Reksa Dana Lainnya (17/11/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.124,97 | 0,08 | 0,74 | 8,93 | 8,93 |
Bahana Liquid USD | 1,004009 | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.059,78 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.118,53 | 0,06 | 0,60 | 7,00 | 7,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.044,20 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.097,26 | 0,05 | 0,38 | 5,12 | 5,12 |
Danamas Rupiah Plus | 1.094,13 | 0,04 | 0,43 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.108,28 | 0,07 | 0,61 | 6,97 | 6,97 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.063,39 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.110,59 | 0,06 | 0,57 | 6,68 | 6,68 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.102,50 | 0,06 | 0,51 | 6,45 | 6,45 |
Mandiri Dana Optima | 1.089,35 | 0,06 | 0,63 | 7,79 | 7,79 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.016,30 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.113,51 | 0,08 | 0,51 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0073 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.086,06 | 0,06 | 0,62 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.114,35 | 0,06 | 0,65 | 7,35 | 7,35 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.133,40 | 0,07 | 0,74 | 8,38 | 8,38 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.114,82 | 0,07 | 0,69 | 7,08 | 7,08 |
Mega Asset Multicash | 1.119,21 | 0,08 | 0,81 | 7,48 | 7,48 |
MNC Dana Lancar | 1.109,26 | 0,06 | 0,55 | 6,77 | 6,77 |
MRS Cash Kresna | 1.064,59 | 0,05 | 0,32 | 5,10 | 5,10 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.118,04 | 0,08 | 0,84 | 7,57 | 7,57 |
Nikko Kas Manajemen | 1.105,00 | 0,07 | 0,64 | 6,56 | 6,56 |
NISP Dana Siaga | 1.090,57 | 0,03 | 0,36 | 5,39 | 5,39 |
Panin Dana Likuid | 1.110,72 | 0,07 | 0,60 | 6,03 | 6,03 |
Phillip Money Market Fund | 1.119,79 | 0,06 | 0,62 | 7,34 | 7,34 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.105,68 | 0,05 | 0,52 | 6,52 | 6,52 |
RD PNM Puas | 1.093,57 | 0,06 | 0,57 | 6,26 | 6,26 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.029,06 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.120,49 | 0,06 | 0,72 | 7,38 | 7,38 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.092,77 | 0,05 | 0,60 | 7,47 | 3,25 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.174,96 | 0,07 | 0,70 | 7,38 | 7,38 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.125,63 | 0,07 | 0,71 | 7,99 | 7,99 |
Riau Liquid Fund | 1.085,56 | 0,04 | 0,30 | 4,48 | 4,48 |
Schroder Dana Likuid | 1.102,09 | 0,06 | 0,55 | 6,52 | 6,52 |
Schroder Money Market Fund | 1.040,24 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 995,74 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.011,06 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.119,04 | 0,06 | 0,63 | 6,84 | 6,84 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.052,72 | 0,17 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.847,77 | 0,38 | 0,53 | 12,85 | 9,56 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.200,90 | 0,00 | 1,74 | 21,49 | 20,28 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.195,02 | 0,16 | 1,76 | 21,54 | 18,55 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.162,39 | 0,14 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.234,89 | 0,18 | 1,38 | 19,77 | 15,07 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.748,06 | 0,16 | 1,56 | 20,10 | 15,96 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.310,79 | 0,12 | 2,69 | 10,89 | 10,89 |
Premier ETF IDX30 | 451,47 | 0,16 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 932,24 | 0,49 | 0,77 | 14,12 | 14,12 |
Premier ETF Sri-Kehati | 289,72 | 0,15 | 2,34 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 678,14 | 0,39 | 0,68 | 13,40 | 13,40 |
RD Premier ETF LQ-45 | 885,93 | 0,18 | 1,43 | 20,92 | 20,92 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 365,67 | (0,11) | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.315,42 | 0,11 | 0,84 | 10,37 | 10,37 |
BRI Fix | 1.849,42 | 0,10 | 0,81 | 9,31 | 9,31 |
BRI Saham | 2.012,56 | 0,27 | 2,75 | 14,02 | 14,02 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.170,59 | 0,09 | 0,12 | (0,29) | (0,29) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.613,94 | 0,08 | 0,75 | 9,40 | 9,40 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 17/11/2014 untuk:
RDT Tram Terproteksi Prima XII Rp 26,244183
RDT Tram Terproteksi Prima X Rp 28,081711
RD Schroder Dana Obligasi Utama Rp 2,8041962
Reksa Dana Terproteksi Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,36986/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,49821/unit.
Reksa Dana Terproteksi Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457502/unit
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII Rp 13,603123/unit
Reksadana Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,57669/unit
Reksadana Pendapatan Tetap Utama Rp 13,990577/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,52152/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,5955/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah 4 Rp 4,5824/unit
Reksadana Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,35558/unit
Reksadana Bahana Protected Fund G 65 Rp 26,623686/unit
Reksadana Bahana Optima Protected Fund USD 7 USD 0,012842/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,633333/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 10,737731/unit
Reksadana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,33333/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 4 Rp 21,424657/unit