Reksa Dana Lainnya (26/2/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.150,38 | 0,02 | 0,65 | 8,80 | 8,80 |
Bahana Likuid Syariah | 1.008,020 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,960983 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.081,18 | 0,02 | 0,59 | 7,78 | 7,78 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.140,39 | 0,02 | 0,57 | 7,27 | 7,27 |
Batavia Dana Liquid | 1.062,56 | 0,02 | 0,66 | 5,57 | 5,57 |
Danamas Rupiah | 1.117,49 | 0,01 | 0,50 | 5,93 | 5,93 |
Danamas Rupiah Plus | 1.109,41 | 0,01 | 0,42 | 5,01 | 5,01 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.130,38 | 0,04 | 0,65 | 7,21 | 7,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.084,91 | 0,02 | 0,61 | 7,61 | 7,61 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.131,43 | 0,03 | 0,66 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.123,20 | 0,03 | 0,57 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Dana Optima | 1.111,94 | 0,02 | 0,61 | 7,77 | 7,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.133,69 | 0,02 | 0,57 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0102 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.108,82 | 0,02 | 0,63 | 7,68 | 7,68 |
Manulife Dana Kas II | 1.136,29 | 0,03 | 0,58 | 7,43 | 7,43 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.158,13 | 0,03 | 0,65 | 8,38 | 8,38 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.135,13 | 0,03 | 0,51 | 6,90 | 6,90 |
Mega Asset Multicash | 1.149,41 | 0,10 | 0,82 | 8,49 | 8,49 |
MNC Dana Lancar | 1.129,52 | 0,02 | 0,51 | 7,07 | 7,07 |
MRS Cash Kresna | 1.082,20 | 0,02 | 0,50 | 5,70 | 5,70 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.142,17 | 0,03 | 0,60 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.128,98 | 0,05 | 0,55 | 6,99 | 6,99 |
NISP Dana Siaga | 1.098,48 | 0,03 | (0,03) | 4,63 | 4,63 |
Panin Dana Likuid | 1.124,71 | 0,02 | 0,49 | 5,61 | 5,61 |
Phillip Money Market Fund | 1.142,60 | 0,03 | 0,57 | 7,44 | 7,44 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.124,20 | 0,02 | 0,53 | 6,49 | 6,49 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.014,64 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.116,06 | 0,02 | 0,64 | 7,42 | 7,42 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.050,67 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.146,51 | 0,04 | 0,64 | 7,84 | 7,84 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.114,81 | 0,02 | 0,58 | 7,46 | 3,25 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.200,02 | 0,02 | 0,66 | 7,49 | 7,49 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.149,86 | 0,04 | 0,64 | 8,01 | 8,01 |
Riau Liquid Fund | 1.103,94 | 0,02 | 0,46 | 5,19 | 5,19 |
Schroder Dana Likuid | 1.120,71 | 0,03 | 0,50 | 6,45 | 6,45 |
Schroder Money Market Fund | 1.061,19 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.008,58 | 0,02 | (0,15) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.033,33 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.014,99 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.142,72 | 0,02 | 0,62 | 7,33 | 7,33 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.150,61 | (0,07) | 3,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.085,17 | (0,11) | 2,51 | 19,49 | 16,01 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.290,82 | (0,17) | 3,59 | 23,12 | 21,89 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.308,00 | (0,19) | 3,99 | 25,95 | 22,85 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.269,93 | (0,19) | 3,85 | 25,41 | 13,35 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.344,78 | (0,07) | 3,41 | 24,77 | 19,88 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.075,67 | (0,06) | 3,74 | 24,17 | 19,89 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.749,80 | 0,44 | 1,78 | 19,69 | 19,69 |
Premier ETF IDX30 | 495,28 | (0,19) | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.021,87 | (0,09) | 2,58 | 23,30 | 23,30 |
Premier ETF Indonesia Financial | 575,53 | 0,32 | 6,36 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 315,77 | (0,22) | 4,09 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 735,00 | (0,09) | 2,58 | 20,64 | 20,64 |
RD Premier ETF LQ-45 | 969,97 | (0,07) | 3,79 | 25,93 | 25,93 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 371,71 | (0,19) | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.378,72 | 0,03 | 0,81 | 10,13 | 10,13 |
BRI Fix | 7.894,32 | 316,84 | 319,73 | 358,13 | 358,13 |
BRI Saham | 2.182,71 | 0,45 | 3,22 | 16,67 | 16,67 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.056,80 | - | (1,47) | 0,47 | (0,53) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.186,58 | 0,03 | 0,83 | 0,08 | 0,08 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.871,31 | - | 20,68 | 49,78 | 49,78 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.033,24 | - | (1,69) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.079,49 | - | 0,69 | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.041,63 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.990,72 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.997,37 | - | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.000,24 | - | 0,89 | 7,46 | 5,87 |
RDPT PNM Perumnas | 1.002,64 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/1) | 123,68 | - | 0,47 | 14,55 | 14,55 |
Pembagian dividen tanggal 26/2/2015 untuk:
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,5000000045206
RD GMT Dana Kencana Rp 13,88/unit
Optima Pendapatan Abadi Rp 32,301765/unit
Schroder IDR Bond Fund II Rp 21,9513803232/unit
Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 6,721713/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 13 Rp 20,9205479452/unit
Pembagian dividen tanggal 26/2/2015 untuk:
RDT Premier Proteksi II Rp 7,1639060001798/unit
RD Tugu Mandiri Mantap Rp 77,286430900000/unit
Koreksi NAB (25/2):
RD Trim Syariah Saham 1.766,34 - 2,93 25,17 25,17 Insight Peduli (I-Care) 923,40 - 2,09 0,00 0,00 DANAMAS RUPIAH PLUS 1.109,26 - 0,42 5,01 5,01