Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (23/7/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.612,66 | 0,00 | 0,56 | 5,33 | 2,20 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.054,33 | (0,05) | 0,09 | 5,02 | 2,94 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0167 | 0,04 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.077,48 | (0,02) | 0,44 | 2,93 | 1,66 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.042,14 | (0,12) | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 995,33 | (0,07) | 0,73 | 2,86 | (1,18) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.049,40 | (0,04) | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.856,00 | (0,11) | 0,41 | 6,80 | 4,68 |
Batavia Prima Obligasi | 1.097,51 | (0,07) | (0,63) | (2,05) | (11,38) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.657,04 | (0,13) | 0,09 | 3,72 | 2,69 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.279,32 | (0,03) | 0,26 | 0,70 | (0,29) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9881 | (0,04) | (0,06) | (0,35) | (3,30) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.154,02 | (0,34) | 0,78 | 5,01 | 0,89 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.298,31 | 0,10 | 0,34 | 7,20 | (3,01) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9748 | 0,03 | 0,13 | 1,91 | (2,08) |
BNP Paribas Prima II | 1.752,80 | (0,03) | 0,63 | 0,99 | (0,99) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0298 | 0,06 | 0,09 | 0,34 | (3,59) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.745,28 | 0,00 | 0,40 | 5,57 | 4,52 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.052,83 | (0,02) | 0,31 | 4,69 | 3,66 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,65 | (0,12) | 0,81 | 2,48 | 1,46 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.000,64 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9717 | 0,03 | (1,78) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.031,78 | (0,01) | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.951,48 | (0,09) | 0,64 | 17,53 | 15,21 |
Dana Pasti | 2.992,24 | 0,02 | 0,58 | 4,96 | 2,35 |
Dana Premier | 1.843,36 | 0,02 | 0,65 | 4,97 | 1,85 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.467,51 | (0,28) | 0,33 | 4,63 | 4,63 |
Danamas Dollar (USD) | 1,519178 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.597,02 | 0,02 | 0,45 | 0,17 | (1,83) |
Danamas Stabil | 2.439,79 | 0,02 | 0,58 | 7,15 | 4,49 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.545,70 | (0,17) | 0,52 | 1,80 | 0,79 |
Danareksa Melati Dollar | 0,182104 | 0,13 | 3,26 | 12,71 | 11,04 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.093,83 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.036,77 | (0,02) | 0,44 | 6,20 | 6,20 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.260,81 | (0,04) | 0,61 | 1,75 | 1,75 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 933,99 | (0,31) | 0,32 | 0,96 | (0,54) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 964,97 | (0,07) | 0,68 | 1,12 | 0,11 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,057179 | 0,24 | 0,90 | 3,58 | 0,53 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.155,44 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.483,04 | 0,01 | 1,45 | 5,27 | 3,19 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,176453 | 0,27 | 0,99 | 3,41 | 0,37 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.526,86 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.220,81 | (0,10) | 1,05 | 3,65 | 3,65 |
EMCO Dana Prima | 966,07 | (0,00) | (2,33) | (7,83) | (9,20) |
First State Ind. Bond Fund | 2.430,26 | (0,28) | 0,45 | 2,53 | (1,49) |
Ganesha Abadi | 2.528,27 | (0,07) | 0,85 | 1,96 | (0,55) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.360,39 | 0,01 | 0,75 | 1,77 | 0,26 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.108,68 | (0,01) | 1,44 | 2,83 | 2,83 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,279788 | 0,19 | 0,60 | 1,74 | (0,28) |
Investasi Reksa Premium | 2.006,26 | 0,07 | 0,60 | (2,99) | (2,99) |
ITB-Niaga | 2.181,86 | (0,14) | 0,04 | 2,86 | 0,58 |
Kehati Lestari | 1.624,82 | (0,06) | 0,88 | 3,13 | 0,59 |
Kresna Olympus | 1.937,05 | (0,06) | 0,57 | 5,25 | (2,77) |
Lautandhana Fixed Income | 1.890,16 | 0,01 | (0,47) | (2,09) | (3,55) |
Maestrodollar | 1,5088 | 0,18 | 0,73 | 4,11 | 1,04 |
Makara Prima | 1.831,90 | (0,10) | 0,28 | 2,17 | 2,17 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 953,82 | (0,02) | 0,44 | 1,32 | 1,32 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.046,37 | (0,09) | 0,58 | 2,23 | 2,23 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.045,97 | (0,04) | 0,32 | 5,92 | 3,82 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.688,84 | (0,06) | 0,89 | 4,83 | 2,50 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.766,65 | (0,22) | (0,17) | 4,90 | 2,82 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.150,92 | 1,22 | 0,72 | 5,99 | 3,89 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.032,28 | (0,28) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.583,58 | (0,12) | 0,56 | 0,67 | (7,23) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.318,53 | 0,01 | 0,70 | 2,61 | (1,41) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.544,00 | (0,08) | 0,53 | 0,66 | (3,29) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.890,78 | (0,13) | 0,53 | 1,09 | (2,88) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.065,54 | (0,07) | 0,34 | 5,28 | 1,16 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0538 | 0,14 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.558,33 | 0,09 | 0,85 | 9,89 | 5,58 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.588,75 | (0,01) | 1,12 | 4,47 | 4,47 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.752,35 | 0,02 | 0,63 | 7,28 | 7,28 |
Medali Dua | 1.438,10 | (0,05) | 0,48 | 0,03 | (1,95) |
Medali Syariah | 1.477,66 | 0,06 | 0,33 | 3,05 | (0,01) |
Mega Dana Ori Dua | 1.371,26 | (0,70) | 0,24 | (2,42) | (4,36) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.151,96 | (0,21) | 0,74 | 2,02 | 2,02 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,056876 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.906,39 | 0,01 | 0,63 | 6,64 | 6,64 |
MNC Dana Syariah | 2.075,09 | 0,01 | 0,50 | 6,27 | 6,27 |
MRS BOND KRESNA | 1.575,69 | (0,45) | (0,16) | 7,94 | 3,71 |
Net Dana Gemilang | 1.433,19 | 0,02 | 0,80 | 6,80 | 5,75 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.661,24 | 0,01 | 0,48 | 4,64 | 3,33 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.750,11 | (0,13) | 1,01 | 6,52 | 5,46 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.062,17 | (0,07) | 0,48 | 5,88 | 1,73 |
Nikko Tron Dua | 1.589,71 | (0,08) | 0,32 | 4,13 | 3,61 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,168252 | 0,15 | 0,66 | 1,94 | (2,06) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.117,61 | (0,06) | (0,86) | (0,05) | (10,94) |
NISP Dana Tetap II | 1.522,61 | (0,06) | 1,14 | 4,37 | 2,82 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.513,88 | (0,09) | 0,82 | 4,15 | 2,08 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.375,24 | (0,24) | 0,60 | 4,43 | 2,87 |
NISP Pendapatan Optima | 1.068,23 | 0,34 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.148,59 | (0,04) | 0,73 | 3,38 | 0,84 |
Pacific Fixed Fund | 1.180,30 | 0,00 | 0,40 | 6,96 | 3,81 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.772,83 | 0,03 | 0,33 | (0,65) | (0,65) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.612,35 | (0,20) | 0,33 | (1,50) | (2,73) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.846,23 | (0,12) | 0,48 | 2,52 | (0,01) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.546,32 | (0,06) | 0,56 | 3,55 | 0,48 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.306,27 | (0,01) | 0,34 | (1,94) | (1,94) |
Premier Obligasi | 1.020,85 | (0,06) | (1,42) | (4,61) | (7,40) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.817,07 | (0,10) | 0,65 | 2,02 | 0,00 |
Prospera Obligasi | 2.664,16 | (0,04) | 0,39 | 4,99 | 2,91 |
Prospera Obligasi Plus | 2.886,24 | 0,06 | 1,30 | 5,69 | 1,55 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 977,22 | (0,10) | 0,67 | 3,50 | 1,45 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.339,48 | (0,10) | 0,38 | 3,22 | 1,18 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,073185 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.014,16 | (0,24) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.800,10 | 0,02 | 0,51 | 3,94 | 1,88 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.012,75 | (0,20) | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.418,33 | (0,12) | 0,58 | 2,31 | (0,73) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.063,44 | (0,24) | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 798,69 | 0,24 | (0,16) | 0,78 | (2,18) |
Reksa Dana PAPI | 2.747,04 | (0,04) | 0,65 | 7,30 | 5,17 |
Reksa PG Sejahtera | 2.346,12 | (0,00) | 0,69 | 4,28 | 2,21 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.196,71 | (0,10) | 0,69 | (5,62) | (7,03) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.173,46 | (0,05) | 0,52 | 10,92 | 8,73 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 949,82 | (0,11) | 0,76 | 2,34 | 0,82 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.039,49 | (0,43) | 0,65 | 3,62 | (0,44) |
Reksadana ORI | 1.549,18 | (0,00) | 0,34 | 0,04 | (1,94) |
Reksadana Rido Dua | 2.400,58 | (0,17) | 0,54 | (0,17) | (2,15) |
Riau Income Fund | 1.712,43 | (0,02) | (0,19) | 0,57 | (1,42) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.366,87 | (0,03) | 0,28 | 1,37 | 1,37 |
Schroder Dana Andalan II | 1.035,48 | 0,01 | 0,40 | 4,93 | 4,41 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.859,74 | (0,10) | 0,62 | 1,52 | (0,49) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.097,48 | (0,06) | 0,58 | 3,31 | 3,31 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.418,09 | 0,04 | 0,71 | 2,69 | 0,65 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.001,89 | 0,01 | 0,46 | 5,77 | 3,67 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3905 | 0,00 | (0,06) | 4,09 | 2,03 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.583,14 | (0,04) | 0,65 | 6,28 | (0,53) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.444,50 | 0,01 | 0,18 | 4,99 | 4,99 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.865,46 | 0,02 | 0,58 | 7,14 | 5,02 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.023,15 | (0,27) | 0,68 | 1,88 | 0,87 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.348,13 | (0,05) | 0,84 | 17,26 | 12,66 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0053 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1040 | 0,14 | 0,77 | 5,73 | 1,58 |
TRAM Strategic Plus | 1.085,12 | (0,27) | 1,44 | 1,79 | 1,28 |
Trim Dana Stabil | 2.109,85 | (0,04) | 0,19 | 4,60 | 4,60 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.683,00 | (0,03) | 0,35 | 4,49 | 3,46 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.295,90 | (0,07) | (1,63) | 4,56 | 2,48 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Rabu, 23 Juli 2014 22:43 WIB