Tabel Reksa Dana Lainnya (2/9/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.105,34 | 0,02 | 0,92 | 8,10 | 8,10 |
Bahana Liquid USD | 1,000265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.043,06 | 0,02 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.102,31 | 0,02 | 0,75 | 6,62 | 6,62 |
Batavia Dana Liquid | 1.032,89 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.084,91 | 0,02 | 0,67 | 5,47 | 5,47 |
Danamas Rupiah Plus | 1.082,80 | 0,01 | 0,54 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.092,92 | (0,03) | 0,64 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.047,63 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.095,96 | (0,03) | 0,58 | 6,51 | 6,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.088,06 | (0,01) | 0,59 | 6,17 | 6,17 |
Mandiri Dana Optima | 1.072,37 | 0,02 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.099,22 | (0,00) | 0,63 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0038 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.070,03 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.097,47 | 0,00 | 0,77 | 6,96 | 6,96 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.114,02 | 0,00 | 0,84 | 7,74 | 7,74 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.100,15 | 0,02 | 0,68 | 6,34 | 6,34 |
Mega Asset Multicash | 1.096,76 | (0,09) | 0,35 | 6,35 | 6,35 |
MNC Dana Lancar | 1.089,70 | 0,02 | 0,72 | 5,93 | 5,93 |
MRS Cash Kresna | 1.058,55 | 0,96 | 1,06 | 5,42 | 5,42 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.099,28 | (0,03) | 0,75 | 7,10 | 7,10 |
Nikko Kas Manajemen | 1.089,19 | (0,04) | 0,63 | 6,05 | 6,05 |
NISP Dana Siaga | 1.080,31 | (0,04) | 0,59 | 5,40 | 5,40 |
Panin Dana Likuid | 1.096,98 | 0,02 | 0,59 | 6,16 | 6,16 |
Phillip Money Market Fund | 1.103,60 | 0,03 | 0,74 | 7,04 | 7,04 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.091,25 | 0,02 | 0,67 | 6,03 | 6,03 |
RD PNM Puas | 1.078,64 | 0,02 | 0,76 | 5,55 | 5,55 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.013,43 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.103,83 | (0,01) | 0,86 | 7,12 | 7,12 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.076,68 | 0,01 | 0,75 | 7,14 | 2,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.155,66 | 0,02 | 0,80 | 6,29 | 6,29 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.107,88 | 0,01 | 0,80 | 7,34 | 7,34 |
Riau Liquid Fund | 1.074,85 | 0,01 | 0,54 | 4,91 | 4,91 |
Schroder Dana Likuid | 1.087,88 | (0,01) | 0,63 | 6,37 | 6,37 |
Schroder Money Market Fund | 1.024,47 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.101,59 | 0,02 | 0,79 | 6,22 | 6,22 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.080,50 | 0,62 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.996,26 | 0,47 | 1,60 | 21,89 | 18,34 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.232,77 | 0,65 | 1,30 | 35,56 | 34,20 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.209,96 | 0,40 | 1,16 | 30,87 | 27,65 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.178,84 | 0,41 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.263,89 | 0,60 | 1,83 | 30,06 | 24,96 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.830,66 | 0,60 | 1,70 | 30,18 | 25,69 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.502,59 | (0,06) | 0,31 | 8,98 | 8,98 |
Premier ETF IDX30 | 457,48 | 0,41 | 1,19 | 31,18 | 31,18 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 933,02 | 0,33 | 1,00 | 16,75 | 16,75 |
Premier ETF Syariah JII | 713,21 | 0,50 | 1,70 | 22,65 | 22,65 |
RD Premier ETF LQ-45 | 905,73 | 0,61 | 1,81 | 31,54 | 31,54 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 372,98 | 0,69 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.266,39 | 0,08 | 0,82 | 9,87 | 9,87 |
BRI Fix | 1.805,56 | 0,08 | 0,73 | 8,83 | 8,83 |
BRI Saham | 2.051,75 | (0,20) | 0,88 | 22,49 | 22,49 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.193,16 | 0,03 | 0,89 | 0,85 | 0,85 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.729,17 | 0,03 | 0,95 | 9,31 | 9,31 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.125,58 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.087,85 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |
Pembagian dividen tanggal 1/9/2014 untuk: | |||||
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 3,9361152 | |||||
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 Rp 17,0136986 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Selasa, 2 September 2014 22:53 WIB