Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.635,11 | (1,12) | 0,01 | 8,05 | 4,84 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.074,27 | 0,08 | 0,58 | 5,74 | 3,65 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0352 | (0,06) | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.120,40 | 0,09 | 2,05 | 10,19 | 8,83 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,89 | 0,04 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.097,28 | 0,11 | 2,57 | 13,30 | 11,06 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.048,08 | 0,02 | 2,12 | 12,24 | 7,83 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,71 | 0,07 | 0,90 | 8,15 | 6,01 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.908,75 | 0,13 | 0,88 | 7,75 | 5,62 |
Batavia Prima Obligasi | 1.109,53 | 0,07 | (0,26) | 1,67 | (8,01) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.720,58 | 0,03 | 1,50 | 8,56 | 7,49 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.341,69 | 0,06 | 1,11 | 5,72 | 4,68 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9881 | (0,05) | 0,09 | 0,43 | (2,54) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.217,53 | 0,09 | 2,76 | 14,24 | 9,76 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.343,62 | 0,13 | 3,16 | 16,69 | 5,58 |
BNP Paribas Omega | 1.098,36 | 0,13 | 1,87 | 10,66 | 9,57 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9857 | (0,02) | 0,24 | 7,19 | 2,98 |
BNP Paribas Prima II | 1.840,89 | 0,18 | 2,60 | 13,65 | 11,42 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0469 | (0,05) | 0,62 | 7,47 | 3,26 |
BNP Paribas Proxima | 1.068,37 | 0,16 | 2,61 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.783,31 | 0,02 | 0,53 | 6,48 | 5,43 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.048,95 | (0,03) | 1,52 | 12,08 | 10,96 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.028,04 | 0,08 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9814 | (0,06) | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.169,36 | 0,11 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.073,82 | 0,10 | 1,76 | 11,80 | 9,59 |
Dana Pasti | 3.070,55 | 0,02 | 0,66 | 7,02 | 4,35 |
Dana Premier | 1.892,70 | 0,01 | 0,70 | 7,81 | 4,61 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.750,37 | 0,17 | 0,30 | 4,20 | 4,20 |
Danamas Dollar (USD) | 1,539566 | 0,01 | 0,30 | 4,20 | 4,20 |
Danamas Pasti | 2.651,84 | 0,02 | 0,49 | 1,65 | (0,37) |
Danamas Stabil | 2.499,99 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.615,15 | 0,09 | 2,12 | 12,18 | 11,06 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191319 | (0,08) | 0,28 | 21,67 | 19,87 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.330,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.044,62 | 0,06 | 1,59 | 9,15 | 9,15 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.315,13 | 0,11 | 2,35 | 12,84 | 12,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 989,08 | 0,28 | 2,75 | 13,64 | 11,95 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.027,09 | 0,19 | 2,72 | 13,90 | 12,78 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079639 | (0,07) | 0,83 | 9,49 | 6,27 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.148,93 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.501,91 | 0,07 | 0,47 | 7,72 | 5,59 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,201197 | (0,05) | 0,57 | 10,00 | 6,77 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.629,38 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.271,18 | 0,06 | 1,88 | 12,59 | 12,59 |
First State Ind. Bond Fund | 2.535,49 | 0,18 | 2,45 | 11,80 | 7,42 |
Ganesha Abadi | 2.626,57 | 0,26 | 1,65 | 9,73 | 7,02 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.414,72 | 0,03 | 0,77 | 7,17 | 5,58 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.124,77 | 0,02 | 0,41 | 8,23 | 8,23 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301980 | (0,04) | 0,49 | 7,02 | 4,90 |
Investasi Reksa Premium | 2.047,93 | 0,09 | 0,90 | 8,02 | 8,02 |
ITB-Niaga | 2.228,97 | 0,00 | 0,84 | 8,04 | 5,64 |
Kehati Lestari | 1.668,59 | 0,07 | 1,34 | 9,45 | 6,75 |
Kresna Olympus | 1.959,67 | 0,05 | 0,65 | 9,11 | 0,80 |
Lautandhana Fixed Income | 1.911,24 | 0,08 | 1,49 | 3,77 | 2,23 |
Maestrodollar | 1,5407 | (0,03) | 0,38 | 7,52 | 4,36 |
Makara Prima | 1.912,56 | 0,30 | 2,01 | 11,88 | 11,88 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 990,62 | 0,12 | 2,52 | 11,65 | 11,65 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.137,50 | 0,13 | 2,49 | 12,64 | 12,64 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.051,56 | (0,43) | 1,04 | 8,19 | 6,05 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.725,20 | (0,00) | 0,74 | 5,41 | 3,07 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.794,82 | 0,08 | 0,75 | 6,85 | 4,73 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.120,38 | 0,08 | 0,42 | 4,03 | 1,97 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.029,63 | 0,07 | 1,45 | 5,05 | 2,97 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.658,72 | 0,08 | 2,50 | 11,92 | 3,14 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.390,57 | 0,05 | 2,66 | 14,84 | 10,34 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.617,41 | 0,06 | 2,57 | 11,73 | 7,35 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.988,34 | 0,04 | 2,59 | 11,80 | 7,41 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.064,38 | 0,07 | 0,24 | 5,64 | 1,50 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0698 | (0,07) | 0,54 | 7,18 | 2,98 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.574,43 | (1,41) | 1,40 | 9,00 | 4,72 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.618,84 | (0,02) | 0,63 | 3,67 | 3,67 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.780,24 | 0,05 | 0,64 | 6,34 | 6,34 |
Medali Dua | 1.483,58 | 0,08 | 1,58 | 9,91 | 7,74 |
Medali Syariah | 1.527,39 | 0,12 | 1,32 | 9,86 | 6,60 |
Mega Dana Ori Dua | 1.471,55 | 0,19 | 3,78 | 17,18 | 14,86 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.206,43 | 0,16 | 0,59 | 5,61 | 5,61 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,084361 | 0,01 | 0,59 | 5,61 | 5,61 |
MNC Dana Likuid | 1.949,66 | 0,01 | 0,66 | 7,94 | 7,94 |
MNC Dana Syariah | 2.110,70 | 0,01 | 0,58 | 6,24 | 6,24 |
MRS Bond Kresna | 1.623,82 | 0,06 | 1,21 | 11,53 | 7,16 |
Net Dana Gemilang | 1.475,55 | 0,02 | 0,83 | 8,20 | 7,13 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.700,92 | 0,09 | 0,90 | 7,43 | 6,09 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.802,93 | 0,18 | 0,81 | 10,00 | 8,91 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.093,78 | 0,05 | 0,54 | 8,34 | 4,09 |
Nikko Tron Dua | 1.637,43 | 0,02 | 0,86 | 8,60 | 8,06 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,185186 | (0,06) | 0,45 | 4,76 | 0,65 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.103,57 | 0,06 | (0,10) | (0,84) | (11,64) |
NISP Dana Tetap II | 1.601,63 | 0,11 | 1,89 | 13,50 | 11,81 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.556,36 | 0,13 | 0,54 | 7,74 | 5,61 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.433,01 | 0,03 | 2,16 | 11,27 | 9,61 |
NISP Pendapatan Optima | 1.109,98 | 0,08 | 1,17 | 10,81 | 10,81 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.201,97 | 0,09 | 2,06 | 12,94 | 10,16 |
Pacific Fixed Fund | 1.189,62 | 0,09 | 0,19 | 7,53 | 4,37 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.868,25 | 0,02 | 3,05 | 11,98 | 11,98 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.719,26 | 0,04 | 3,95 | 14,05 | 12,63 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.934,52 | 0,09 | 2,39 | 11,72 | 8,97 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.582,80 | 0,04 | 1,64 | 10,69 | 7,41 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.311,45 | 0,01 | 0,36 | 2,81 | 2,81 |
Premier Obligasi | 1.022,13 | 0,05 | (0,79) | (0,65) | (3,56) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.900,77 | 0,09 | 2,50 | 11,86 | 9,64 |
Prospera Obligasi | 2.720,60 | (0,03) | 0,76 | 8,17 | 6,03 |
Prospera Obligasi Plus | 2.961,39 | 0,15 | 2,35 | 11,08 | 6,72 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.036,34 | 0,25 | 2,53 | 13,68 | 11,43 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.308,80 | 0,11 | 0,64 | 6,07 | 3,97 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,092766 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.837,76 | (0,02) | 0,58 | 6,32 | 4,22 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.058,27 | 0,09 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.535,67 | 0,10 | 2,39 | 12,00 | 8,68 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.120,65 | 0,16 | 1,85 | 11,78 | 8,49 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 858,60 | (0,03) | 3,73 | 17,83 | 14,37 |
Reksa Dana PAPI | 2.843,68 | 0,06 | 0,94 | 9,07 | 6,91 |
Reksa PG Sejahtera | 2.386,93 | 0,05 | (0,88) | 7,45 | 5,32 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.173,53 | (0,02) | (3,87) | (1,38) | (2,84) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.885,46 | 0,06 | 1,71 | 11,08 | 8,88 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.028,25 | (0,02) | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.000,56 | 0,04 | 2,26 | 13,25 | 11,57 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.096,12 | 0,14 | 2,15 | 15,83 | 11,29 |
Reksadana ORI | 1.613,88 | 0,16 | 2,33 | 11,87 | 9,65 |
Reksadana Rido Dua | 2.612,29 | (0,06) | (1,80) | 13,84 | 11,59 |
Riau Income Fund | 1.750,46 | (0,01) | 0,53 | 0,73 | (1,26) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.403,43 | 0,01 | 1,45 | 5,87 | 5,87 |
Schroder Dana Andalan II | 1.037,64 | 0,04 | 0,50 | 5,91 | 5,38 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.951,31 | 0,12 | 2,54 | 11,78 | 9,57 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.148,48 | 0,13 | 2,17 | 12,50 | 12,50 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.031,58 | 0,14 | 3,38 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.468,71 | 0,13 | 2,92 | 14,18 | 11,92 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.013,88 | 0,08 | 0,90 | 7,70 | 5,57 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4035 | (0,06) | 0,41 | 4,01 | 1,95 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.677,81 | 0,08 | 0,98 | 8,99 | 2,01 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.474,47 | 0,01 | 0,34 | 6,15 | 6,15 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.911,49 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 5,09 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.071,54 | 0,14 | 2,50 | 11,92 | 10,81 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.389,22 | 0,05 | 0,82 | 14,19 | 9,71 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0201 | (0,01) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1253 | (0,04) | 0,49 | 10,08 | 5,76 |
TRAM Strategic Plus | 1.136,83 | 0,13 | 2,75 | 13,94 | 13,37 |
Trim Dana Stabil | 2.163,17 | 0,08 | 1,45 | 7,85 | 7,85 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.731,91 | 0,08 | 1,44 | 7,42 | 6,35 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.262,98 | (0,01) | 0,81 | 5,18 | 3,09 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 27 November 2014 22:12 WIB