NAB Reksa Dana Terproteksi (31/8/2012)


TEMPO.CO, Jakarta-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Terproteksi
Reksa Dana Nilai Hasil Investasi
Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
AAA Reksa Premium Proteksi IX (31/8) 1.014,86 - 0,50 - -
AAA Reksa Premium Proteksi V (31/8) 1.072,53 - 0,21 2,97 2,97
AAA Reksa Premium Proteksi VIII (31/8) 1.018,32 - 0,54 - -
Bahana A Optima Protected Fund 22 (31/8) 1.171,21 - 0,01 (0,58) (0,58)
Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/3) 1.010,91 - (0,65) (2,88) (2,88)
Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/3) 1.011,01 - (0,52) (1,40) (1,40)
Bahana A Optima Protected Fund 25 1.017,78 0,03 0,02 (6,46) (6,46)
Bahana A Optima Protected Fund 26 1.051,48 0,02 (0,14) 0,55 0,55
Bahana A Optima Protected Fund 27 1.015,52 (0,09) (0,60) (2,87) (2,87)
Bahana B Optima Protected Fund 31 (31/8) 1.004,37 - 0,73 9,30 0,97
Bahana B Optima Protected Fund 33 (31/8) 1.022,62 - (0,07) 4,73 (3,25)
Bahana B Optima Protected Fund 34 (31/8) 963,84 - 0,05 5,61 0,58
Bahana B Optima Protected Fund 36 (31/8) 1.017,16 - 0,31 9,80 4,58
Bahana D Optima Protected Fund 55 (31/8) 1.017,12 - (0,17) - -
Bahana D Optima Protected Fund 56 (31/8) 1.016,25 - (0,25) - -
Bahana D Optima Protected Fund 56 (31/8) 1.018,42 - 0,46 - -
Bahana F Optima Protected Fund 53 (31/8) 1.024,12 - 0,44 - -
Bahana F Optima Protected Fund 54 (31/8) 1.023,89 - 0,43 - -
Bahana Optima Protected Fund 12 (31/8) 1.051,54 - 0,88 (0,70) (0,70)
Bahana Optima Protected Fund 14 (31/8) 838,96 - 0,61 (1,26) (1,26)
Bahana Optima Protected Fund 5 (24/8) 1.168,27 - 1,02 6,09 6,09
Bahana Optima Protected Fund 50 (8/2) 1.080,84 - 20,35 - -
Bahana Optima Protected Fund 7 0,988980 (0,00) (0,86) - -
Bahana Optima Protected Fund 8 1.191,22 0,05 0,26 4,62 (3,35)
Bahana Optima Protected Fund USD 1 1,053957 (0,04) 0,12 (0,61) (0,61)
Bahana Optima Protected Fund USD 10 (US$) 0,975643 (0,00) (1,17) - -
Bahana Optima Protected Fund USD 3 1,343469 0,00 21,79 35,12 35,12
Bahana Optima Protected Fund USD 4 1,171697 0,00 8,30 17,77 17,77
Bahana Optima Protected Fund USD 6 0,987278 (0,00) 0,33 (0,25) (0,25)
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) 0,972955 (0,00) 0,36 - -
Bahana Protected Fund G 58 (31/8) 1.018,33 - 0,46 - -
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (31/8) 1.096,31 - (0,01) - -
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (31/8) 1.350,86 - (0,08) 14,79 6,04
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (31/8) 1.422,96 - (0,10) 15,09 6,32
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (31/8) 1.360,59 - 1,52 12,97 4,37
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (31/8) 1.280,17 - 1,55 13,00 4,39
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (31/8) 1.275,75 - (0,08) 15,13 6,36
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (31/8) 1.164,47 - 0,03 11,22 11,22
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (31/8) 1.189,63 - (0,02) 11,54 3,04
Batavia Proteksi Pajajaran 1.032,93 0,03 0,90 0,51 (1,47)
Batavia Proteksi Prima 20 1.070,29 (0,10) (0,08) - -
Batavia Proteksi Prima 6 (23/7) 1.033,57 - 0,96 4,96 4,96
Batavia Proteksi Sriwijaya (28/8) 1.201,09 - (2,01) 1,56 (3,39)
Batavia Proteksi Utama 5 (31/8) 1.009,26 - (1,39) (2,43) (7,19)
BNP Paribas Kapital II (31/8) 1.044,14 - 0,12 3,71 1,67
BNP Paribas Kapital V (31/8) 1.257,88 - (1,89) 9,51 8,70
BNP Paribas Kapital VI (31/8) 1.297,21 - (2,05) 11,90 9,68
CIMB Islamic Sukuk II Syariah (10/8) 1.019,13 - 0,27 4,93 3,37
CIMB Principal CPF XI (28/8) 1.033,61 - 0,39 9,80 7,62
CIMB-Principal CPF CB I (23/8) 1.030,34 - 0,43 8,95 6,25
CIMB-Principal CPF CB IV (16/8) 1.050,60 - 0,42 - -
CIMB-PRINCIPAL CPF CB VI (27/8) 1.010,21 - - - -
Danareksa Melati Optima Syariah (13/8) 1.019,86 - 0,27 4,88 4,88
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (31/8) 1.333,38 - 0,94 2,82 2,82
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II (27/8) 1.081,26 - 0,12 4,66 4,66
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III (31/8) 1.062,48 - (6,18) - -
Danareksa Proteksi Gebyar I (16/8) 1.003,26 - - - -
Danareksa Proteksi II (23/8) 1.058,42 - 0,73 10,20 10,20
Danareksa Proteksi Melati (28/8) 1.215,78 - 0,53 6,67 6,67
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (23/8) 1,099547 - 0,28 1,71 1,71
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar AS (Rp) 10.440,20 - - - -
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (13/8) 1.045,25 - 0,71 7,07 7,07
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/8) 1.089,60 - 0,17 4,69 4,69
Danareksa Proteksi Melati Optima X (15/8) 1.006,67 - 0,91 4,10 4,10
Danareksa Proteksi Pendapatan Dinamis I (16/8) 1.121,35 - 0,51 - -
Danareksa Proteksi VI (23/8) 1.001,92 - - - -
IDR Regular Dividend Plan I (31/8) 1.349,41 - 0,48 3,11 3,11
IDR Regular Income Plan I (27/8) 1.422,86 - 0,34 3,31 3,31
Lautandhan Proteksi Dinamis (31/8) 1.043,40 - (0,47) (3,93) (3,93)
Lautandhan Proteksi Dinamis II (31/8) 1.000,77 - 0,79 1,65 0,14
Lautandhan Proteksi I (31/8) 1.343,98 - 0,79 0,66 (0,84)
Lautandhan Proteksi II (31/8) 1.405,90 - 0,48 (2,59) (4,04)
Lautandhan Proteksi III (31/8) 1.027,00 - 0,66 9,63 8,00
Lautandhan Proteksi IV (31/8) 1.046,47 - 0,74 10,27 8,63
Lautandhana Iyakkapi Proteksi I (31/8) 1.030,66 - (0,51) (4,27) (4,27)
Lautandhana Proteksi Dollar III (31/8) 1,015453 - 0,29 - -
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (31/8) 1.180,29 - 0,79 0,17 0,17
Mandiri Capital Protected Income Fund 12 (15/8) 1.000,25 - 1,12 0,37 (1,12)
Mandiri Dana Protected Berkala 1.084,17 (0,00) 0,60 10,48 9,93
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (31/8) 1.011,89 - 0,59 0,78 0,78
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3 (31/8) 1.066,85 - 0,81 0,32 (1,17)
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (31/8) 1.028,30 - (1,84) (2,63) (2,63)
Mandiri Investa Terprot. Pend. Berkala Syariah 1 (31/8) 1.021,05 - 0,03 (1,65) (1,65)
Mandiri Investa Terproteksi 2010 seri 2 (31/8) 1.028,25 - (1,64) 14,63 14,63
Mandiri Investa Terproteksi Pendp. Berkala 3 (31/8) 1.025,57 - 0,45 8,54 5,38
Mandiri Investa Terproteksi Pendp. Berkala 6 (31/8) 1.014,05 - 0,59 8,88 8,88
Mandiri Investasi Terproteksi 2 (31/8) 1.025,49 - 0,37 14,03 11,23
Mandiri Investasi Terproteksi 3 (31/8) 1.028,52 - (0,55) 4,03 4,03
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (31/8) 1.020,94 - (0,58) (2,14) (2,14)
Mandiri Protected Dynamic Seri 1 (31/8) 1.011,62 - (1,08) - -
Mandiri Protected Dynamic Seri 2 (31/8) 1.005,86 - 0,46 - -
Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (31/8) 1.005,91 - 0,45 - -
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (31/8) 1.013,91 - (0,19) - -
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD) (31/8) 1,1267 - 0,49 3,53 3,53
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/3) 1.000,04 - 0,57 5,27 5,27
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (31/8) 1.061,58 - (0,68) (4,21) (4,21)
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/3) 1.000,00 - (0,48) (2,19) (6,02)
Mandiri Protected Smart Seri 1 (31/8) 1.021,41 - 0,47 9,37 9,37
Mandiri Protected Smart Seri 10 (31/8) 1.085,79 - (1,78) - -
Mandiri Protected Smart Seri 11 (31/8) 1.030,32 - (0,80) - -
Mandiri Protected Smart Seri 2 (31/8) 1.032,02 - (0,84) - -
Mandiri Protected Smart Seri 3 (31/8) 1.023,09 - (0,97) - -
Mandiri Protected Smart Seri 4 (31/8) 1.030,28 - 0,67 7,87 7,87
Mandiri Protected Smart Seri 5 (31/8) 1.022,20 - 0,48 12,00 12,00
Mandiri Protected Smart Seri 6 (31/8) 1.027,22 - (0,77) - -
Mandiri Protected Smart Seri 7 (31/8) 1.026,39 - 0,89 - -
Mandiri Protected Smart Seri 9 (31/8) 1.036,18 - (0,79) - -
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (31/8) 1.041,99 - 0,61 7,98 7,98
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (31/8) 1.041,49 - 0,64 6,77 6,77
Mandiri Syariah Terproteksi Pend. Prima I (30/3) 1.000,00 - (1,03) (4,60) (4,60)
Mandiri Terproteksi Dana Pend Berkala 5 (31/8) 1.011,67 - 0,15 (4,05) (4,05)
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 10 (31/8) 1.000,34 - 0,96 (4,23) (4,23)
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 11 (15/8) 1.001,41 - 0,88 0,74 0,74
Mandiri Terproteksi Dana Pend. Berkala 19 (31/8) 1.019,92 - 0,04 5,59 0,06
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (31/8) 1,08285 - 0,43 (2,91) (2,91)
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (31/8) 1,06411 - 0,48 (0,80) (0,80)
Mandiri Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (31/8) 1.025,85 - (0,54) 8,94 8,94
Net Dana Proteksi III (31/8) 1.563,95 - 0,30 7,67 7,67
Net Dana Proteksi IV (31/8) 1.417,57 - 0,86 12,34 12,34
Net Dana Proteksi V (31/8) 1.316,27 - (0,71) 12,23 12,23
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (31/8) 1.221,73 - 0,37 9,30 9,30
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (31/8) 1.138,88 - 0,66 9,20 9,20
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (31/8) 1.011,99 - 0,50 - -
NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (31/8) 1.014,31 - 0,04 - -
NISP Proteksi Dinamis Seri 20 (31/8) 990,47 - 0,10 - -
NISP Proteksi Income Plus I (31/8) 1.463,15 - 0,54 9,36 (2,07)
NISP Proteksi Income Plus IX (31/8) 1.011,12 - 0,83 (0,30) (16,09)
NISP Proteksi Income Plus VII (31/8) 1.020,41 - 0,67 0,24 0,24
NISP Proteksi Income Plus VIII (31/8) 1.018,69 - 0,29 - (15,84)
NISP Proteksi Income Plus X (31/8) 1.010,96 - 0,38 - -
NISP Proteksi Income Plus XI (31/8) 1.013,46 - 0,39 - -
NISP Proteksi Income Plus XII (31/8) 1.008,23 - 0,39 - -
NISP Proteksi Income Plus XIV (31/8) 996,92 - - - -
OSK Nusadana Capital Protected Fund 14 (23/8) 1.009,76 - (0,48) - -
OSK Nusadana Capital Protected Fund 15 (23/8) 1.019,11 - 0,98 - -
OSK Nusadana Capital Protected Fund 16 (13/8) 1.005,55 - - - -
OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (23/8) 1.015,03 - 0,45 - -
OSK Nusadana Capital Protected Fund VII (6/8) 1.050,01 - 0,57 - -
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 (31/8) 1.156,73 - 0,52 - -
PNM Terproteksi Dana Stabil 1 (6/7) 1.038,87 - 0,78 - -
PNM Terproteksi Dana Stabil 2 (31/8) 1.041,62 - - - -
Premier Proteksi 3 (9/8) 1.021,26 - 0,23 - -
Premier Proteksi I (13/8) 1.006,90 - (0,06) 0,71 -
Proteksi Equator Dana Traana (24/8) 732,50 - 0,87 7,89 7,89
RD Mega Dana Terproteksi II (31/8) 1.511,47 - 0,93 10,80 6,96
RD Mega Dana Terproteksi III (31/8) 1.118,88 - 0,99 9,82 6,01
RD Mega Dana Terproteksi IV (31/8) 998,40 - 0,62 (0,39) (3,84)
RD Terproteksi BNIS Proteksi II (31/8) 1.484,44 - (0,43) 6,70 6,70
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (31/8) 942,20 - 0,84 (1,12) (1,12)
RD Terproteksi Premier Proteksi II (31/8) 1.026,60 - 0,14 - -
Rd Terproteksi Premier Proteksi V (31/8) 1.064,26 - - - -
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 (31/8) 1.003,01 - 0,00 0,00 0,00
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (31/8) 1.012,65 - 0,22 - -
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (31/8) 991,57 - 0,37 - -
RDT Batavia Proteksi Optimal 7 (31/8) 998,38 - 0,05 - -
RDT Batavia Proteksi Optimal 8 (31/8) 996,34 - - - -
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 1.008,48 0,01 0,40 - -
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (31/8) 1.066,56 - 0,38 6,56 6,56
RDT Batavia Proteksi Prima 15 (31/8) 1.016,05 - 0,12 - -
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (31/8) 1.016,83 - 0,23 - -
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (31/8) 1.006,22 - (0,55) - -
RDT Batavia Proteksi Prima 8 (31/8) 1.016,14 - (2,42) 0,49 (4,41)
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (31/8) 1.007,62 - (0,26) - -
RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16/8) 1.011,26 - 0,33 0,61 (4,29)
RdT CIMB Principal CPF CB III (31/8) 1.039,86 - 0,49 1,73 1,73
RDT Danareksa Proteksi III (31/8) - - -
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXI (31/8) 1.033,71 - (0,54) 2,54 1,02
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXII (31/8) 941,37 - (1,37) (2,50) (3,95)
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXIII (31/8) 1.023,75 - 0,28 4,62 3,07
RDT Equator Dana Prestasi (15/8) 1.036,26 - 0,98 (9,36) (9,36)
RDT Mandiri Amanah Syariah Prot. Dollar Fund (31/8) 1,07562 - 0,47 (0,96) (0,96)
RDT Manulife Dana Tetap Harapan 3.016,06 0,05 (2,28) 15,92 15,92
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31/8) 1,09929 - (0,01) 1,90 (1,70)
RDT Nikko Terproteksi I (11/7) 534,62 - (44,75) (41,81) (41,81)
RDT Nikko Terproteksi II (31/7) 1.019,63 - 0,27 (3,16) 1,47
RDT Nikko Terproteksi III (31/7) 1.020,69 - 0,49 1,85 0,00
RDT Nikko Terproteksi IV (31/8) 1.032,28 - (0,14) - -
RDT NISP Dinamis Seri 12 (31/8) 1.134,77 - 0,57 9,25 9,25
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund V (27/8) 1.018,68 - (1,69) 9,60 9,60
RDT TRAM Terproteksi Prima VI (31/8) 1.138,17 - 3,20 12,88 11,76
RDT TRAM Terproteksi Prima VII (31/8) 1.022,03 - 0,64 - -
RDT Trim Terproteksi Prima V (31/8) 1.117,72 - 2,14 7,82 7,82
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (31/8) 592,60 - 0,97 (13,18) (14,05)
Schroder Regular Income Plan IX (15/8) 1.042,15 - 1,13 7,38 7,38
Schroder Regular Income Plan VII (15/8) 1.352,28 - 2,77 17,72 17,14
Schroder Regular Income Plan VIII (15/8) 1.413,33 - 2,57 19,62 19,62
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2 (3/8) 1.176,96 - 0,34 3,55 3,55
Sucorinvest Proteksi 3 (31/8) 1.197,88 - 0,61 7,74 7,74
Sucorinvest Proteksi 4 (31/8) 1.022,83 - 0,46 - -
Syailendra Capital Protected Fund 3 (31/8) 1.094,47 - 0,90 6,75 6,75
Terproteksi OSK Nusadana CPF XI (31/8) 1.042,68 - (0,20) 4,25 4,25
Tram Terproteksi Lestari 4 (31/8) 1.145,54 - 0,03 4,71 4,71
Tram Terproteksi Lestari 5 (31/8) 1.133,16 - 0,21 6,76 6,76

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
; $foto_slide_judul =

Musik/Film

; $foto_slide_judul =

Musik/Film

Wajib Baca!
X