Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/4/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.596,59 | 0,05 | 1,02 | 4,11 | 1,02 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.046,15 | 0,03 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0015 | 0,06 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.067,79 | 0,08 | 0,80 | (4,05) | (5,24) |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.033,23 | 0,06 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 986,00 | (0,03) | 0,96 | (5,31) | (9,02) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.045,55 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.832,78 | 0,02 | 0,75 | 5,83 | 3,74 |
Batavia Prima Obligasi | 1.106,90 | 0,04 | (0,01) | (1,23) | (10,64) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.634,29 | 0,01 | 0,86 | 2,28 | 1,27 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.260,58 | (0,02) | 0,65 | (0,69) | (1,67) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9886 | 0,01 | (0,02) | (1,09) | (4,01) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.147,91 | 0,03 | 0,73 | (3,80) | (7,57) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.301,78 | (0,02) | 1,31 | (10,63) | (19,14) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9581 | 0,09 | (0,36) | (9,00) | (12,56) |
BNP Paribas Prima II | 1.747,71 | 0,11 | 0,94 | (9,80) | (11,57) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0161 | 0,07 | (0,21) | (6,95) | (10,60) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.721,30 | 0,02 | 0,56 | 4,03 | 3,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.045,57 | 0,03 | 1,10 | 0,52 | (0,48) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.962,13 | 0,06 | 0,92 | (5,31) | (6,25) |
Dana Obligasi Stabil | 2.916,25 | 0,05 | 1,01 | 14,48 | 12,22 |
Dana Pasti | 2.931,76 | 0,02 | 0,68 | 2,49 | (0,06) |
Dana Premier | 1.804,21 | 0,03 | 0,73 | (1,05) | (3,99) |
Danamas Dollar (Rp) | 17.155,36 | (0,05) | 0,35 | 4,87 | 4,87 |
Danamas Dollar (USD) | 1,502484 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.580,00 | 0,06 | 0,93 | (0,87) | (2,84) |
Danamas Stabil | 2.394,83 | 0,02 | 0,58 | 7,06 | 4,41 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.537,55 | 0,06 | 0,86 | (8,48) | (9,38) |
Danareksa Melati Dollar | 0,164987 | 0,09 | 2,12 | (5,63) | (7,03) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.883,82 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.042,75 | 0,06 | 0,85 | 2,45 | 2,45 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.256,31 | 0,05 | 0,99 | (9,47) | (9,47) |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 929,84 | 0,07 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 949,19 | 0,04 | 0,68 | (7,94) | (8,85) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,023705 | 0,09 | (0,11) | (7,09) | (9,82) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 11.688,66 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.453,39 | 0,12 | 0,76 | 0,06 | (1,92) |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,136794 | 0,04 | 0,24 | (8,86) | (11,54) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 12.979,91 | (0,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.200,55 | 0,07 | 0,89 | (3,67) | (3,67) |
EMCO Dana Prima | 1.021,85 | 0,17 | 0,54 | (2,03) | (3,49) |
First State Ind. Bond Fund | 2.427,48 | 0,07 | 1,05 | (6,72) | (10,38) |
Ganesha Abadi | 2.517,84 | (0,04) | (0,68) | (4,48) | (6,83) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.304,12 | 0,13 | 0,89 | (2,14) | (3,59) |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.070,47 | 0,02 | 1,07 | (6,15) | (6,15) |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,241400 | 0,04 | (0,15) | (5,99) | (7,85) |
Investasi Reksa Premium | 2.025,47 | 0,14 | 1,25 | (14,61) | (14,61) |
ITB-Niaga | 2.167,27 | 0,00 | 0,72 | 0,61 | (1,63) |
Kehati Lestari | 1.613,77 | 0,00 | 1,42 | (4,65) | (7,00) |
Kresna Olympus | 1.953,68 | 0,04 | 0,82 | 4,32 | (3,63) |
Lautandhana Fixed Income | 1.882,44 | 0,10 | (1,44) | (8,98) | (10,33) |
Maestrodollar | 1,4748 | 0,02 | 0,44 | (1,21) | (4,11) |
Makara Prima | 1.837,22 | 0,06 | (1,05) | (3,65) | (3,65) |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 953,88 | 0,06 | 0,79 | (8,96) | (8,96) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.064,79 | 0,07 | 1,04 | (7,24) | (7,24) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.047,37 | 0,07 | 0,78 | 2,12 | 0,09 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.636,85 | 0,06 | 0,79 | 3,03 | 0,74 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.762,54 | 0,17 | 1,15 | 2,82 | 0,79 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.151,86 | 0,15 | 1,08 | 4,76 | 2,69 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.013,26 | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (9/12) | 1.002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.579,48 | 0,04 | 0,89 | (9,70) | (16,78) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.310,45 | 0,12 | 1,14 | (8,72) | (12,30) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.540,64 | 0,03 | 0,84 | (10,08) | (13,61) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.883,49 | 0,03 | 0,78 | (6,68) | (10,34) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.066,32 | 0,10 | 0,76 | 0,82 | (3,13) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0302 | 0,08 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.520,42 | 0,02 | 0,98 | 5,93 | 1,78 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.576,39 | 0,24 | 0,60 | 2,25 | 2,25 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.717,18 | 0,02 | 0,68 | 4,03 | 4,03 |
Medali Dua | 1.428,27 | 0,04 | 1,07 | (7,56) | (9,39) |
Medali Syariah | 1.467,76 | 0,07 | 0,68 | (3,80) | (6,66) |
Mega Dana Ori Dua | 1.372,75 | 0,09 | 1,44 | (15,22) | (16,90) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 11.868,29 | (0,17) | (0,13) | (5,42) | (5,42) |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,03944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.868,24 | 0,02 | 0,73 | 4,66 | 4,66 |
MNC Dana Syariah | 2.037,11 | 0,02 | 0,66 | 3,19 | 3,19 |
MRS BOND KRESNA | 1.556,19 | 0,04 | 0,67 | 0,81 | (3,14) |
Net Dana Gemilang | 1.397,98 | 0,05 | 0,78 | 3,62 | 2,59 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.641,82 | 0,07 | 0,75 | (0,24) | (1,49) |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.724,07 | 0,07 | 0,53 | 0,82 | (0,18) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.044,34 | 0,03 | 0,87 | 2,91 | (1,13) |
Nikko Tron Dua | 1.568,51 | 0,01 | 0,89 | (0,98) | (1,48) |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,146492 | 0,02 | (0,04) | (4,32) | (8,07) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.147,67 | 0,05 | (0,10) | 1,74 | (9,34) |
NISP Dana Tetap II | 1.491,31 | 0,03 | 1,50 | 0,62 | (0,88) |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.497,09 | 0,02 | 0,62 | 2,25 | 0,22 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.367,45 | 0,02 | 0,66 | (1,29) | (2,76) |
NISP Pendapatan Optima | 1.047,94 | 0,04 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.152,41 | 0,08 | 1,09 | (5,18) | (7,51) |
Pacific Fixed Fund | 1.161,66 | 0,04 | 0,79 | 6,65 | 3,51 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.774,96 | 0,02 | 0,44 | (8,48) | (8,48) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.622,26 | 0,07 | 0,75 | (12,16) | (13,26) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.833,71 | 0,03 | 0,94 | (7,10) | (9,39) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.564,91 | 0,05 | 0,90 | (5,12) | (7,94) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.288,53 | 0,03 | 0,22 | (2,41) | (2,41) |
Premier Obligasi | 1.042,17 | 0,05 | 0,07 | (3,93) | (6,74) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.804,05 | 0,01 | 0,71 | (8,94) | (10,74) |
Prospera Obligasi | 2.631,70 | 0,13 | 0,50 | 3,12 | 1,08 |
Prospera Obligasi Plus | 2.825,38 | 0,27 | 0,92 | 2,52 | (1,50) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 968,57 | 0,05 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.020,78 | (0,11) | (0,04) | (6,19) | (8,05) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,052792 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.008,45 | 0,09 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.793,81 | 0,04 | 1,26 | 3,17 | 1,13 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.399,12 | 0,05 | 1,00 | (7,27) | (10,02) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.042,18 | (0,05) | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 802,46 | (0,04) | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana PAPI | 2.698,56 | (0,02) | 0,78 | 6,57 | 4,46 |
Reksa PG Sejahtera | 2.276,07 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | (1,35) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.238,89 | 0,01 | 0,60 | (1,86) | (3,31) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 17.953,84 | 0,01 | 0,85 | 3,73 | 1,68 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 946,50 | (0,03) | 0,91 | (6,04) | (7,44) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.030,49 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana ORI | 1.545,71 | 0,12 | 1,08 | (10,51) | (12,28) |
Reksadana Rido Dua | 2.448,76 | 0,06 | 0,74 | (5,48) | (7,35) |
Riau Income Fund | 1.709,22 | 0,06 | 0,82 | 0,42 | (1,57) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.399,28 | 0,01 | 0,85 | (1,29) | (1,29) |
Schroder Dana Andalan II | 1.031,47 | 0,01 | 0,50 | 3,86 | 3,34 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.846,61 | 0,04 | 0,78 | (7,72) | (9,55) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.087,80 | 0,03 | 0,82 | (5,91) | (5,91) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.421,95 | 0,09 | 1,11 | (7,28) | (9,11) |
Schroder IDR Bond Fund III | 996,62 | 0,04 | 0,61 | 1,70 | (0,31) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3801 | 0,07 | (0,01) | 0,61 | (1,39) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.536,16 | 0,08 | 1,06 | 4,47 | (2,22) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.429,39 | 0,01 | 0,29 | 1,61 | 1,61 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.831,06 | 0,02 | 0,57 | 7,10 | 4,98 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.015,65 | 0,00 | 1,01 | (3,45) | (4,41) |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.317,26 | 0,03 | 1,99 | 15,75 | 11,21 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0653 | 0,02 | 0,14 | (5,82) | (9,51) |
TRAM Strategic Plus | 1.075,50 | 0,03 | 0,67 | (6,32) | (6,79) |
Trim Dana Stabil | 2.089,69 | 0,05 | 0,67 | 3,53 | 3,53 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.662,41 | 0,07 | 0,65 | 2,34 | 1,32 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.308,90 | 0,04 | 0,56 | 5,05 | 2,97 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/4)
Reporter
Editor
Jumat, 18 April 2014 21:25 WIB