Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund | 1.001,41 | 0,02 | 0,41 | 5,21 | 5,21 |
Bahana Dana Likuid | 997,24 | 0,03 | (0,02) | 4,30 | 4,30 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.001,76 | 0,01 | 0,59 | 6,91 | 6,91 |
Danamas Rupiah | 1.001,36 | 0,01 | 0,25 | 3,47 | 3,47 |
Danamas Rupiah Plus | 1.001,21 | 0,01 | 0,37 | 4,42 | 4,42 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.002,40 | 0,01 | 0,47 | 4,52 | 4,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.002,71 | 0,02 | 0,52 | 4,91 | 4,91 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.002,39 | 0,02 | 0,41 | 4,14 | 4,14 |
Lautandhana Liquid | 1.000,49 | (0,07) | 0,30 | 4,86 | 4,86 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.002,22 | 0,02 | 0,47 | 4,72 | 4,72 |
Manulife Dana Kas II | 1.001,54 | (0,01) | 0,36 | 3,29 | 3,29 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.001,32 | 0,01 | 0,41 | 3,04 | 3,04 |
Mega Asset Multicash | 1.006,28 | 0,03 | 0,87 | - | - |
MNC Dana Lancar | 1.001,31 | 0,02 | 0,39 | 5,23 | 5,23 |
MRS Cash Kresna | 1.001,65 | 0,03 | 0,18 | 2,63 | 2,63 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.001,89 | 0,03 | 0,39 | - | - |
Nikko Kas Manajemen | 1.002,90 | 0,04 | 0,54 | 4,82 | 4,82 |
NISP Dana Siaga | 1.002,76 | 0,03 | 0,50 | 4,17 | 4,17 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.002,75 | 0,04 | 0,58 | 5,42 | 5,42 |
Panin Dana Likuid | 1.002,01 | 0,04 | 0,52 | - | - |
Phillip Money Market Fund | 1.001,01 | 0,02 | 0,36 | 5,09 | 5,09 |
Premier Pasar Uang | 1.002,88 | 0,04 | 0,53 | - | - |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.001,63 | 0,02 | 0,39 | 4,59 | 4,59 |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.002,96 | 0,02 | 0,59 | 6,03 | 6,03 |
RD PNM Puas | 1.001,10 | 0,02 | 0,29 | 4,33 | 4,33 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.002,99 | 0,03 | 0,57 | 5,10 | 5,10 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.006,65 | 0,04 | 0,92 | 5,94 | 5,94 |
Riau Liquid Fund | 1.001,23 | 0,01 | 0,36 | 3,64 | 3,64 |
Schroder Dana Likuid | 1.001,49 | 0,02 | 0,43 | 4,23 | 4,23 |
TRIM Kas 2 | 1.001,48 | 0,02 | 0,45 | 5,42 | 5,42 |
INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.522,03 | (1,44) | (0,60) | 8,00 | 4,86 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.012,20 | (1,51) | 1,32 | - | - |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.002,25 | (1,57) | (0,80) | - | - |
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker | 1.043,09 | (1,43) | (0,54) | - | - |
RD Kresna Indeks 45 | 3.218,71 | (1,45) | (0,58) | 7,29 | 3,59 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.169,54 | (0,45) | 3,61 | 11,30 | 11,30 |
Premier ETF IDX30 | 370,76 | (1,60) | (0,56) | - | - |
RD Premier ETF LQ-45 | 735,66 | (1,44) | (0,52) | 6,48 | 6,48 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 1.971,19 | 0,02 | 0,59 | 6,97 | 6,97 |
BRI Fix | 1.709,21 | (0,10) | 6,65 | 15,90 | 15,90 |
BRI Saham | 1.784,11 | (0,84) | 0,32 | 8,05 | 8,05 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.165,82 | 0,03 | 0,92 | 0,01 | 0,01 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.033,19 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 7.965,58 | - | 4,41 | 13,90 | 13,90 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.061,19 | - | 0,79 | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.069,70 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 | 5.099,56 | - | 0,93 | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | 106,19 | - | 6,19 | - | - |
Pembagian dividen tanggal 10/1/2013 untuk:
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 Rp 9,1671/unit.
Bahana A Optima Protected Fund 27 Rp 6,2614/unit.
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 Rp 6,3750/unit.
RDT CIMB Islamic Sukuk II Syariah Rp 6,4547945211/unit
RDT Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 19 Rp 6,4378082192/unit
RDT MANDIRI INVESTA TPBS 1 Rp 6,4258926566
Pembagian dividen tanggal 9/1/13 untuk RD NIKKO Terproteksi IV Rp 17,50/unit