Reksa Dana Lainnya (25/8/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.124,66 | (0,04) | 0,42 | 4,16 | 4,16 |
Bahana Dana Likuid | 1.193,780 | 0,02 | 0,63 | 8,20 | 8,20 |
Bahana Likuid Syariah | 1.045,55 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977300 | 0,00 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.118,89 | 0,02 | 0,58 | 7,45 | 7,45 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.178,91 | 0,02 | 0,57 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Liquid | 1.074,46 | 0,09 | 0,62 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.860,23 | 0,01 | 0,59 | 6,10 | 5,05 |
Danamas Rupiah | 1.108,49 | 0,02 | 1,06 | 2,37 | 2,37 |
Danamas Rupiah Plus | 1.137,11 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.163,19 | (0,03) | 0,52 | 6,48 | 6,48 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.122,02 | 0,02 | 0,57 | 7,28 | 7,28 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.163,21 | (0,03) | 0,42 | 6,19 | 6,19 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.153,22 | (0,01) | 0,42 | 6,08 | 6,08 |
HPAM Ultima Money Market | 1.002,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.149,57 | 0,02 | 0,57 | 7,38 | 7,38 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.169,97 | 0,02 | 0,58 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.149,52 | 0,02 | 0,60 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.173,19 | 0,01 | 0,58 | 7,06 | 7,06 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.201,55 | 0,02 | 0,67 | 8,02 | 8,02 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.167,68 | (0,01) | 0,47 | 6,29 | 6,29 |
Mega Asset Multicash | 1.185,31 | (0,00) | 0,39 | 7,92 | 7,92 |
MNC Dana Lancar | 1.168,53 | 0,02 | 0,59 | 7,41 | 7,41 |
MRS Cash Kresna | 1.110,21 | 0,01 | 0,49 | 5,59 | 5,59 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.182,26 | (0,05) | 0,58 | 7,64 | 7,64 |
Nikko Kas Manajemen | 1.164,09 | (0,03) | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
Panin Dana Likuid | 1.162,27 | (0,03) | 0,58 | 6,01 | 6,01 |
Phillip Money Market Fund | 1.179,44 | (0,01) | 0,55 | 7,01 | 7,01 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.155,93 | 0,01 | 0,50 | 6,06 | 6,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.050,67 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.149,38 | 0,02 | 0,57 | 6,71 | 6,71 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.088,92 | 0,02 | 0,62 | 7,61 | 7,61 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.185,94 | (0,00) | 0,61 | 7,49 | 7,49 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.017,10 | 0,02 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.151,45 | 0,00 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.248,17 | 0,03 | 0,57 | 7,97 | 7,97 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.189,51 | (0,01) | 0,59 | 7,52 | 7,52 |
Riau Liquid Fund | 1.096,16 | (0,01) | 0,74 | 2,15 | 2,15 |
Schroder Dana Likuid | 1.151,95 | (0,03) | 0,42 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.098,08 | 0,02 | 0,58 | 7,36 | 7,36 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.062,33 | 0,01 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.015,22 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.072,09 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.050,06 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.184,42 | 0,02 | 0,60 | 7,47 | 7,47 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 857,82 | 2,30 | (14,69) | (20,52) | (23,64) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.371,67 | 1,92 | (14,46) | (20,70) | (23,01) |
Indeks MNC 36 | 789,64 | 2,30 | (11,47) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 932,12 | 1,88 | (15,17) | (24,50) | (26,00) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 994,18 | 2,53 | (14,26) | (18,06) | (20,08) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 981,45 | 2,59 | (13,39) | (16,98) | (24,96) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.011,24 | 2,30 | (14,54) | (19,87) | (23,01) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.138,20 | 2,26 | (14,02) | (17,96) | (20,79) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.316,29 | 0,03 | (3,83) | 4,01 | 4,01 |
Premier ETF IDX30 | 375,30 | 2,53 | (14,33) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 794,02 | 2,31 | (13,04) | (15,00) | (15,00) |
Premier ETF Indonesia Financial | 423,79 | 2,54 | (16,07) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 242,83 | 3,00 | (13,53) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 563,61 | 1,92 | (14,28) | (20,78) | (20,78) |
RD Premier ETF LQ-45 | 729,70 | 2,31 | (14,53) | (19,30) | (19,30) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 286,64 | 1,36 | (14,71) | (23,09) | (23,09) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.491,43 | 0,03 | 0,77 | 10,14 | 10,14 |
BRI Fix | 1.980,65 | 0,02 | 0,69 | 9,89 | 9,89 |
BRI Saham | 1.624,53 | (4,19) | (15,50) | (21,45) | (21,45) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.025,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.193,08 | 0,03 | 5.193,08 | 5.193,08 | 5.193,08 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.996,48 | - | (1,64) | (4,46) | (1,46) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.003,78 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |