• Pendapatan Tetap (17/2/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.253,18 | 0,07 | 0,88 | 5,64 | (51,98) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.060,65 | 0,07 | 0,42 | 0,36 | (10,57) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.201,82 | 0,06 | 0,34 | 9,40 | 7,24 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1757 | 0,03 | 0,66 | 11,47 | 8,73 |
Avrist Prime Income Fund | 1.057,81 | 0,08 | (0,12) | 1,70 | (0,32) |
Avrist Sukuk Income Fund | 961,48 | 0,04 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6241 | 0,00 | 0,68 | 5,61 | 2,51 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.312,11 | 0,03 | 0,74 | 9,11 | 7,76 |
Bahana Income Bond Fund | 1.035,79 | 0,04 | 0,73 | 9,59 | 6,37 |
Bahana Makara Abadi | 2.991,29 | 0,09 | 0,64 | 10,31 | 7,03 |
Bahana Regular Income Fund | 1.079,52 | 0,08 | 0,31 | 5,45 | 2,34 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.300,15 | 0,09 | 0,69 | 10,62 | 8,43 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.147,48 | 0,08 | 0,62 | 8,80 | 6,64 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.068,30 | 0,05 | 0,68 | 7,89 | 5,75 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.103,28 | (0,47) | 0,27 | 8,03 | 1,74 |
Batavia Prima Obligasi | 1.200,15 | 0,08 | 0,58 | 2,45 | (7,31) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.023,60 | 0,06 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.032,88 | 0,07 | 0,71 | 6,21 | 5,16 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.669,57 | 0,08 | 0,83 | 7,20 | 6,14 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.015,94 | 0,01 | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.346,35 | 0,05 | 0,98 | 10,88 | 0,32 |
BNP Paribas Omega | 1.270,87 | 0,10 | 0,45 | 7,87 | 4,70 |
BNP Paribas Prima II | 2.058,03 | 0,19 | (0,04) | 6,19 | 4,10 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1168 | 0,04 | 0,90 | 4,46 | 0,37 |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0434 | 0,07 | 0,90 | 6,30 | 2,13 |
BNP Paribas Proxima | 1.247,30 | 0,11 | 0,54 | 9,67 | 2,14 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.240,84 | 0,04 | 0,62 | 10,01 | 7,83 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.133,78 | 0,03 | 0,69 | 3,55 | 1,50 |
Cipta Bond | 1.183,04 | 0,05 | 0,41 | 5,76 | 4,70 |
Dana Obligasi Stabil | 3.776,20 | 0,19 | 0,83 | 10,37 | 8,19 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.969,17 | (0,00) | 0,23 | 2,94 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,648347 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.033,35 | 0,02 | 0,50 | 6,24 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.920,27 | 0,02 | 0,56 | 7,17 | 4,51 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.841,29 | 0,12 | 0,39 | 8,77 | 6,62 |
Danareksa Melati Dollar | 0,195806 | 0,07 | 0,45 | 4,73 | 3,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,52 | 0,05 | 0,56 | 8,22 | 8,22 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.376,66 | 0,10 | 0,65 | 9,70 | 9,70 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.212,60 | 0,14 | 0,25 | 8,36 | 7,29 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.084,68 | 0,08 | 0,64 | 9,97 | 7,79 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,255620 | 0,04 | 0,67 | 5,18 | 2,08 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.501,92 | 0,09 | 0,31 | 9,16 | 9,16 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.115,28 | 0,08 | 0,62 | 9,77 | 8,14 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.133,95 | 0,10 | 0,26 | 7,98 | 6,37 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.248,74 | 0,09 | 0,32 | 10,29 | 5,97 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.042,88 | 0,07 | 0,49 | 7,04 | 2,84 |
Fsi Bond Fund | 2.909,66 | 0,05 | 0,34 | 7,70 | 3,47 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 979,38 | 0,12 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.907,64 | 0,01 | 0,63 | 9,79 | 8,16 |
Investasi Reksa Premium | 2.165,11 | 0,09 | 0,88 | 3,28 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.502,73 | 0,06 | 0,50 | 7,80 | 5,40 |
Lautandhana Fixed Income | 2.407,96 | 0,01 | 0,29 | 7,30 | 5,71 |
Makara Prima | 2.309,77 | 0,15 | 0,16 | 8,54 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.081,47 | 0,10 | 0,44 | 7,98 | 7,98 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.190,24 | 0,05 | 0,61 | 9,87 | 5,52 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.088,20 | 0,03 | 0,71 | 7,89 | 5,75 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.187,35 | (0,05) | 0,40 | 7,65 | 5,26 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.126,05 | 0,08 | 0,32 | 8,18 | 6,04 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.155,42 | 0,04 | 0,59 | 8,43 | 6,28 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.189,61 | 0,08 | 0,76 | 10,14 | 9,04 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.058,63 | 0,13 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.022,86 | 0,04 | 0,91 | 10,31 | (0,19) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.018,57 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.865,34 | 0,11 | 0,36 | 7,85 | 3,62 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.648,61 | 0,06 | 1,01 | 10,35 | 6,02 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.843,81 | 0,13 | 0,76 | 9,08 | 4,81 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.313,38 | 0,07 | 0,95 | 9,83 | 5,52 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.087,86 | (0,34) | 0,46 | 6,76 | 2,58 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1403 | 0,03 | 0,63 | 4,98 | 0,86 |
Maybank Dana Kencana | 1.657,18 | 0,05 | 0,86 | 10,53 | 6,19 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.607,19 | (0,01) | 0,27 | (10,10) | (10,10) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.117,18 | 0,09 | 0,43 | 8,29 | 8,29 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.037,89 | 0,03 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.753,90 | (0,13) | 0,72 | 11,61 | 9,40 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.120,44 | (0,01) | 0,05 | 2,06 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,134487 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.112,74 | (0,02) | 0,28 | 3,38 | (2,14) |
MNC Dana SBN | 1.025,78 | 0,03 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.771,17 | 0,03 | 0,75 | 8,73 | 8,73 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.935,87 | 0,06 | 0,55 | 7,44 | 5,31 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.152,88 | (0,16) | 0,17 | 11,01 | 9,35 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.324,07 | 0,08 | 0,87 | 8,64 | 4,38 |
Nikko Tron Dua | 1.953,74 | 0,06 | 0,67 | 8,84 | 7,22 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.162,74 | 0,06 | 0,68 | 9,67 | 6,97 |
Pacific Fix Income | 1.061,34 | 0,06 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.236,63 | 0,03 | 0,29 | 0,36 | (2,59) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.031,76 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.122,17 | 0,08 | 0,49 | 8,04 | 8,04 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.906,00 | 0,08 | 0,38 | 7,91 | 5,78 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.404,87 | 0,13 | 0,49 | 16,79 | 13,92 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.029,34 | 0,11 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.005,93 | 0,21 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.094,02 | 0,09 | 0,19 | 0,75 | (2,20) |
Prospera Obligasi | 3.129,22 | 0,07 | 0,61 | 6,90 | 4,78 |
Prospera Obligasi Plus | 3.173,09 | (0,11) | 0,55 | 7,09 | 2,89 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 502,31 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.867,90 | 0,10 | 0,47 | 7,35 | 5,76 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.647,18 | 0,11 | 0,21 | 8,95 | 7,32 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.211,07 | 0,09 | 0,56 | 9,95 | 7,77 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.047,06 | 0,08 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.001,81 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.027,52 | 0,13 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.236,58 | 0,07 | 0,69 | 11,33 | 8,05 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.166,98 | 0,17 | 0,45 | 10,13 | 6,89 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.045,22 | 0,05 | 0,27 | 10,19 | 6,95 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.234,00 | 0,12 | 0,45 | 10,41 | 6,08 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.047,32 | 0,12 | 0,68 | 10,07 | 5,75 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.266,17 | 0,07 | 0,83 | 9,40 | 7,23 |
RD CIMB Principal Bond | 24.676,90 | 0,08 | 0,77 | 10,51 | 8,32 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,060807 | (0,01) | 0,47 | 0,78 | (1,21) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.269,49 | 0,06 | 0,78 | 9,48 | (0,94) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0625 | 0,30 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.022,53 | 0,07 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.020,11 | 0,06 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.710,01 | 0,02 | 0,64 | 9,68 | 6,95 |
RD Dana Premier | 2.282,27 | 0,03 | 0,55 | 9,50 | 6,25 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.061,55 | 0,07 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.031,40 | 0,09 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.058,67 | 0,15 | 0,23 | 8,71 | 6,03 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,372459 | 0,04 | 0,48 | 3,68 | 1,63 |
RD Kehati Lestari | 1.886,74 | 0,13 | 0,22 | 8,52 | 5,84 |
RD Kresna Olympus | 1.961,71 | 0,07 | 1,01 | 9,01 | 0,70 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.011,43 | 0,10 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.047,51 | 0,04 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.707,19 | 0,14 | 0,13 | 6,90 | 4,78 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.684,44 | 0,01 | 0,51 | 9,12 | 5,88 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.566,98 | 0,13 | 0,69 | 9,86 | 6,60 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.003,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 934,86 | 0,08 | 0,59 | 10,38 | 7,65 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.440,20 | 0,05 | 0,57 | 8,91 | 6,75 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 982,11 | 0,09 | 0,19 | 9,70 | 3,31 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.186,35 | 0,11 | 0,48 | 8,93 | 6,77 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.069,33 | 0,08 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.014,20 | 0,04 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.341,47 | 0,07 | 0,64 | 10,88 | 3,78 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.013,95 | (0,19) | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.665,85 | 0,18 | 0,42 | 9,35 | 5,06 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 989,93 | 0,02 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 976,40 | 0,04 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.012,68 | 0,02 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.359,43 | 0,12 | 0,61 | 9,12 | 4,84 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.395,14 | 0,07 | 0,55 | 10,48 | 7,23 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 994,55 | (0,01) | 1,26 | 7,98 | 4,80 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.060,11 | 0,02 | 0,40 | 4,38 | 3,86 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.235,62 | 0,14 | 0,27 | 8,47 | 6,32 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4501 | 0,03 | 0,35 | 1,90 | (0,11) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 982,87 | (0,00) | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.047,04 | 0,19 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.239,92 | 0,05 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.433,06 | 0,03 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa PG Sejahtera | 2.718,60 | 0,07 | 0,38 | 4,72 | 2,65 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.360,71 | 0,15 | 0,29 | 8,49 | 6,88 |
Reksadana ORI | 1.854,75 | 0,16 | 0,62 | 9,75 | 7,58 |
Reliance Dana Terencana | 1.311,82 | 0,11 | 0,37 | 8,06 | 4,37 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 991,26 | 0,07 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.005,54 | 0,05 | 0,82 | 10,67 | 8,48 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.699,08 | 0,07 | 0,65 | 10,78 | 10,78 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.353,75 | 0,09 | 0,49 | 9,76 | 3,37 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.032,89 | (0,01) | 1,05 | 10,45 | 7,19 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.416,33 | 0,04 | 0,81 | 9,70 | 7,53 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.061,00 | 0,03 | 0,77 | 7,47 | 5,34 |
Schroder Investa Obligasi | 1.092,80 | 0,07 | 0,62 | 8,81 | 2,48 |
Sequis Bond Optima | 1.002,31 | 0,17 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.769,36 | 0,08 | 0,70 | 7,51 | 7,51 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.233,63 | 0,02 | 0,56 | 7,23 | 5,11 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1074 | 0,06 | 0,13 | 6,17 | 4,07 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2040 | 0,02 | 0,68 | 5,44 | 3,33 |
TRAM Strategic Plus | 1.327,03 | 0,10 | 0,30 | 9,33 | 7,14 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.065,11 | 0,11 | 0,65 | 9,57 | 8,48 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.131,52 | 0,09 | 0,87 | 9,12 | 6,96 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/2)
Reporter
Editor
Jumat, 17 Februari 2017 23:01 WIB