Reksa Dana Lainnya (18/12/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.132,79 | 0,02 | 0,67 | 9,05 | 9,05 |
Bahana Liquid USD | 1,005373 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.066,30 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.125,26 | 0,02 | 0,58 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Liquid | 1.049,26 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.101,90 | 0,01 | 0,41 | 5,28 | 5,28 |
Danamas Rupiah Plus | 1.098,79 | 0,01 | 0,41 | 5,04 | 5,04 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.114,00 | 0,04 | 0,54 | 7,05 | 7,05 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.069,83 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.116,25 | 0,04 | 0,53 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.108,50 | 0,04 | 0,55 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.096,17 | 0,02 | 0,61 | 7,77 | 7,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.119,29 | 0,02 | 0,52 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,01 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.092,8900 | 0,02 | 0,61 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.120,85 | 0,03 | 0,58 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.140,51 | 0,03 | 0,62 | 8,37 | 8,37 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.120,17 | 0,03 | 0,49 | 6,92 | 6,92 |
Mega Asset Multicash | 1.126,44 | 0,13 | 0,59 | 7,75 | 7,75 |
MNC Dana Lancar | 1.115,36 | 0,02 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
MRS Cash Kresna | 1.069,74 | 0,02 | 0,48 | 5,17 | 5,17 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.124,23 | 0,05 | 0,58 | 7,59 | 7,59 |
Nikko Kas Manajemen | 1.110,36 | 0,06 | 0,49 | 6,58 | 6,58 |
NISP Dana Siaga | 1.091,57 | 0,06 | 0,09 | 5,00 | 5,00 |
Panin Dana Likuid | 1.113,46 | 0,02 | 0,26 | 5,82 | 5,82 |
Phillip Money Market Fund | 1.125,91 | 0,04 | 0,53 | 7,29 | 7,29 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.110,91 | 0,02 | 0,46 | 6,53 | 6,53 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.099,79 | 0,02 | 0,55 | 6,71 | 6,71 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.035,61 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.131,38 | 0,05 | 0,95 | 7,81 | 7,81 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.099,42 | 0,03 | 0,59 | 7,51 | 3,30 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.182,45 | 0,02 | 0,61 | 7,25 | 7,25 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.132,06 | 0,03 | 0,57 | 8,08 | 8,08 |
Riau Liquid Fund | 1.089,78 | 0,01 | 0,38 | 4,68 | 4,68 |
Schroder Dana Likuid | 1.106,86 | 0,03 | 0,43 | 6,43 | 6,43 |
Schroder Money Market Fund | 1.046,66 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.002,09 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.017,50 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.000,61 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.126,35 | 0,02 | 0,63 | 7,04 | 7,04 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.069,76 | 1,91 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.876,28 | 2,11 | (0,07) | 17,81 | 14,38 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.211,93 | 1,76 | (0,12) | 26,07 | 24,81 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.211,91 | 1,91 | 0,28 | 28,07 | 24,91 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.177,02 | 1,89 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.254,36 | 1,89 | 0,50 | 26,04 | 21,10 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.795,59 | 1,80 | 0,24 | 25,93 | 21,59 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.277,31 | 2,18 | (0,35) | 10,66 | 10,66 |
Premier ETF IDX30 | 457,82 | 1,90 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 949,61 | 1,97 | 0,76 | 22,44 | 22,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 524,37 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 293,38 | 1,90 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 684,78 | 2,09 | (0,10) | 18,80 | 18,80 |
RD Premier ETF LQ-45 | 900,47 | 1,91 | 0,56 | 27,54 | 27,54 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 366,80 | 1,85 | (0,42) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.333,74 | 0,00 | 0,76 | 10,39 | 10,39 |
BRI Fix | 1.862,11 | 0,00 | 0,66 | 9,55 | 9,55 |
BRI Saham | 2.086,58 | 0,00 | 3,31 | 24,33 | 24,33 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.185,66 | 0,03 | 0,26 | 1,10 | 1,10 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.658,73 | 0,03 | 0,77 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.031,02 | - | (1,48) | 0,40 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,76 | 0,44 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 17/12/14 untuk Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,167838/unit | |||||
Koreksi NAB (17/12): | |||||
I AM Equity Fund | 1.104,80 | - | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Prima | 1.199,51 | - | 0,59 | 6,70 | 5,64 |
Reksadana Keraton | 2.627,76 | - | (4,28) | 15,44 | 15,44 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Kamis, 18 Desember 2014 22:44 WIB