Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (10/7)

Perbesar

Papan elektronik di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (9/2). BEI akan memberlakukan kembali praktik transaksi short selling mulai 1 Mei 2009 bertepatan dengan penerapan efektif peraturan transaksi margin dan short selling. TEMPO/Puspa Perwitasari

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta -

Reksa Dana Lainnya (10/7/2015)
Pasar Uang	Nilai	Hasil Investasi
	Aktiva Bersih	1 Hari	30 Hari	1 Tahun	Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund	1.119,65	0,06	0,50	4,46	4,46
Bahana Dana Likuid	1.182,990	0,02	0,61	8,42	8,42
Bahana Likuid Syariah	1.036,35	0,02	0,57	0,00	0,00
Bahana Liquid USD	0,976900	0,00	(0,03)	0,00	0,00
Bahana Revolving Fund	1.109,52	0,02	0,55	7,58	7,58
Batavia Dana Kas Maxima	1.169,30	0,02	0,54	7,19	7,19
Batavia Dana Liquid	1.085,52	0,02	0,60	6,84	6,84
BNP Paribas Rupiah Plus	1.845,98	0,01	0,40	5,95	4,90
Danamas Rupiah	1.094,22	0,04	(2,98)	1,78	1,78
Danamas Rupiah Plus	1.129,97	0,01	0,41	5,13	5,13
Danareksa Gebyar Dana Likuid	1.155,76	0,07	0,66	6,76	6,76
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2	1.112,86	0,02	0,55	7,40	7,40
Danareksa Seruni Pasar Uang II	1.157,28	0,08	0,73	6,49	6,49
Danareksa Seruni Pasar Uang III	1.146,77	0,05	0,54	6,31	6,31
Mandiri Dana Optima	1.140,27	0,02	0,54	7,53	7,53
Mandiri Investa Pasar Uang	1.160,53	0,02	0,58	6,54	6,54
Mandiri Kapital Dollar (28/5)	1,0114	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandiri Kapital Prima	1.139,57	0,01	0,59	7,63	7,63
Manulife Dana Kas II	1.164,16	0,04	0,62	7,24	7,24
Manulife Indonesia Money Market Fund	1.190,76	0,04	0,69	8,16	8,16
Maybank GMT Dana Pasar Uang	1.159,99	0,03	0,52	6,53	6,53
Mega Asset Multicash	1.179,01	0,00	0,85	8,32	8,32
MNC Dana Lancar	1.158,53	0,04	0,56	7,38	7,38
MRS Cash Kresna	1.103,04	(0,01)	0,36	5,59	5,59
Nikko Indonesia Money Market Fund	1.173,72	0,08	0,80	7,89	7,89
Nikko Kas Manajemen	1.156,81	0,07	0,77	7,19	7,19
Panin Dana Likuid	1.153,86	0,02	0,69	6,02	6,02
Phillip Money Market Fund	1.170,70	0,02	0,54	7,27	7,27
RD First State Indonesian Money Market Fund	1.147,59	0,02	0,47	6,16	6,16
RD Mandiri Kapital Syariah	1.041,65	0,02	0,57	0,00	0,00
RD PNM Puas	1.139,79	0,02	0,51	6,79	6,79
Reksa Dana BNP Paribas Largo	1.079,25	0,02	0,59	7,65	7,65
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund	1.175,90	0,03	0,62	7,69	7,69
Reksa Dana Cipta Dana Cash	1.005,73	0,02	0,58	0,00	0,00
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve	1.142,80	0,04	0,60	7,25	7,25
Reksadana Mega Dana Kas	1.237,74	0,02	0,80	8,03	8,03
RHB OSK Rupiah Liquid Fund	1.180,24	0,05	0,64	7,73	7,73
Riau Liquid Fund	1.085,73	0,04	(3,01)	1,76	1,76
Schroder Dana Likuid	1.145,80	0,05	0,62	6,27	6,27
Schroder Money Market Fund	1.088,92	0,02	0,57	7,45	7,45
Sucorinvest Money Market Fund	1.051,24	0,00	0,08	0,00	0,00
Syailendra Dana Kas	1.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Tram Pundi Kas	1.062,20	0,02	0,59	0,00	0,00
TRAM Pundi Kas 2	1.041,47	0,02	0,56	0,00	0,00
TRIM Kas 2	1.174,21	0,02	0,59	7,54	7,54

INDEKS
Batavia LQ45 Plus	1.007,93	0,61	(2,21)	(5,90)	(9,59)
Danareksa Indeks Syariah	2.782,43	0,49	(2,39)	(5,96)	(8,70)
Indeks MNC 36	898,12	0,63	(0,47)	0,00	0,00
PG Indeks Bisnis-27	1.100,16	0,55	(2,11)	(10,34)	(12,12)
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30	1.161,97	0,57	(1,83)	(3,72)	(6,09)
RD Indeks Kresna IDX 30	1.134,80	0,55	(1,87)	(3,34)	(12,63)
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker	1.186,15	0,61	(1,99)	(5,24)	(8,95)
RD Kresna Indeks 45	3.656,31	0,60	(1,95)	(3,73)	(7,05)

ETF
ABF IBI Fund	27.158,96	0,15	2,40	7,39	7,39
Premier ETF IDX30	438,96	0,58	(1,82)	0,00	0,00
Premier ETF Indonesia Consumer	913,61	0,73	(0,59)	(1,78)	(1,78)
Premier ETF Indonesia Financial	506,53	1,03	(0,74)	0,00	0,00
Premier ETF Sri-Kehati	283,11	0,57	(1,89)	0,00	0,00
Premier ETF Syariah JII	659,73	0,50	(2,33)	(6,20)	(6,20)
RD Premier ETF LQ-45	855,60	0,61	(1,95)	(4,60)	(4,60)
RD Premier ETF Sminfra 18	333,48	0,08	(2,79)	(8,66)	(8,66)

DPLK
BRI Pasar Uang	2.462,43	0,03	0,78	9,89	9,89
BRI Fix	1.958,27	0,03	0,69	9,89	9,89
BRI Saham	1.896,31	(0,42)	(1,55)	(5,18)	(5,18)

PENYERTAAN TERBATAS
Mandiri Optima Terbatas (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
PNM Multisektoral 1 (7/7)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/7)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta)	5.096,00	-	0,76	0,21	(0,78)
PNM Wika Realty (30/6)	1.014,74	-	0,00	0,00	0,00
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)	5.174,22	0,03	(0,11)	(0,11)	(0,11)
RDPT Bahana Construction Fund 1	1.007,65	-	0,76	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)	5.001,52	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)	11.226,90	-	(43,34)	(6,77)	(6,77)
RDPT Mega Saham Maxima (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)	5.000,00	-	(1,54)	(2,47)	(2,47)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)	5.000,00	-	(1,62)	0,08	0,08
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)	5.000,00	-	(1,64)	(0,10)	(0,10)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)	5.000,00	-	(1,56)	(0,42)	(0,42)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)	28.925,02	-	(100,00)	(100,00)	(100,00)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)	5.064,86	-	0,87	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)	5.071,09	-	0,91	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012	5.088,75	-	0,82	7,33	5,74
RDPT PNM Perumnas (30/6)	1.019,38	-	0,86	0,00	0,00
RDPT Syailendra Growth Fund (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00

DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6)	132,33	-	0,40	21,51	21,51

Pembagian dividen tanggal 9/7/15 untuk RDT CIMB Principal CPF CB XII Rp 21,815068

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini