Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (16/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.617,49 | (0,08) | 0,25 | 5,24 | 2,11 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.060,37 | (0,01) | 0,51 | 5,07 | 2,99 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0218 | (0,18) | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.081,73 | (0,16) | 0,84 | 4,38 | 3,09 |
Bahana Income Bond Fund | 1.000,69 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.046,34 | (0,15) | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.002,96 | (0,12) | 1,19 | 5,27 | 1,14 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.051,87 | (0,06) | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.872,61 | (0,06) | 0,78 | 7,57 | 5,44 |
Batavia Prima Obligasi | 1.102,42 | (0,05) | (0,01) | (0,69) | (10,15) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.673,23 | (0,08) | 0,73 | 5,60 | 4,56 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.298,14 | (0,08) | 0,63 | 1,31 | 0,31 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9888 | 0,00 | 0,13 | 0,81 | (2,17) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.156,91 | (0,14) | 1,00 | 5,75 | 1,60 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.287,75 | (0,26) | 2,07 | 8,83 | (1,53) |
BNP Paribas Omega | 1.058,90 | (0,20) | 1,06 | 5,47 | 4,42 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9771 | (0,04) | 0,24 | 8,91 | 4,63 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.754,92 | (0,14) | 0,76 | 4,46 | 2,41 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0334 | (0,13) | 0,33 | 6,77 | 2,58 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.759,97 | 0,01 | 0,54 | 6,06 | 5,01 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.985,66 | (0,12) | 0,31 | 4,25 | 3,21 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.008,15 | (0,06) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9719 | (0,12) | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.160,35 | (0,07) | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.973,05 | (0,10) | 0,73 | 17,22 | 14,90 |
Dana Pasti | 3.024,34 | 0,02 | 0,68 | 6,78 | 4,12 |
Dana Premier | 1.862,75 | 0,02 | 0,67 | 7,01 | 3,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.190,13 | 0,25 | 0,34 | 4,46 | 4,46 |
Danamas Dollar (USD) | 1,528197 | 0,01 | 0,34 | 4,46 | 4,46 |
Danamas Pasti | 2.620,61 | 0,02 | 0,53 | 1,05 | (0,96) |
Danamas Stabil | 2.465,67 | 0,02 | 0,62 | 7,20 | 4,54 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.550,17 | (0,13) | 0,82 | 5,11 | 4,07 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190436 | (0,12) | 2,06 | 24,81 | 22,96 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.266,76 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.040,74 | (0,11) | 0,73 | 7,14 | 7,14 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.260,16 | (0,14) | 0,82 | 5,30 | 5,30 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 940,24 | (0,19) | 1,31 | 4,65 | 3,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 971,23 | 0,00 | 0,72 | 4,44 | 3,41 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,059592 | (0,29) | 0,24 | 11,08 | 7,81 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.612,32 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.486,54 | (0,12) | 0,44 | 5,94 | 3,84 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,182398 | (0,11) | 0,43 | 11,97 | 8,67 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.074,08 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.226,35 | (0,07) | 0,61 | 6,25 | 6,25 |
First State Ind. Bond Fund | 2.435,50 | (0,01) | 0,55 | 5,55 | 1,41 |
Ganesha Abadi | 2.532,34 | (0,02) | 0,21 | 3,63 | 1,08 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.390,22 | 0,03 | 0,90 | 3,91 | 2,37 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.120,62 | (0,06) | 0,71 | 6,08 | 6,08 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,282921 | (0,12) | 0,34 | 7,92 | 5,78 |
Investasi Reksa Premium | 1.983,97 | (0,87) | (0,42) | (1,02) | (1,02) |
ITB-Niaga | 2.183,08 | (0,09) | 0,00 | 3,77 | 1,46 |
Kehati Lestari | 1.622,47 | (0,09) | 0,36 | 4,62 | 2,04 |
Kresna Olympus | 1.952,36 | (0,02) | 0,67 | 7,15 | (1,01) |
Lautandhana Fixed Income | 1.901,49 | (0,08) | 0,74 | (0,72) | (2,20) |
Maestrodollar | 1,5200 | (0,09) | 0,58 | 7,44 | 4,28 |
Makara Prima | 1.837,70 | (0,10) | 0,26 | 4,51 | 4,51 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 952,20 | (0,18) | 0,75 | 3,68 | 3,68 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.049,97 | (0,12) | 1,19 | 5,96 | 5,96 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.050,61 | (0,01) | 0,70 | 6,98 | 4,86 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.687,17 | (0,06) | 0,22 | 3,83 | 1,52 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.762,84 | (0,02) | (0,02) | 4,19 | 2,13 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.118,19 | (0,03) | (0,07) | 3,53 | 1,48 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.039,06 | (0,02) | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.584,67 | (0,19) | 0,90 | 3,72 | (4,41) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.322,53 | (0,16) | 0,87 | 5,83 | 1,68 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.543,08 | (0,17) | 0,82 | 3,57 | (0,50) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.894,00 | (0,16) | 1,02 | 3,73 | (0,34) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,31 | 0,01 | 0,04 | 4,72 | 0,61 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0587 | (0,12) | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.571,15 | 0,01 | 0,37 | 8,44 | 4,19 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.596,68 | (0,09) | 0,33 | 4,53 | 4,53 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.767,46 | 0,02 | 0,50 | 7,07 | 7,07 |
Medali Dua | 1.441,09 | (0,08) | 0,53 | 3,43 | 1,38 |
Medali Syariah | 1.482,17 | (0,05) | 0,45 | 4,51 | 1,41 |
Mega Dana Ori Dua | 1.377,78 | (0,29) | 1,55 | 3,92 | 1,86 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.768,03 | 0,23 | 1,42 | 6,33 | 6,33 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,072673 | (0,01) | 1,42 | 6,33 | 6,33 |
MNC Dana Likuid | 1.924,12 | 0,01 | 0,56 | 6,72 | 6,72 |
MNC Dana Syariah | 2.091,57 | (0,02) | 0,50 | 5,97 | 5,97 |
MRS Bond Kresna | 1.594,56 | 0,01 | 0,50 | 9,88 | 5,57 |
Net Dana Gemilang | 1.449,74 | 0,00 | 0,74 | 7,74 | 6,67 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.669,49 | (0,06) | 0,49 | 5,43 | 4,11 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.762,63 | (0,10) | (0,17) | 7,52 | 6,45 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.073,16 | (0,02) | 0,82 | 6,56 | 2,38 |
Nikko Tron Dua | 1.600,15 | (0,09) | 0,60 | 5,40 | 4,87 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,169125 | (0,05) | 0,16 | 5,34 | 1,21 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.095,24 | (0,05) | (0,41) | (1,57) | (12,29) |
NISP Dana Tetap II | 1.528,39 | (0,13) | 1,19 | 5,52 | 3,95 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.523,32 | (0,07) | 0,65 | 4,94 | 2,86 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.378,26 | (0,15) | 0,96 | 5,86 | 4,28 |
NISP Pendapatan Optima | 1.081,24 | (0,06) | 0,90 | 6,78 | 6,78 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.142,08 | (0,14) | 1,04 | 6,52 | 3,89 |
Pacific Fixed Fund | 1.182,45 | (0,03) | (0,15) | 6,20 | 3,08 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.763,99 | (0,06) | 0,71 | 3,17 | 3,17 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.603,55 | (0,03) | 1,30 | 2,50 | 1,22 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.852,85 | (0,14) | 0,79 | 5,15 | 2,56 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.528,40 | (0,73) | 0,64 | 6,00 | 2,85 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.307,29 | (0,22) | 0,10 | 1,79 | 1,79 |
Premier Obligasi | 1.020,33 | (0,04) | (0,33) | (2,85) | (5,69) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.817,01 | (0,09) | 0,33 | 3,93 | 1,87 |
Prospera Obligasi | 2.661,20 | (0,06) | (0,13) | 4,39 | 2,33 |
Prospera Obligasi Plus | 2.883,99 | (0,16) | (0,37) | 6,23 | 2,06 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 987,58 | 0,02 | 1,65 | 6,24 | 4,14 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.815,95 | (0,08) | 0,36 | 8,49 | 6,34 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,076699 | (0,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.016,74 | (0,11) | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.808,66 | (0,13) | 0,40 | 4,82 | 2,74 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.015,09 | (0,13) | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.426,89 | (0,15) | 0,73 | 5,01 | 1,89 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.074,03 | (0,10) | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 801,87 | (0,53) | 2,03 | 5,55 | 2,44 |
Reksa Dana PAPI | 2.778,91 | (0,03) | 0,86 | 7,42 | 5,30 |
Reksa PG Sejahtera | 2.349,46 | (0,13) | 1,17 | 5,38 | 3,29 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.203,66 | (0,07) | 0,46 | (5,26) | (6,66) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.289,42 | (0,11) | 0,68 | 11,69 | 9,48 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 999,66 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 953,15 | (0,20) | 1,26 | 5,63 | 4,07 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.055,83 | (0,03) | 1,13 | 9,23 | 4,95 |
Reksadana ORI | 1.545,96 | (0,07) | 0,53 | 3,34 | 1,29 |
Reksadana Rido Dua | 2.409,48 | (0,15) | 0,56 | 2,58 | 0,54 |
Riau Income Fund | 1.728,90 | (0,03) | 0,81 | 0,46 | (1,52) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.363,27 | (0,06) | (0,16) | 1,47 | 1,47 |
Schroder Dana Andalan II | 1.034,51 | (0,01) | 0,51 | 5,31 | 4,79 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.863,62 | (0,04) | 0,59 | 3,71 | 1,66 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.102,63 | (0,09) | 0,57 | 5,86 | 5,86 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.410,25 | (0,18) | 1,13 | 5,74 | 3,65 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.007,37 | 0,00 | 0,52 | 6,52 | 4,41 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3935 | (0,05) | 0,08 | 6,27 | 4,16 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.618,53 | (0,07) | 0,74 | 6,96 | 0,11 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.452,19 | 0,01 | 0,26 | 4,51 | 4,51 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.885,25 | 0,02 | 0,62 | 7,18 | 5,05 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.025,54 | (0,23) | 1,14 | 4,98 | 3,94 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.362,41 | (0,01) | 0,60 | 14,48 | 9,99 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0091 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1132 | (0,02) | 0,84 | 11,72 | 7,34 |
TRAM Strategic Plus | 1.086,97 | (0,15) | 0,67 | 5,59 | 5,06 |
Trim Dana Stabil | 2.125,09 | (0,03) | 0,49 | 6,26 | 6,26 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.697,47 | (0,05) | 0,71 | 6,05 | 5,00 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.289,68 | (0,05) | 0,00 | 4,19 | 2,12 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 16 September 2014 22:24 WIB