Reksa Dana Lainnya (19/12/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.133,04 | 0,02 | 0,67 | 9,06 | 9,06 |
Bahana Liquid USD | 1,005429 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.066,51 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.125,48 | 0,02 | 0,58 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Liquid | 1.049,49 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.102,05 | 0,01 | 0,41 | 5,28 | 5,28 |
Danamas Rupiah Plus | 1.098,94 | 0,01 | 0,41 | 5,04 | 5,04 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.114,15 | 0,01 | 0,51 | 7,04 | 7,04 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.070,04 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.116,41 | 0,01 | 0,50 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.108,65 | 0,01 | 0,53 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.096,39 | 0,02 | 0,61 | 7,77 | 7,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.119,46 | 0,02 | 0,51 | 6,56 | 6,56 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,01 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.093,1200 | 0,02 | 0,61 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.120,96 | 0,01 | 0,56 | 7,37 | 7,37 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.140,72 | 0,02 | 0,61 | 8,36 | 8,36 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.120,40 | 0,02 | 0,47 | 6,92 | 6,92 |
Mega Asset Multicash | 1.127,76 | 0,12 | 0,69 | 7,85 | 7,85 |
MNC Dana Lancar | 1.115,65 | 0,03 | 0,54 | 6,87 | 6,87 |
MRS Cash Kresna | 1.069,93 | 0,02 | 0,47 | 5,17 | 5,17 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.124,47 | 0,02 | 0,55 | 7,61 | 7,61 |
Nikko Kas Manajemen | 1.110,42 | 0,01 | 0,46 | 6,59 | 6,59 |
NISP Dana Siaga | 1.091,70 | 0,01 | 0,09 | 5,00 | 5,00 |
Panin Dana Likuid | 1.113,62 | 0,01 | 0,25 | 5,84 | 5,84 |
Phillip Money Market Fund | 1.126,06 | 0,01 | 0,52 | 7,29 | 7,29 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.111,10 | 0,02 | 0,45 | 6,53 | 6,53 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.000,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.099,92 | 0,01 | 0,54 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.035,82 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.131,83 | 0,04 | 0,57 | 7,84 | 7,84 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.099,61 | 0,02 | 0,59 | 7,51 | 3,29 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.182,70 | 0,02 | 0,61 | 7,26 | 7,26 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.132,22 | 0,01 | 0,54 | 8,05 | 8,05 |
Riau Liquid Fund | 1.089,95 | 0,02 | 0,37 | 4,68 | 4,68 |
Schroder Dana Likuid | 1.107,03 | 0,02 | 0,42 | 6,44 | 6,44 |
Schroder Money Market Fund | 1.046,86 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.002,30 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.017,72 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.000,82 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.126,57 | 0,02 | 0,63 | 7,03 | 7,03 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.075,41 | 0,53 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.892,40 | 0,56 | 0,07 | 16,97 | 13,56 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.215,62 | 0,30 | (0,45) | 24,57 | 23,33 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.217,06 | 0,42 | 0,28 | 26,94 | 23,82 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.182,08 | 0,43 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.260,86 | 0,52 | 0,50 | 25,19 | 20,28 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.815,16 | 0,52 | 0,26 | 25,21 | 20,89 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.301,76 | 0,09 | (0,44) | 10,71 | 10,71 |
Premier ETF IDX30 | 459,78 | 0,43 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 954,19 | 0,48 | 0,67 | 21,70 | 21,70 |
Premier ETF Indonesia Financial | 531,00 | 1,26 | 3,71 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 294,81 | 0,49 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 688,49 | 0,54 | 0,02 | 17,97 | 17,97 |
RD Premier ETF LQ-45 | 905,22 | 0,53 | 0,57 | 26,62 | 26,62 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 368,87 | 0,56 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.335,63 | 0,08 | 0,82 | 10,45 | 10,45 |
BRI Fix | 1.863,56 | 0,08 | 0,72 | 9,59 | 9,59 |
BRI Saham | 2.038,39 | (2,31) | (0,06) | 21,19 | 21,19 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.187,13 | 0,03 | 0,26 | 1,10 | 1,10 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.660,23 | 0,03 | 0,77 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.031,02 | - | (1,48) | 0,40 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian Cash Income tanggal 18/12/14 untuk PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 Rp 110.000.000/unit | |||||
Koreksi NAB (18/12): | |||||
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3943 | - | (0,62) | 3,37 | 1,33 |
PNM Ekuitas Syariah | 1.636,27 | - | 0,83 | 1,89 | 1,89 |
Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.647,86 | - | (0,04) | 11,65 | 10,27 |
HPAM Premium-1 | 1.327,55 | - | 5,65 | 11,35 | 9,42 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Jumat, 19 Desember 2014 22:28 WIB