Reksa Dana Lainnya (30/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.120,65 | (0,07) | 0,28 | 4,35 | 4,35 |
Bahana Dana Likuid | 1.187,680 | 0,03 | 0,59 | 8,43 | 8,43 |
Bahana Likuid Syariah | 1.040,49 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977020 | 0,00 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.113,62 | 0,02 | 0,55 | 7,64 | 7,64 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.173,47 | 0,02 | 0,54 | 7,26 | 7,26 |
Batavia Dana Liquid | 1.072,49 | 0,02 | 0,59 | 6,95 | 6,95 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.850,78 | 0,00 | 0,39 | 6,02 | 4,97 |
Danamas Rupiah | 1.098,17 | 0,02 | 0,40 | 1,90 | 1,90 |
Danamas Rupiah Plus | 1.133,07 | 0,01 | 0,41 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.157,83 | (0,06) | 0,42 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.116,83 | 0,02 | 0,54 | 7,45 | 7,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.158,49 | (0,07) | 0,35 | 6,31 | 6,31 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.149,12 | (0,04) | 0,39 | 6,23 | 6,23 |
Mandiri Dana Optima | 1.144,30 | 0,02 | 0,53 | 7,58 | 7,58 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.164,48 | 0,02 | 0,52 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.143,92 | 0,02 | 0,59 | 7,69 | 7,69 |
Manulife Dana Kas II | 1.167,42 | (0,02) | 0,51 | 7,20 | 7,20 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.194,85 | (0,01) | 0,59 | 8,15 | 8,15 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.163,29 | 0,00 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Mega Asset Multicash | 1.182,12 | 0,02 | 0,36 | 7,86 | 7,86 |
MNC Dana Lancar | 1.163,06 | 0,02 | 0,62 | 7,50 | 7,50 |
MRS Cash Kresna | 1.105,70 | (0,00) | 0,31 | 5,56 | 5,56 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.176,48 | (0,06) | 0,55 | 7,83 | 7,83 |
Nikko Kas Manajemen | 1.158,82 | (0,05) | 0,49 | 7,07 | 7,07 |
Panin Dana Likuid | 1.156,48 | (0,03) | 0,46 | 6,04 | 6,04 |
Phillip Money Market Fund | 1.174,09 | (0,01) | 0,50 | 7,17 | 7,17 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.151,23 | 0,01 | 0,48 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.045,55 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.144,08 | 0,02 | 0,56 | 6,87 | 6,87 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.083,47 | 0,02 | 0,59 | 7,75 | 7,75 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.180,17 | (0,01) | 0,58 | 7,83 | 7,83 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.011,56 | 0,02 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.146,42 | (0,00) | 0,53 | 7,27 | 7,27 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.242,57 | 0,02 | 0,59 | 8,08 | 8,08 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.183,94 | (0,03) | 0,55 | 7,72 | 7,72 |
Riau Liquid Fund | 1.093,75 | 0,01 | 0,25 | 2,30 | 2,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.147,91 | (0,03) | 0,42 | 6,18 | 6,18 |
Schroder Money Market Fund | 1.092,98 | 0,02 | 0,56 | 7,53 | 7,53 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.057,67 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.009,48 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.066,49 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.045,19 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.178,73 | 0,02 | 0,58 | 7,56 | 7,56 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 962,19 | (0,38) | (5,65) | (9,41) | (12,96) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.694,83 | (0,05) | (4,35) | (8,62) | (11,28) |
Indeks MNC 36 | 855,19 | (0,72) | (4,64) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.052,22 | (0,02) | (6,36) | (13,53) | (15,24) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.110,01 | (0,37) | (5,48) | (7,20) | (9,48) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.089,51 | (0,24) | (5,04) | (6,46) | (15,45) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.132,78 | (0,35) | (5,55) | (8,74) | (12,32) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.501,47 | (0,28) | (5,27) | (7,04) | (10,24) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.877,57 | (0,26) | (1,13) | 5,71 | 5,71 |
Premier ETF IDX30 | 419,34 | (0,35) | (5,48) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 874,83 | (0,38) | (4,06) | (5,30) | (5,30) |
Premier ETF Indonesia Financial | 480,47 | (0,61) | (4,68) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 269,18 | (0,36) | (6,05) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 638,92 | (0,05) | (4,39) | (8,90) | (8,90) |
RD Premier ETF LQ-45 | 817,47 | (0,35) | (5,52) | (8,11) | (8,11) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 326,65 | (0,11) | (4,89) | (11,34) | (11,34) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.474,98 | (0,06) | 0,77 | 10,22 | 10,22 |
BRI Fix | 1.969,02 | 0,02 | 0,82 | 9,94 | 9,94 |
BRI Saham | 1.837,68 | (0,07) | (2,95) | (9,65) | (9,65) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.085,75 | - | (0,20) | (0,87) | (1,85) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.157,09 | 0,03 | (0,99) | 0,18 | 0,18 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (14/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.000,96 | - | 0,89 | 7,44 | 5,85 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 2,20263480392157
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optima Rp 15,768975820715/unit
Schroder IDR Bond Fund II Rp 8,9352266547/unit
Optima Pendapatan Abadi Rp 13,4621929581279/unit
Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 7,393884905/unit
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 Rp 133.156.500/unit
Pembagian dividen tanggal 29/7/15 untuk MAYBANK GMT DANA KENCANA Rp 18,46/unit