Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/3/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.105,60 | (0,02) | 0,34 | 6,19 | 4,09 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0609 | (0,27) | (0,09) | 6,31 | 3,69 |
Avrist Prime Income Fund | 1.044,80 | (0,70) | 0,24 | 1,80 | (1,18) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.168,30 | (0,13) | (0,63) | 10,71 | 9,34 |
Bahana Income Bond Fund | 1.035,28 | (0,06) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.160,86 | (0,15) | (1,32) | 14,43 | 12,16 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.087,80 | (0,08) | (1,53) | 12,35 | 7,94 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,11 | (0,02) | 0,20 | 7,75 | 5,61 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.974,97 | 0,10 | (0,10) | 8,51 | 6,36 |
Batavia Prima Obligasi | 1.049,48 | 0,03 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.791,39 | (0,05) | (0,08) | 10,67 | 9,57 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.399,59 | (0,03) | (0,39) | 6,97 | 5,91 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9890 | 0,00 | (0,01) | 0,05 | (2,91) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.283,76 | (0,12) | (1,07) | 14,10 | 9,63 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.399,23 | (0,21) | (1,13) | 16,87 | 5,74 |
BNP Paribas Omega | 1.142,93 | (0,12) | (0,56) | 10,62 | 9,53 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0127 | (0,22) | 0,05 | 6,30 | 2,13 |
BNP Paribas Prima II | 1.938,67 | (0,11) | (0,84) | 13,42 | 11,19 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0790 | (0,22) | (0,18) | 6,99 | 2,79 |
BNP Paribas Proxima | 1.116,73 | (0,10) | (1,10) | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.819,93 | 0,01 | 0,47 | 6,16 | 5,11 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.109,80 | (0,14) | (1,78) | 9,62 | 8,53 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.085,29 | (0,07) | (0,20) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0059 | (0,07) | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.179,26 | (0,05) | (0,50) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.201,70 | (0,06) | (0,41) | 11,27 | 9,07 |
Dana Pasti | 3.165,96 | 0,02 | 0,85 | 8,51 | 5,81 |
Dana Premier | 1.950,63 | 0,02 | 0,81 | 8,65 | 5,43 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.334,94 | 0,48 | 0,27 | 3,85 | 3,85 |
Danamas Dollar (USD) | 1,556563 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.704,70 | 0,02 | 0,49 | 5,71 | 3,61 |
Danamas Stabil | 2.558,26 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.694,27 | (0,14) | (1,29) | 12,08 | 10,97 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193057 | (0,04) | (1,66) | 19,00 | 17,23 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.522,10 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.058,75 | (0,50) | 0,85 | 8,79 | 8,79 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.375,65 | (0,13) | (0,91) | 13,65 | 13,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.049,16 | (0,17) | (1,00) | 15,07 | 13,36 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.129,12 | (0,67) | 0,26 | 3,34 | (6,50) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,085823 | (0,06) | (0,07) | 6,49 | 3,36 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.185,19 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,226179 | (0,29) | (0,20) | 8,37 | 5,18 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.018,80 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.319,81 | (0,02) | (0,24) | 11,34 | 11,34 |
First State Ind. Bond Fund | 2.661,40 | (0,12) | (0,92) | 11,91 | 7,52 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.755,35 | (0,22) | 0,61 | 9,95 | 7,24 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.504,84 | 0,02 | 0,90 | 9,48 | 7,86 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.164,56 | (0,05) | 0,70 | 9,62 | 9,62 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,327224 | (0,13) | (0,04) | 6,89 | 4,77 |
Investasi Reksa Premium | 2.142,13 | (0,19) | (2,51) | 7,97 | 7,97 |
ITB-Niaga | 2.290,52 | (0,10) | (0,65) | 7,00 | 4,62 |
Kehati Lestari | 1.705,15 | (0,14) | (2,00) | 7,60 | 4,95 |
Kresna Olympus | 1.990,74 | (0,76) | 0,27 | 9,18 | 0,86 |
Lautandhana Fixed Income | 1.926,73 | (0,11) | (2,67) | 3,92 | 2,38 |
Maestrodollar | 1,5636 | (0,11) | (0,17) | 6,58 | 3,44 |
Makara Prima | 2.037,14 | (0,05) | 1,13 | 11,78 | 11,78 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.010,28 | (0,27) | (1,68) | 9,35 | 9,35 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.239,31 | (0,13) | (1,02) | 12,43 | 12,43 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.066,33 | (0,05) | 0,80 | 7,66 | 5,53 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.819,01 | (0,04) | 0,13 | 7,69 | 5,30 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.907,34 | (0,10) | (1,85) | 9,42 | 7,25 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.125,56 | (0,07) | 0,45 | 6,03 | 3,93 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.061,69 | (0,14) | (1,22) | 4,98 | 4,98 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.062,50 | (0,14) | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.745,86 | (0,17) | (1,31) | 12,53 | 3,70 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.484,88 | (0,26) | (0,27) | 15,84 | 11,29 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.704,78 | (0,17) | (1,23) | 12,62 | 8,21 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.082,48 | (0,13) | (1,21) | 12,29 | 7,89 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.076,22 | (0,04) | 0,10 | 5,01 | 0,89 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0904 | (0,17) | (0,16) | 6,14 | 1,98 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.577,59 | 0,00 | 0,29 | 9,79 | 5,48 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.697,35 | (0,02) | 0,58 | 5,46 | 5,46 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.846,09 | (0,02) | 0,19 | 8,03 | 8,03 |
Medali Dua | 1.531,21 | (0,08) | (0,34) | 8,81 | 6,65 |
Medali Syariah | 1.593,53 | (0,09) | 0,19 | 9,76 | 6,50 |
Mega Dana Ori Dua | 1.588,63 | (0,25) | (1,51) | 18,50 | 16,16 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.512,38 | 0,48 | 0,46 | 6,94 | 6,94 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,110868 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.008,76 | 0,03 | 0,57 | 8,08 | 8,08 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.006,79 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.174,28 | 0,03 | 0,43 | 7,22 | 7,22 |
MRS Bond Kresna | 1.680,51 | 0,11 | 0,96 | 8,65 | 4,39 |
Net Dana Gemilang | 1.527,62 | 0,03 | 0,54 | 9,89 | 8,80 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.739,41 | (0,02) | (0,09) | 6,82 | 5,49 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.864,05 | 0,03 | (0,45) | 9,11 | 8,03 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.136,13 | 0,07 | 0,69 | 9,67 | 5,37 |
Nikko Tron Dua | 1.703,36 | (0,06) | (0,16) | 9,63 | 9,09 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,198059 | (0,07) | (0,02) | 4,59 | 0,49 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.075,56 | (0,07) | 0,24 | 14,34 | 13,21 |
NISP Dana Tetap II | 1.672,06 | (0,08) | (0,55) | 13,83 | 12,14 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.604,09 | (0,07) | (0,40) | 7,74 | 5,61 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.509,28 | (0,15) | (1,82) | 12,10 | 10,43 |
NISP Pendapatan Optima | 1.151,13 | (0,04) | 0,28 | 10,81 | 10,81 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.230,39 | (1,56) | (0,43) | 13,21 | 10,42 |
Pacific Fixed Fund | 1.208,36 | 0,02 | (0,47) | 4,62 | 1,54 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.916,92 | (0,13) | (1,54) | 9,49 | 9,49 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.774,51 | (0,15) | (1,90) | 11,53 | 10,14 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.033,54 | (0,15) | (1,30) | 12,65 | 9,88 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.634,38 | (0,14) | (0,66) | 11,08 | 7,78 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.329,94 | (0,01) | 0,17 | 3,65 | 3,65 |
Premier Obligasi | 1.121,25 | (0,66) | 0,20 | (0,84) | (11,64) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.991,11 | (0,14) | (1,33) | 12,17 | 9,94 |
Prospera Obligasi | 2.782,52 | (0,06) | (0,17) | 6,64 | 4,53 |
Prospera Obligasi Plus | 2.995,61 | (0,02) | (1,54) | 7,26 | 3,05 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.094,39 | (0,13) | (1,58) | 14,69 | 12,42 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.364,48 | 0,30 | (0,15) | 4,64 | 2,57 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,099547 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.874,97 | (0,02) | 0,18 | 5,63 | 3,54 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.009,72 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.106,06 | (0,14) | (1,10) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.669,42 | (0,15) | (1,20) | 13,14 | 9,78 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.185,19 | 0,00 | (0,16) | 14,72 | 11,35 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 927,33 | (0,25) | (1,30) | 18,10 | 14,62 |
Reksa Dana PAPI | 2.938,57 | 0,02 | 0,48 | 9,49 | 7,32 |
Reksa PG Sejahtera | 2.455,18 | (0,02) | 0,47 | 8,50 | 6,35 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.220,87 | (0,07) | (0,33) | (0,39) | (1,87) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 19.585,55 | (0,07) | (0,41) | 10,28 | 8,10 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.065,24 | 0,04 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.041,60 | (0,10) | (1,51) | 12,10 | 10,44 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.156,82 | (0,21) | (1,23) | 14,57 | 10,08 |
Reksadana ORI | 1.690,54 | (0,17) | (1,09) | 11,56 | 9,35 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 1.007,19 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Rido Dua | 2.468,12 | (0,04) | (1,35) | 2,45 | 0,42 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.006,92 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.811,56 | 0,09 | (0,07) | 6,76 | 4,65 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.469,25 | (0,16) | (0,32) | 6,30 | 6,30 |
Schroder Dana Andalan II | 1.047,05 | 0,00 | 0,37 | 5,76 | 5,23 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.047,78 | (0,13) | (1,24) | 12,71 | 10,48 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.204,18 | (0,12) | (0,91) | 12,57 | 12,57 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.079,00 | (0,21) | (1,18) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.515,87 | (0,19) | (0,92) | 14,81 | 12,54 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.034,12 | (0,02) | 0,48 | 7,88 | 5,74 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4179 | (0,10) | (0,11) | 2,86 | 0,82 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.778,01 | (0,02) | 0,55 | 10,60 | 3,52 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.522,45 | 0,10 | 0,63 | 6,91 | 6,91 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.956,02 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 5,13 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.132,38 | (0,51) | 0,78 | 13,26 | 12,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.447,02 | (0,03) | 0,02 | 12,07 | 7,67 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0391 | (0,22) | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1449 | (0,08) | 0,34 | 7,30 | 5,15 |
TRAM Strategic Plus | 1.193,87 | (0,07) | (1,62) | 12,86 | 12,30 |
Trim Dana Stabil | 2.221,18 | (0,05) | 0,47 | 7,04 | 7,04 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.781,93 | (0,05) | 0,20 | 7,96 | 6,89 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.148,76 | (0,01) | (1,04) | 7,54 | 5,41 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/3)
Reporter
Editor
Jumat, 27 Maret 2015 22:15 WIB