Reksa Dana Lainnya (27/3/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.157,69 | 0,02 | 0,66 | 8,72 | 8,72 |
Bahana Likuid Syariah | 1.014,860 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,975485 | 0,01 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.087,50 | 0,02 | 0,60 | 7,76 | 7,76 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.146,90 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 7,29 |
Batavia Dana Liquid | 1.069,43 | 0,02 | 0,67 | 6,10 | 6,10 |
Danamas Rupiah | 1.122,03 | 0,02 | 0,42 | 5,93 | 5,93 |
Danamas Rupiah Plus | 1.113,83 | 0,01 | 0,41 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.134,75 | 0,01 | 0,42 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.091,06 | 0,02 | 0,59 | 7,58 | 7,58 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.135,67 | 0,00 | 0,41 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.127,64 | (0,03) | 0,43 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Dana Optima | 1.118,27 | 0,02 | 0,59 | 7,74 | 7,74 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.139,23 | (0,01) | 0,51 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0102 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.115,80 | 0,04 | 0,65 | 7,66 | 7,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.142,04 | 0,01 | 0,54 | 7,40 | 7,40 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.164,85 | 0,02 | 0,61 | 8,30 | 8,30 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.140,06 | 0,01 | 0,46 | 6,74 | 6,74 |
Mega Asset Multicash | 1.154,63 | 0,02 | 0,55 | 8,00 | 8,00 |
MNC Dana Lancar | 1.135,88 | 0,02 | 0,58 | 7,14 | 7,14 |
MRS Cash Kresna | 1.087,00 | 0,01 | 0,46 | 5,51 | 5,51 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.148,10 | 0,01 | 0,55 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.134,82 | 0,00 | 0,57 | 7,08 | 7,08 |
NISP Dana Siaga | 1.105,72 | (0,02) | 0,69 | 4,80 | 4,80 |
Panin Dana Likuid | 1.131,02 | 0,02 | 0,58 | 5,62 | 5,62 |
Phillip Money Market Fund | 1.149,04 | 0,02 | 0,59 | 7,42 | 7,42 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.128,51 | 0,02 | 0,40 | 6,35 | 6,35 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.020,76 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.122,43 | 0,01 | 0,59 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.056,93 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.152,53 | (0,05) | 0,57 | 7,71 | 7,71 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.120,70 | 0,02 | 0,55 | 7,37 | 7,37 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.207,42 | 0,01 | 0,64 | 7,47 | 7,47 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.156,06 | 0,01 | 0,58 | 7,90 | 7,90 |
Riau Liquid Fund | 1.107,74 | 0,02 | 0,36 | 5,20 | 5,20 |
Schroder Dana Likuid | 1.125,75 | 0,01 | 0,48 | 6,26 | 6,26 |
Schroder Money Market Fund | 1.067,25 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.021,37 | 0,02 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.040,02 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.020,85 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.150,06 | 0,01 | 0,66 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.137,71 | 0,74 | (1,19) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.015,64 | 0,89 | (2,36) | 11,95 | 8,69 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.265,28 | 0,46 | (2,15) | 15,61 | 14,46 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.298,73 | 0,75 | (0,90) | 19,90 | 16,94 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.269,29 | 0,65 | (0,24) | 20,38 | 8,81 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.328,98 | 0,71 | (1,24) | 18,30 | 13,66 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.083,31 | 0,57 | 0,12 | 19,57 | 15,45 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.334,74 | (0,16) | (1,01) | 14,40 | 14,40 |
Premier ETF IDX30 | 491,95 | 0,75 | (0,87) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.016,99 | 0,68 | (0,56) | 18,98 | 18,98 |
Premier ETF Indonesia Financial | 583,44 | 0,41 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 316,84 | 0,63 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 717,32 | 0,92 | (2,50) | 12,50 | 12,50 |
RD Premier ETF LQ-45 | 959,23 | 0,73 | (1,17) | 19,40 | 19,40 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 350,80 | 0,81 | (5,80) | 11,05 | 11,05 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.394,14 | 0,00 | 0,67 | 9,93 | 9,93 |
BRI Fix | 1.908,67 | 0,00 | 0,78 | 9,80 | 9,80 |
BRI Saham | 2.132,91 | 0,00 | (1,85) | 10,42 | 10,42 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.091,52 | - | 0,74 | 0,40 | (0,59) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.204,27 | 0,03 | 0,37 | 1,39 | 1,39 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.871,31 | - | 20,68 | 49,78 | 49,78 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.072,69 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 4.998,35 | - | (1,64) | (0,08) | (0,08) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.016,54 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.022,59 | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.041,08 | - | 0,86 | 7,42 | 5,83 |
RDPT PNM Perumnas | 1.010,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (27/2) | 124,29 | - | 0,44 | 14,44 | 14,44 |