Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (24/4/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.594,11 | (0,04) | 1,14 | 3,78 | 0,70 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.047,13 | 0,03 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0017 | 0,03 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.065,28 | (0,10) | 0,95 | (4,55) | (5,73) |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.028,79 | (0,06) | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 981,21 | 0,09 | 1,49 | (6,07) | (9,75) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,30 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.831,10 | 0,18 | 0,60 | 5,63 | 3,54 |
Batavia Prima Obligasi | 1.107,81 | 0,02 | 0,12 | (1,52) | (10,90) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.635,05 | (0,01) | 0,99 | 2,08 | 1,07 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.251,54 | 0,00 | 0,32 | (1,48) | (2,46) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9884 | 0,00 | (0,04) | (1,11) | (4,03) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.141,12 | 0,02 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.295,08 | (0,21) | 1,38 | (11,39) | (19,83) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9587 | 0,08 | 0,43 | (8,62) | (12,20) |
BNP Paribas Prima II | 1.735,97 | (0,10) | 1,66 | (10,68) | (12,43) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0170 | 0,05 | 0,59 | (6,91) | (10,56) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.722,69 | 0,02 | 0,51 | 3,92 | 2,89 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.043,79 | 0,01 | 1,14 | 0,05 | (0,94) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.958,38 | (0,07) | 1,99 | (5,78) | (6,73) |
Dana Obligasi Stabil | 2.912,27 | (0,02) | 1,19 | 15,18 | 12,90 |
Dana Pasti | 2.936,57 | 0,03 | 0,69 | 2,51 | (0,04) |
Dana Premier | 1.809,05 | 0,00 | 0,82 | (0,96) | (3,90) |
Danamas Dollar (Rp) | 17.454,89 | 0,17 | 0,35 | 4,85 | 4,85 |
Danamas Dollar (USD) | 1,503695 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.577,65 | 0,01 | 0,76 | (1,19) | (3,15) |
Danamas Stabil | 2.398,04 | 0,02 | 0,58 | 7,07 | 4,42 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.530,54 | (0,04) | 1,39 | (9,12) | (10,02) |
Danareksa Melati Dollar | 0,165835 | 0,12 | 2,29 | (4,99) | (6,40) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.925,01 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.043,18 | 0,06 | 0,78 | 2,15 | 2,15 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.249,44 | (0,02) | 1,70 | (10,39) | (10,39) |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 926,24 | (0,14) | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 949,01 | 0,08 | 0,96 | (8,14) | (9,05) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,024030 | 0,04 | 0,39 | (7,05) | (9,79) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 11.886,95 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.453,46 | 0,03 | 1,02 | (0,39) | (2,37) |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,138843 | 0,12 | 0,76 | (8,54) | (11,23) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.219,69 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.198,67 | 0,06 | 1,20 | (4,06) | (4,06) |
EMCO Dana Prima | 1.020,35 | (0,19) | 0,01 | (2,30) | (3,75) |
First State Ind. Bond Fund | 2.414,37 | (0,06) | 1,51 | (7,40) | (11,03) |
Ganesha Abadi | 2.508,35 | (0,22) | 0,99 | (5,15) | (7,49) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.311,56 | 0,02 | 1,07 | (1,88) | (3,34) |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.091,65 | 0,88 | 1,92 | (5,37) | (5,37) |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,243129 | 0,09 | 0,14 | (5,80) | (7,66) |
Investasi Reksa Premium | 2.015,40 | (0,17) | 1,61 | (15,44) | (15,44) |
ITB-Niaga | 2.164,88 | (0,02) | 1,28 | 0,23 | (2,00) |
Kehati Lestari | 1.608,25 | (0,01) | 1,70 | (5,57) | (7,89) |
Kresna Olympus | 1.955,66 | 0,03 | 0,74 | 4,05 | (3,88) |
Lautandhana Fixed Income | 1.881,12 | (0,04) | 1,57 | (9,40) | (10,75) |
Maestrodollar | 1,4766 | 0,07 | 0,71 | (1,17) | (4,08) |
Makara Prima | 1.829,26 | (0,26) | 1,39 | (4,63) | (4,63) |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 949,40 | (0,08) | 1,09 | (9,65) | (9,65) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.055,48 | (0,05) | 1,21 | (7,96) | (7,96) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,15 | 0,03 | 1,11 | 1,77 | (0,24) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.638,30 | 0,01 | 0,77 | 2,74 | 0,45 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.758,69 | (0,08) | 0,85 | 2,24 | 0,22 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.152,86 | (0,01) | 0,90 | 4,49 | 2,42 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.014,59 | 0,13 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (9/12) | 1.002,98 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.570,68 | (0,10) | 1,29 | (10,45) | (17,47) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.303,39 | (0,16) | 1,72 | (9,51) | (13,06) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.531,85 | (0,03) | 1,28 | (10,85) | (14,35) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.875,09 | 0,01 | 1,15 | (7,38) | (11,02) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.067,26 | 0,07 | 0,86 | 0,27 | (3,66) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0308 | 0,11 | 0,32 | 9,66 | 5,36 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.522,91 | 0,02 | 0,91 | 5,86 | 1,71 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.575,87 | 0,21 | 0,81 | 2,02 | 2,02 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.719,75 | 0,02 | 0,68 | 4,03 | 4,03 |
Medali Dua | 1.424,33 | (0,09) | 1,27 | (8,09) | (9,91) |
Medali Syariah | 1.464,74 | (0,02) | 0,91 | (4,55) | (7,39) |
Mega Dana Ori Dua | 1.362,75 | (0,24) | 1,68 | (15,73) | (17,40) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.073,43 | 0,15 | 0,10 | (5,19) | (5,19) |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,04010 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.871,36 | 0,02 | 0,75 | 4,70 | 4,70 |
MNC Dana Syariah | 2.040,39 | 0,02 | 0,68 | 3,18 | 3,18 |
MRS BOND KRESNA | 1.567,80 | 0,44 | 1,39 | 0,91 | (3,05) |
Net Dana Gemilang | 1.400,28 | 0,02 | 0,77 | 3,63 | 2,60 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.641,98 | 0,01 | 0,90 | (0,63) | (1,87) |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.726,83 | (0,20) | 1,29 | 0,69 | (0,31) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.044,88 | 0,02 | 0,79 | 2,65 | (1,38) |
Nikko Tron Dua | 1.568,26 | (0,02) | 0,92 | (1,23) | (1,73) |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,147101 | 0,06 | 0,13 | (4,17) | (7,92) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.146,63 | 0,01 | 0,04 | 1,22 | (9,80) |
NISP Dana Tetap II | 1.490,45 | 0,02 | 1,55 | 0,06 | (1,43) |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.495,26 | 0,01 | 0,41 | 1,76 | (0,26) |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.361,01 | (0,04) | 1,34 | (1,78) | (3,25) |
NISP Pendapatan Optima | 1.049,06 | (0,01) | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.146,22 | (0,11) | 1,42 | (5,81) | (8,13) |
Pacific Fixed Fund | 1.163,26 | 0,02 | 0,73 | 6,55 | 3,41 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.767,46 | (0,11) | 1,37 | (9,12) | (9,12) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.611,21 | (0,18) | 1,76 | (12,95) | (14,04) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.827,13 | (0,02) | 1,28 | (7,72) | (9,99) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.557,72 | (0,11) | 1,23 | (5,58) | (8,39) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.289,64 | 0,04 | (0,77) | (2,59) | (2,59) |
Premier Obligasi | 1.041,71 | 0,01 | 0,10 | (4,44) | (7,23) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.795,95 | 0,06 | 1,29 | (9,56) | (11,35) |
Prospera Obligasi | 2.628,47 | (0,03) | 0,81 | 2,71 | 0,67 |
Prospera Obligasi Plus | 2.822,76 | 0,02 | 1,25 | 1,79 | (2,21) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 964,80 | (0,02) | 1,24 | (3,52) | (5,43) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.230,91 | 0,17 | 0,24 | (5,96) | (7,82) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,053662 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.000,78 | (0,14) | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.794,67 | (0,02) | 1,31 | 3,07 | 1,03 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.390,39 | (0,05) | 1,36 | (7,93) | (10,67) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.042,37 | 0,05 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 797,13 | (0,27) | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana PAPI | 2.697,82 | 0,03 | 0,54 | 6,31 | 4,21 |
Reksa PG Sejahtera | 2.278,71 | 0,00 | 0,63 | 0,64 | (1,35) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.238,93 | 0,04 | 1,15 | (2,28) | (3,73) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 17.940,26 | 0,01 | 1,05 | 3,32 | 1,27 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 941,22 | 0,14 | 1,57 | (6,94) | (8,32) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.027,67 | 0,56 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana ORI | 1.537,35 | (0,15) | 1,52 | (11,20) | (12,95) |
Reksadana Rido Dua | 2.434,41 | (0,34) | 1,01 | (6,21) | (8,06) |
Riau Income Fund | 1.707,22 | 0,01 | 0,62 | (0,03) | (2,01) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.396,01 | (0,13) | 1,02 | (2,19) | (2,19) |
Schroder Dana Andalan II | 1.032,49 | 0,01 | 0,46 | 3,83 | 3,31 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.838,22 | 0,09 | 1,30 | (8,42) | (10,24) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.083,14 | 0,11 | 1,34 | (6,64) | (6,64) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.415,32 | (0,12) | 1,52 | (8,17) | (9,99) |
Schroder IDR Bond Fund III | 997,77 | 0,07 | 0,73 | 1,23 | (0,77) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3800 | 0,03 | 0,01 | 0,55 | (1,44) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.539,51 | 0,00 | 1,06 | 4,25 | (2,42) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.430,03 | 0,01 | 0,44 | 0,72 | 0,72 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.833,52 | 0,02 | 0,57 | 7,11 | 4,98 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.011,85 | 0,09 | 1,48 | (3,91) | (4,86) |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.317,98 | 0,00 | 2,10 | 15,23 | 10,71 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0673 | 0,08 | 0,20 | (5,47) | (9,17) |
TRAM Strategic Plus | 1.067,80 | (0,12) | 1,29 | (7,09) | (7,56) |
Trim Dana Stabil | 2.094,64 | 0,02 | 0,86 | 3,62 | 3,62 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.664,42 | 0,03 | 0,77 | 2,32 | 1,31 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.312,30 | 0,02 | 0,95 | 4,92 | 2,85 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 24 April 2014 22:39 WIB