Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (27/3)

image-gnews
Sejumlah pekerja saham meniupkan terompet saat hari terakhir perdagangan saham tahun 2014 di Bursa Efek Filipina di Makati, Filipina, 29 Desember 2014. Bursa Efek Filipina menguat sebesar 0,62 persen pada penutupan tahun ini. REUTERS/ Romeo Ranoco
Sejumlah pekerja saham meniupkan terompet saat hari terakhir perdagangan saham tahun 2014 di Bursa Efek Filipina di Makati, Filipina, 29 Desember 2014. Bursa Efek Filipina menguat sebesar 0,62 persen pada penutupan tahun ini. REUTERS/ Romeo Ranoco
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (27/3/2015)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
 Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Bahana Dana Likuid1.157,69 0,02 0,66 8,72 8,72
Bahana Likuid Syariah1.014,860 0,02 0,70 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,975485 0,01 1,51 0,00 0,00
Bahana Revolving Fund  1.087,50 0,02 0,60 7,76 7,76
Batavia Dana Kas Maxima1.146,90 0,02 0,59 7,29 7,29
Batavia Dana Liquid1.069,43 0,02 0,67 6,10 6,10
Danamas Rupiah1.122,03 0,02 0,42 5,93 5,93
Danamas Rupiah Plus1.113,83 0,01 0,41 5,02 5,02
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.134,75 0,01 0,42 6,87 6,87
Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.091,06 0,02 0,59 7,58 7,58
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.135,67 0,00 0,41 6,52 6,52
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.127,64 (0,03)0,43 6,37 6,37
Mandiri Dana Optima1.118,27 0,02 0,59 7,74 7,74
Mandiri Investa Pasar Uang1.139,23 (0,01)0,51 6,58 6,58
Mandiri Kapital Dollar (9/1)1,0102 0,00 0,18 0,00 0,00
Mandiri Kapital Prima1.115,80 0,04 0,65 7,66 7,66
Manulife Dana Kas II1.142,04 0,01 0,54 7,40 7,40
Manulife Indonesia Money Market Fund1.164,85 0,02 0,61 8,30 8,30
Maybank GMT Dana Pasar Uang1.140,06 0,01 0,46 6,74 6,74
Mega Asset Multicash1.154,63 0,02 0,55 8,00 8,00
MNC Dana Lancar1.135,88 0,02 0,58 7,14 7,14
MRS Cash Kresna1.087,00 0,01 0,46 5,51 5,51
Nikko Indonesia Money Market Fund  1.148,10 0,01 0,55 7,82 7,82
Nikko Kas Manajemen1.134,82 0,00 0,57 7,08 7,08
NISP Dana Siaga1.105,72 (0,02)0,69 4,80 4,80
Panin Dana Likuid1.131,02 0,02 0,58 5,62 5,62
Phillip Money Market Fund1.149,04 0,02 0,59 7,42 7,42
RD First State Indonesian  Money Market Fund1.128,51 0,02 0,40 6,35 6,35
RD Mandiri Kapital Syariah1.020,76 0,02 0,62 0,00 0,00
RD PNM Puas1.122,43 0,01 0,59 7,39 7,39
Reksa Dana BNP Paribas Largo1.056,93 0,02 0,62 0,00 0,00
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.152,53 (0,05)0,57 7,71 7,71
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II1,01 0,00 0,08 0,00 0,00
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.120,70 0,02 0,55 7,37 7,37
Reksadana Mega Dana Kas1.207,42 0,01 0,64 7,47 7,47
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.156,06 0,01 0,58 7,90 7,90
Riau Liquid Fund1.107,74 0,02 0,36 5,20 5,20
Schroder Dana Likuid1.125,75 0,01 0,48 6,26 6,26
Schroder Money Market Fund  1.067,25 0,02 0,59 0,00 0,00
Sucorinvest Money Market Fund1.021,37 0,02 1,25 0,00 0,00
Tram Pundi Kas1.040,02 0,02 0,67 0,00 0,00
TRAM Pundi Kas 2  1.020,85 0,02 0,60 0,00 0,00
TRIM  Kas 21.150,06 0,01 0,66 7,40 7,40
      
INDEKS     
Batavia LQ45 Plus1.137,71 0,74 (1,19)0,00 0,00
Danareksa Indeks Syariah3.015,64 0,89 (2,36)11,95 8,69
PG Indeks Bisnis-27  1.265,28 0,46 (2,15)15,61 14,46
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.298,73 0,75 (0,90)19,90 16,94
RD Indeks Kresna IDX 301.269,29 0,65 (0,24)20,38 8,81
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.328,98 0,71 (1,24)18,30 13,66
RD Kresna Indeks 454.083,31 0,57 0,12 19,57 15,45
ETF     
ABF IBI Fund28.334,74 (0,16)(1,01)14,40 14,40
Premier ETF IDX30491,95 0,75 (0,87)0,00 0,00
Premier ETF Indonesia Consumer1.016,99 0,68 (0,56)18,98 18,98
Premier ETF Indonesia Financial583,44 0,41 1,70 0,00 0,00
Premier ETF Sri-Kehati316,84 0,63 0,12 0,00 0,00
Premier ETF Syariah JII717,32 0,92 (2,50)12,50 12,50
RD Premier ETF LQ-45959,23 0,73 (1,17)19,40 19,40
RD Premier ETF Sminfra 18350,80 0,81 (5,80)11,05 11,05
      
DPLK     
BRI Pasar Uang2.394,14 0,00 0,67 9,93 9,93
BRI Fix1.908,67 0,00 0,78 9,80 9,80
BRI Saham2.132,91 0,00 (1,85)10,42 10,42
PENYERTAAN TERBATAS     
Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.091,52 -0,74 0,40 (0,59)
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.204,27 0,03 0,37 1,39 1,39
RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)17.871,31 -20,68 49,78 49,78
RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.072,69 -0,78 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)4.998,35 -(1,64)(0,08)(0,08)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.016,54 -(1,73)0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.022,59 -0,64 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.041,08 -0,86 7,42 5,83
RDPT PNM Perumnas1.010,20 -0,00 0,00 0,00
RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE     
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (27/2)124,29 -0,44 14,44 14,44

Pembagian dividen tanggal 27/3/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 Rp 17,3835616438356
RD Mandiri Investa Dana Obligasi II Rp 1,232877/unit
Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 8,7382/unit
Optima Pendapatan Abadi Rp 32,3017/unit
Kresna Olympus Rp 14,56/unit

Pembagian dividen tanggal 26/3/2015 untuk:
RDT Equator Dana Prestasi Rp 7,53590899
RD Maybank GMT Kencana Rp 3,95/unit

Koreksi NAB (26/3):

Mandiri Investa UGM Endowment Plus2.478,64 -(2,14)17,29 14,68
Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy1.192,35 -(0,82)16,30 14,28

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

58 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.


15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian. Foto: Canva
15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.


5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.


5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

Seorang nasabah BTN Prioritas mengakses layanan QR Code di Saphire Plaza Premium Lounge di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (23/7). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui layanan PLUS by BTN Prioritas menawarkan akses mudah dan praktis bagi para nasabah prioritas untuk dapat menikmati layanan airport lounge hanya melalui pindai QR code dan tanpa perlu menggesek kartu debit. Dengan kemudahan tersebut, nasabah prioritas Bank BTN hanya perlu waktu maksimal 1 menit untuk melakukan 3 langkah reservasi dan dapat langsung masuk serta menikmati layanan Airport Lounge. Saat ini, BTN Prioritas telah menyediakan fasilitas tersebut di lebih dari 35 airport lounge di seluruh Indonesia baik domestik maupun internasional.Foto dok. BNI
5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.


Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah. Foto: canva
Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.


Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Tamu undangan tengah mencoba fitur New IDX Mobile saat peluncuran New IDX Mobile di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. IDX Mobile merupakan salah satu layanan BEI dalam bentuk mobile application yang menyediakan data real-time, seperti harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya. Serta terdapat beberapa fitur antara lain fitur Capital Market Info yang merupakan informasi real-time pergerakan saham di pasar modal, fitur Stock Heatmap menggambarkan visualisasi kinerja saham untuk memudahkan analisis. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.


Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan. Foto: Canva
Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.


Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya tak hanya menjerat dana pensiun. Perusahaan asuransi, institusi keuangan, sampai reksa dana juga terancam.
Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.


Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.