Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/1/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.095,22 | 0,04 | 1,69 | 6,76 | 4,65 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0524 | 0,01 | 2,05 | 0,00 | 0,00 |
Avrist Prime Income Fund | 1.047,40 | 0,07 | 2,04 | 2,18 | (0,82) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.170,30 | 0,11 | 4,67 | 15,70 | 14,27 |
Bahana Income Bond Fund | 1.048,35 | 0,12 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.166,90 | 0,23 | 6,79 | 21,20 | 18,80 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.101,91 | 0,24 | 5,04 | 19,33 | 14,65 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,14 | 0,05 | 2,18 | 9,15 | 6,98 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.962,81 | 0,10 | 2,37 | 10,08 | 7,90 |
Batavia Prima Obligasi | 1.042,22 | 0,06 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.767,81 | 0,25 | 2,55 | 11,50 | 10,40 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.400,20 | 0,07 | 2,26 | 9,17 | 8,09 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9891 | 0,02 | 0,18 | 0,65 | (2,32) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.288,80 | 0,20 | 6,38 | 23,27 | 18,43 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.417,44 | 0,14 | 7,68 | 25,82 | 13,84 |
BNP Paribas Omega | 1.142,75 | 0,13 | 3,62 | 15,13 | 13,99 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0007 | (0,03) | 1,94 | 9,73 | 5,42 |
BNP Paribas Prima II | 1.941,83 | 0,16 | 6,24 | 21,68 | 19,29 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0735 | 0,01 | 2,92 | 11,43 | 7,06 |
BNP Paribas Proxima | 1.119,41 | 0,17 | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.803,78 | 0,01 | 0,56 | 6,49 | 5,43 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.143,42 | 0,21 | 3,23 | 18,56 | 17,37 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.080,71 | 0,08 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9986 | 0,02 | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.190,06 | 0,08 | 2,36 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.195,73 | 0,14 | 3,92 | 15,59 | 13,30 |
Dana Pasti | 3.116,43 | 0,03 | 0,75 | 8,59 | 5,89 |
Dana Premier | 1.921,59 | 0,02 | 0,79 | 8,66 | 5,43 |
Danamas Dollar (Rp) | 19.552,06 | 0,89 | 0,28 | 3,99 | 3,99 |
Danamas Dollar (USD) | 1,548678 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.679,90 | 0,02 | 0,49 | 3,36 | 1,31 |
Danamas Stabil | 2.530,90 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.705,32 | 0,19 | 5,85 | 19,66 | 18,47 |
Danareksa Melati Dollar | 0,195560 | 0,07 | 2,88 | 24,75 | 22,90 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.468,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.061,62 | 0,06 | 2,13 | 10,32 | 10,32 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.378,97 | 0,14 | 5,89 | 19,89 | 19,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.052,11 | 0,10 | 6,57 | 22,66 | 20,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.135,30 | 0,04 | 1,63 | 4,25 | (5,68) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081013 | 0,02 | 1,40 | 9,81 | 6,58 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.647,79 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,220269 | 0,02 | 2,26 | 11,41 | 8,13 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.405,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.316,67 | 0,29 | 3,39 | 16,73 | 16,73 |
First State Ind. Bond Fund | 2.665,90 | 0,14 | 5,33 | 18,15 | 13,52 |
Ganesha Abadi | 2.723,33 | 0,26 | 4,32 | 12,14 | 9,38 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.468,93 | 0,05 | 0,85 | 9,20 | 7,58 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.147,18 | 0,08 | 1,85 | 12,30 | 12,30 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,315321 | 0,04 | 1,72 | 7,94 | 5,80 |
Investasi Reksa Premium | 2.173,75 | 0,23 | 6,53 | 15,27 | 15,27 |
ITB-Niaga | 2.288,68 | 0,09 | 1,67 | 11,45 | 8,97 |
Kehati Lestari | 1.729,96 | 0,31 | 3,50 | 13,88 | 11,08 |
Kresna Olympus | 1.999,67 | 0,07 | 2,21 | 10,70 | 2,27 |
Lautandhana Fixed Income | 1.969,12 | 0,09 | 3,94 | 7,85 | 6,25 |
Maestrodollar | 1,5576 | 0,04 | 1,66 | 8,51 | 5,31 |
Makara Prima | 1.995,28 | 0,24 | 4,87 | 14,61 | 14,61 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.026,86 | 0,14 | 4,68 | 17,27 | 17,27 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.244,87 | 0,16 | 5,29 | 18,86 | 18,86 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,09 | 0,07 | 1,80 | 8,70 | 6,54 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.803,30 | 0,08 | 2,37 | 8,08 | 5,68 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.936,54 | 0,16 | 3,83 | 14,93 | 12,65 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.131,76 | 0,06 | 2,02 | 3,88 | 1,82 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.066,43 | 0,22 | 0,00 | 6,40 | 6,40 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.062,42 | 0,16 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.754,79 | 0,16 | 6,36 | 19,90 | 10,50 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.476,48 | 0,11 | 6,83 | 23,08 | 18,25 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.713,76 | 0,19 | 6,43 | 20,06 | 15,35 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.096,76 | 0,21 | 5,88 | 19,13 | 14,46 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.079,82 | 0,05 | 1,69 | 6,74 | 2,56 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0830 | 0,03 | 1,79 | 7,90 | 3,67 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.580,41 | 0,16 | 2,59 | 11,47 | 7,10 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.658,72 | 0,04 | 1,53 | 5,91 | 5,91 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.831,52 | 0,07 | 2,38 | 8,44 | 8,44 |
Medali Dua | 1.522,17 | 0,09 | 2,63 | 12,70 | 10,47 |
Medali Syariah | 1.583,57 | 0,07 | 3,43 | 13,27 | 9,90 |
Mega Dana Ori Dua | 1.603,89 | 0,07 | 9,72 | 30,48 | 27,89 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.804,48 | 0,89 | 0,81 | 6,12 | 6,12 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,093424 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.982,38 | 0,16 | 1,26 | 8,75 | 8,75 |
MNC Dana Syariah | 2.150,96 | 0,03 | 1,22 | 7,57 | 7,57 |
MRS Bond Kresna | 1.664,09 | 0,05 | 1,67 | 13,51 | 9,06 |
Net Dana Gemilang | 1.507,10 | 0,05 | 1,65 | 10,08 | 8,99 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.731,71 | 0,03 | 1,59 | 8,72 | 7,36 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.869,15 | 0,07 | 2,49 | 14,66 | 13,52 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.124,43 | 0,04 | 2,25 | 10,93 | 6,58 |
Nikko Tron Dua | 1.691,37 | 0,11 | 3,09 | 11,62 | 11,07 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,189062 | 0,01 | 0,87 | 5,30 | 1,17 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.091,07 | 0,36 | 6,85 | 22,17 | 20,96 |
NISP Dana Tetap II | 1.667,78 | 0,10 | 3,30 | 17,37 | 15,63 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.598,96 | 0,00 | 1,93 | 10,23 | 8,05 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.522,98 | 0,14 | 6,68 | 19,37 | 17,58 |
NISP Pendapatan Optima | 1.140,41 | 0,06 | 2,30 | 12,43 | 12,43 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.289,77 | 0,11 | 5,55 | 19,65 | 16,70 |
Pacific Fixed Fund | 1.209,06 | 0,09 | 1,63 | 6,66 | 3,53 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.936,76 | 0,30 | 4,50 | 16,84 | 16,84 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.799,08 | 0,34 | 5,93 | 22,31 | 20,79 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.046,59 | 0,18 | 6,18 | 18,47 | 15,55 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.668,99 | 0,10 | 4,64 | 15,51 | 12,08 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.327,86 | (0,04) | 0,88 | 4,09 | 4,09 |
Premier Obligasi | 1.129,09 | 0,03 | 2,01 | 0,33 | (10,60) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.003,10 | 0,23 | 5,93 | 18,53 | 16,19 |
Prospera Obligasi | 2.798,92 | 0,19 | 2,24 | 10,61 | 8,42 |
Prospera Obligasi Plus | 3.022,58 | 0,10 | 1,73 | 11,59 | 7,22 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.100,81 | 0,28 | 6,69 | 20,95 | 18,55 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.864,27 | 0,89 | 1,42 | 6,74 | 4,63 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,098160 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.860,50 | 0,01 | 0,77 | 7,73 | 5,59 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.111,82 | 0,11 | 5,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.683,52 | 0,18 | 6,17 | 18,98 | 15,45 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.181,55 | 0,35 | 3,53 | 18,42 | 14,94 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 930,31 | 0,06 | 9,52 | 29,80 | 25,98 |
Reksa Dana PAPI | 2.916,21 | 0,04 | 1,96 | 10,44 | 8,25 |
Reksa PG Sejahtera | 2.427,82 | 0,04 | 1,16 | 8,59 | 6,44 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.213,21 | 0,05 | 3,31 | 3,06 | 1,53 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 19.527,51 | 0,07 | 3,51 | 14,13 | 11,87 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.054,31 | 0,08 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.051,32 | 0,23 | 5,41 | 20,73 | 18,94 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.162,50 | 0,34 | 5,37 | 23,79 | 18,93 |
Reksadana ORI | 1.698,06 | 0,17 | 5,74 | 18,75 | 16,40 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Rido Dua | 2.531,52 | (0,04) | (1,04) | 10,56 | 8,37 |
Riau Income Fund | 1.791,12 | 0,17 | 1,21 | 3,96 | 1,90 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.462,33 | 0,09 | 3,81 | 11,05 | 11,05 |
Schroder Dana Andalan II | 1.049,45 | 0,02 | 0,77 | 6,04 | 5,51 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.059,40 | 0,24 | 6,06 | 18,97 | 16,62 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.205,74 | 0,18 | 5,19 | 18,88 | 18,88 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.094,45 | 0,17 | 8,24 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.540,06 | 0,15 | 6,81 | 21,79 | 19,38 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.028,17 | 0,05 | 1,62 | 9,15 | 6,99 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4128 | 0,02 | 0,86 | 4,23 | 2,16 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.758,51 | (0,02) | 2,27 | 12,26 | 5,07 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.507,86 | 0,01 | 0,67 | 7,81 | 7,81 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.935,11 | 0,02 | 0,58 | 7,24 | 5,11 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.138,26 | 0,14 | 6,19 | 20,28 | 19,09 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.435,04 | 0,06 | 2,69 | 12,51 | 8,10 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0354 | 0,01 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1358 | 0,03 | 0,85 | 10,68 | 6,34 |
TRAM Strategic Plus | 1.203,27 | 0,32 | 5,47 | 22,04 | 21,43 |
Trim Dana Stabil | 2.198,86 | 0,07 | 1,10 | 7,86 | 7,86 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.765,58 | 0,09 | 1,47 | 8,53 | 7,46 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.256,47 | 0,13 | 2,95 | 8,03 | 5,89 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/1)
Reporter
Editor
Jumat, 30 Januari 2015 22:43 WIB