Tabel Reksa Dana Lainnya (15/4/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.069,55 | 0,02 | 0,76 | 6,00 | 6,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.013,19 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.073,03 | 0,02 | 0,64 | 5,80 | 5,80 |
Batavia Dana Liquid | 1.011,49 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.061,06 | (0,01) | 0,52 | 4,83 | 4,83 |
Danamas Rupiah Plus | 1.062,23 | 0,01 | 0,44 | 4,82 | 4,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.066,17 | 0,00 | 0,73 | 5,25 | 5,25 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.018,16 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.070,17 | (0,00) | 0,66 | 5,53 | 5,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.063,88 | 0,01 | 0,63 | 5,03 | 5,03 |
Mandiri Dana Optima | 1.042,00 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.002,60 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.073,06 | 0,02 | 0,59 | 5,82 | 5,82 |
Mandiri Kapital Prima | 1.040,54 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.067,28 | (0,00) | 0,59 | 5,70 | 5,70 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.080,06 | 0,00 | 0,71 | 4,45 | 4,45 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.072,02 | 0,02 | 0,60 | 5,27 | 5,27 |
Mega Asset Multicash | 1.067,73 | 0,02 | 0,49 | 5,31 | 5,31 |
MNC Dana Lancar | 1.063,30 | 0,02 | 0,50 | 4,85 | 4,85 |
MRS Cash Kresna | 1.034,03 | 0,03 | 0,76 | 3,22 | 3,22 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.069,33 | 0,05 | 0,64 | 5,54 | 5,54 |
Nikko Kas Manajemen | 1.063,76 | 0,03 | 0,55 | 3,58 | 3,58 |
NISP Dana Siaga | 1.059,15 | 0,05 | 0,65 | 4,60 | 4,60 |
Panin Dana Likuid | 1.075,13 | 0,01 | 0,67 | 5,70 | 5,70 |
Phillip Money Market Fund | 1.073,45 | 0,02 | 0,62 | 5,91 | 5,91 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.064,42 | 0,02 | 0,56 | 3,42 | 3,42 |
RD PNM Puas | 1.049,24 | 0,02 | 0,66 | 3,86 | 3,86 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.073,99 | 0,04 | 0,71 | 5,80 | 5,80 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.048,06 | 0,01 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.125,39 | 0,03 | 0,66 | 10,62 | 10,62 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.076,18 | 0,02 | 0,77 | 4,27 | 4,27 |
Riau Liquid Fund | 1.054,63 | (0,02) | 0,41 | 4,32 | 4,32 |
Schroder Dana Likuid | 1.063,06 | 0,02 | 0,64 | 5,12 | 5,12 |
TRIM Kas 2 | 1.071,79 | 0,02 | 0,58 | 5,45 | 5,45 |
INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.793,14 | (0,02) | (0,59) | 0,57 | (2,36) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.134,59 | (0,10) | (1,00) | 0,15 | (0,85) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.124,77 | (0,00) | (1,25) | 0,20 | (2,27) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.094,17 | 0,00 | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.167,49 | 0,01 | (0,93) | 0,03 | (3,90) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.542,44 | 0,03 | (1,09) | (1,34) | (4,74) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.241,13 | (0,00) | 0,39 | (7,17) | (7,17) |
Premier ETF IDX30 | 424,82 | (0,00) | (1,26) | 1,86 | 1,86 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 875,95 | (0,14) | (2,39) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 662,04 | 0,01 | (0,40) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 835,11 | 0,01 | (0,87) | 1,06 | 1,06 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 328,12 | 0,12 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.188,16 | 0,00 | 0,79 | 8,89 | 8,89 |
BRI Fix | 1.746,99 | 0,00 | 0,88 | 0,26 | 0,26 |
BRI Saham | 1.931,61 | 0,00 | (0,26) | (6,02) | (6,02) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.114,99 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.148,62 | 0,03 | 0,67 | (0,49) | (0,49) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.517,63 | 0,02 | 0,71 | 8,39 | 8,39 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.160,92 | - | 7,29 | 14,01 | 14,01 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.069,85 | - | 0,75 | (0,05) | (0,05) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.034,69 | - | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.111,10 | - | 0,94 | 0,30 | 0,30 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/3) | 115,29 | - | 0,57 | 10,78 | 10,78 |
Pembagian dividen tanggal 15/4/2014 untuk:
RDT BAHANA SYARIAH PROTECTED FUND 1 Rp 4,49821
RDT BAHANA SYARIAH PROTECTED FUND 2 Rp 4,457501
RDT TRAM Terproteksi Prima XV Rp 7,427231
Bahana D Optima Protected Fund 55 Rp 17,1324/unit
Bahana D Optima Protected Fund 56 Rp 17,9651/unit
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 Rp 8,38581/unit
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 1,42229/unit
Mandiri Protected Smart Seri 9 Rp 5,27083/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,52847/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,60273/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,58933/unit
Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,58333/unit