Reksa Dana Lainnya (6/5/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.108,48 | 0,18 | 0,13 | 4,42 | 4,42 |
Bahana Dana Likuid | 1.167,320 | 0,02 | 0,62 | 8,62 | 8,62 |
Bahana Likuid Syariah | 1.023,770000 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,98 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.096,29 | 0,02 | 0,61 | 7,73 | 7,73 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.155,61 | 0,02 | 0,65 | 7,26 | 7,26 |
Batavia Dana Liquid | 1.071,38 | 0,02 | 0,61 | 6,19 | 6,19 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.830,12 | 0,01 | 0,41 | 6,05 | 5,00 |
Danamas Rupiah | 1.129,81 | 0,02 | 0,52 | 5,96 | 5,96 |
Danamas Rupiah Plus | 1.119,95 | 0,01 | 0,41 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.142,26 | 0,03 | 0,44 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.099,51 | 0,02 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.142,34 | 0,03 | 0,39 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.135,38 | 0,02 | 0,45 | 6,43 | 6,43 |
Mandiri Dana Optima | 1.126,8768 | 0,02 | 0,57 | 7,68 | 7,68 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.147,51 | 0,02 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,01 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.124,82 | 0,02 | 0,63 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.150,09 | 0,02 | 0,51 | 7,33 | 7,33 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.174,60 | 0,02 | 0,60 | 8,24 | 8,24 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.148,40 | 0,02 | 0,51 | 6,69 | 6,69 |
Mega Asset Multicash | 1.165,01 | 0,09 | 0,47 | 8,49 | 8,49 |
MNC Dana Lancar | 1.144,69 | 0,02 | 0,57 | 7,30 | 7,30 |
MRS Cash Kresna | 1.092,70 | 0,00 | 0,36 | 5,47 | 5,47 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.156,83 | 0,03 | 0,53 | 7,87 | 7,87 |
Nikko Kas Manajemen | 1.141,99 | 0,03 | 0,46 | 7,04 | 7,04 |
Panin Dana Likuid | 1.140,40 | 0,04 | 0,63 | 5,80 | 5,80 |
Phillip Money Market Fund | 1.157,01 | 0,02 | 0,50 | 7,37 | 7,37 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.135,84 | 0,02 | 0,49 | 6,25 | 6,25 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.028,80 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.126,96 | 0,02 | 0,23 | 6,95 | 6,95 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.065,52 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.161,07 | 0,02 | 0,55 | 7,74 | 7,74 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.129,25 | 0,02 | 0,56 | 7,34 | 7,34 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.218,70 | 0,02 | 0,73 | 7,61 | 7,61 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.164,99 | 0,03 | 0,54 | 7,81 | 7,81 |
Riau Liquid Fund | 1.114,47 | 0,01 | 0,45 | 5,22 | 5,22 |
Schroder Dana Likuid | 1.133,30 | 0,04 | 0,49 | 6,27 | 6,27 |
Schroder Money Market Fund | 1.075,60 | 0,02 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.014,49 | 0,00 | (0,24) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.048,59 | (0,01) | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.028,83 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.159,22 | 0,02 | 0,61 | 7,46 | 7,46 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.091,18 | 0,52 | (5,69) | 9,40 | 5,11 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.958,28 | 0,85 | (3,33) | 7,30 | 4,17 |
Indeks MNC 36 | 950,09 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.185,23 | 0,41 | (8,25) | 3,99 | 2,95 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.252,07 | 0,59 | (4,99) | 11,54 | 8,80 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.219,50 | 0,56 | (5,54) | 11,93 | 1,16 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.279,20 | 0,55 | (5,29) | 9,85 | 5,54 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.956,49 | 0,52 | (5,16) | 12,09 | 8,22 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.385,50 | (0,54) | (3,31) | 8,78 | 8,78 |
Premier ETF IDX30 | 472,85 | 0,60 | (5,28) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 982,13 | 0,31 | (4,89) | 11,89 | 11,89 |
Premier ETF Indonesia Financial | 549,57 | 0,34 | (7,36) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 304,19 | 0,77 | (5,16) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 703,86 | 0,87 | (3,32) | 7,52 | 7,52 |
RD Premier ETF LQ-45 | 922,36 | 0,55 | (5,45) | 10,67 | 10,67 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 341,37 | 0,49 | (4,22) | 3,70 | 3,70 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.421,40 | 0,03 | 0,77 | 10,00 | 10,00 |
BRI Fix | 1.928,71 | 0,02 | 0,80 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.048,31 | 0,14 | (5,62) | 4,84 | 4,84 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.161,63 | 0,03 | (1,07) | 0,09 | 0,09 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.106,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.111,10 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |
Pembagian dividen tanggal 6/5/15 untuk Reksadana Mandiri Investa Keluarga Rp 7,748581/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (6/5)
Reporter
Editor
Rabu, 6 Mei 2015 22:41 WIB