8,76 | 5,53 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.310,31 | 0,05 | (0,26) | 2,46 | 2,46 |
Premier Obligasi | 1.022,73 | 0,16 | (0,28) | (1,24) | (4,14) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.871,43 | 0,13 | 2,51 | 8,78 | 6,63 |
Prospera Obligasi | 2.708,26 | 0,13 | 0,96 | 7,63 | 5,50 |
Prospera Obligasi Plus | 2.928,35 | 0,03 | 1,92 | 9,47 | 5,18 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.017,99 | 0,14 | 2,25 | 10,81 | 8,61 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.281,71 | (0,03) | 0,73 | 5,99 | 3,89 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,089290 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.835,22 | 0,05 | 0,71 | 5,89 | 3,79 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.044,21 | 0,20 | 2,38 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.497,41 | 0,11 | 2,41 | 9,29 | 6,04 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.110,25 | 0,12 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 837,53 | 0,28 | 4,20 | 13,30 | 9,97 |
Reksa Dana PAPI | 2.829,85 | 0,11 | 0,97 | 8,74 | 6,59 |
Reksa PG Sejahtera | 2.382,06 | 0,07 | 1,12 | 7,08 | 4,96 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.228,64 | 0,08 | 1,53 | 3,42 | 1,88 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.688,96 | 0,10 | 1,61 | 13,92 | 11,67 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.021,48 | 0,06 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 985,68 | (0,07) | 2,25 | 10,68 | 9,03 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.077,14 | 0,03 | 1,42 | 12,43 | 8,02 |
Reksadana ORI | 1.591,67 | 0,27 | 2,39 | 9,28 | 7,12 |
Reksadana Rido Dua | 2.628,74 | (0,18) | (1,85) | 13,55 | 11,30 |
Riau Income Fund | 1.748,60 | 0,04 | 0,69 | 0,52 | (1,47) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.393,46 | 0,12 | 1,57 | 4,17 | 4,17 |
Schroder Dana Andalan II | 1.035,39 | 0,04 | 0,54 | 5,82 | 5,29 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.920,81 | 0,07 | 2,51 | 9,00 | 6,84 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.133,68 | 0,12 | 2,23 | 10,19 | 10,19 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.007,73 | (0,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.439,01 | 0,06 | 2,79 | 10,85 | 8,65 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.013,55 | (0,00) | 0,68 | 7,10 | 4,98 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4028 | 0,14 | 0,73 | 4,47 | 2,40 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.660,89 | 0,09 | 0,78 | 8,06 | 1,14 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.472,58 | 0,08 | 0,35 | 5,76 | 5,76 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.907,82 | 0,06 | 0,60 | 7,25 | 5,13 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.054,18 | 0,17 | 2,06 | 9,38 | 8,30 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.383,83 | 0,07 | 0,96 | 14,31 | 9,82 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0181 | 0,14 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1241 | 0,16 | 0,81 | 10,17 | 5,85 |
TRAM Strategic Plus | 1.120,74 | 0,14 | 2,50 | 11,55 | 11,00 |
Trim Dana Stabil | 2.146,65 | 0,13 | 0,80 | 6,58 | 6,58 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.719,69 | 0,09 | 1,03 | 6,39 | 5,33 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.256,00 | 0,03 | 0,95 | 4,68 | 2,61 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Senin, 17 November 2014 22:46 WIB