Reksa Dana Lainnya (10/4/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.106,54 | (0,00) | 0,49 | 4,66 | 4,66 |
Bahana Dana Likuid | 1.161,090 | 0,02 | 0,64 | 8,69 | 8,69 |
Bahana Likuid Syariah | 1.017,740000 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,98 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.090,55 | 0,02 | 0,60 | 7,75 | 7,75 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.150,03 | 0,02 | 0,58 | 7,28 | 7,28 |
Batavia Dana Liquid | 1.068,93 | (0,32) | 0,67 | 6,12 | 6,12 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.823,79 | 0,01 | 0,48 | 6,08 | 5,03 |
Danamas Rupiah | 1.124,73 | 0,02 | 0,48 | 5,94 | 5,94 |
Danamas Rupiah Plus | 1.115,97 | 0,01 | 0,41 | 5,03 | 5,03 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.138,18 | 0,02 | 0,53 | 6,90 | 6,90 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.094,01 | 0,02 | 0,58 | 7,56 | 7,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.138,99 | 0,02 | 0,53 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.131,24 | 0,02 | 0,54 | 6,46 | 6,46 |
Mandiri Dana Optima | 1.121,3173 | 0,02 | 0,59 | 7,72 | 7,72 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.142,76 | 0,02 | 0,58 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,01 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.118,72 | 0,02 | 0,62 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.145,22 | 0,02 | 0,56 | 7,40 | 7,40 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.168,75 | 0,02 | 0,66 | 8,32 | 8,32 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.143,59 | 0,02 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Mega Asset Multicash | 1.160,04 | 0,00 | 0,65 | 8,44 | 8,44 |
MNC Dana Lancar | 1.139,08 | 0,02 | 0,59 | 7,22 | 7,22 |
MRS Cash Kresna | 1.089,43 | 0,02 | 0,47 | 5,49 | 5,49 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.151,87 | 0,02 | 0,62 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.137,71 | 0,02 | 0,55 | 7,09 | 7,09 |
Panin Dana Likuid | 1.134,31 | 0,02 | 0,60 | 5,66 | 5,66 |
Phillip Money Market Fund | 1.152,10 | 0,02 | 0,57 | 7,43 | 7,43 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.131,02 | 0,01 | 0,49 | 6,36 | 6,36 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.023,64 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.124,97 | 0,02 | 0,52 | 7,33 | 7,33 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.059,94 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.155,63 | 0,02 | 0,54 | 7,75 | 7,75 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.123,96 | 0,02 | 0,58 | 7,36 | 7,36 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.211,16 | 0,03 | 0,66 | 7,54 | 7,54 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.159,70 | 0,02 | 0,61 | 7,91 | 7,91 |
Riau Liquid Fund | 1.110,15 | 0,02 | 0,37 | 5,22 | 5,22 |
Schroder Dana Likuid | 1.128,61 | 0,02 | 0,52 | 6,29 | 6,29 |
Schroder Money Market Fund | 1.070,18 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.017,76 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.043,03 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.023,66 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.153,08 | 0,02 | 0,59 | 7,46 | 7,46 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.156,47 | (0,28) | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.064,90 | (0,24) | 0,22 | 12,43 | 9,16 |
Indeks MNC 36 | 999,72 | (0,26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.290,28 | (0,34) | 1,32 | 16,30 | 15,13 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.318,30 | (0,23) | 1,33 | 20,08 | 17,12 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.293,54 | (0,31) | 2,36 | 21,12 | 9,47 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.349,78 | (0,30) | 1,38 | 18,42 | 13,78 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.186,69 | (0,41) | 3,76 | 21,04 | 16,87 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.413,34 | 0,10 | 3,06 | 12,55 | 12,55 |
Premier ETF IDX30 | 499,37 | (0,22) | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.033,63 | (0,16) | 2,02 | 20,40 | 20,40 |
Premier ETF Indonesia Financial | 593,59 | (0,26) | 4,91 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 320,11 | (0,10) | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 729,55 | (0,25) | 0,17 | 13,02 | 13,02 |
RD Premier ETF LQ-45 | 975,04 | (0,28) | 1,50 | 19,61 | 19,61 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 357,24 | (0,43) | (2,14) | 11,79 | 11,79 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.405,42 | 0,05 | 0,82 | 10,04 | 10,04 |
BRI Fix | 1.915,36 | 0,05 | 0,75 | 9,77 | 9,77 |
BRI Saham | 2.186,98 | (0,40) | 1,35 | 9,29 | 9,29 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.134,21 | - | 0,84 | 0,38 | (0,62) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.182,57 | 0,03 | 0,04 | 0,80 | 0,80 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.999,31 | - | (1,45) | (0,02) | (0,02) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,79 | - | (1,55) | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.063,94 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.069,02 | - | (1,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.091,16 | - | 0,99 | 7,43 | 5,84 |
RDPT PNM Perumnas | 1.019,48 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 124,92 | - | 0,45 | 14,31 | 14,31 |
Pembagian dividen tanggal 9/4/15 untuk RD CIMB-Principal CPF CB XII
Rp 21,575342/unit