Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/8)

Perbesar

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta -

Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/8/2015)
Reksa Dana	Nilai	Hasil Investasi
	Aktiva Bersih	1 Hari	30 Hari	1 Tahun	Riil 1 Tahun
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil	1.088,57	0,10	(1,66)	(1,09)	(11,86)
AmObligasi Jibor 1 Year Plus	1.104,50	0,18	0,05	4,68	2,61
Ashmore Dana USD Nusantara	1,0484	(0,09)	(0,29)	2,93	0,39
Avrist Prime Income Fund	1.027,05	0,14	(0,52)	0,00	0,00
AXA MaestroObligasi Plus	1.128,99	0,09	(1,50)	5,23	3,93
Bahana Income Bond Fund	1.007,96	(0,70)	0,47	0,00	0,00
Batavia Dana Obligasi Andalan	1.087,83	0,18	(2,53)	4,77	2,69
Batavia Dana Obligasi Gemilang	1.000,31	0,22	0,00	0,00	0,00
Batavia Dana Obligasi Plus	1.034,51	0,29	(2,02)	4,37	0,28
Batavia Dana Obligasi Sejahtera	996,34	0,28	(1,61)	0,00	0,00
Batavia Dana Obligasi Sentosa	1.046,70	0,13	0,37	6,57	4,46
Batavia Dana Obligasi Ultima	1.984,24	0,16	(0,15)	6,75	4,63
Batavia Prima Obligasi	1.151,04	0,12	0,27	4,34	(5,60)
BNI-AM Dana Berbunga Tiga	1.812,84	0,11	0,03	9,08	8,00
BNI-AM Dana Syariah	2.369,25	0,15	(0,76)	3,65	2,62
BNP Paribas Dolar Plus	0,9902	0,01	(0,02)	0,24	(2,72)
BNP Paribas Maxi Obligasi	1.218,02	0,08	(2,18)	6,38	2,21
BNP Paribas Obligasi Plus	1.248,85	(0,75)	(2,61)	6,05	(4,05)
BNP Paribas Omega	1.116,45	0,22	(0,86)	6,55	5,50
BNP Paribas Prima Asia USD	0,9865	(0,36)	(1,04)	1,25	(2,72)
BNP Paribas Prima II	1.806,62	0,11	(2,82)	3,77	1,73
BNP Paribas Prima USD	1,0518	(0,20)	(0,06)	2,04	(1,96)
BNP Paribas Proxima	1.058,88	0,13	(2,33)	0,00	0,00
CIMB-Principal Income Fund A	1.977,57	0,13	(0,42)	(0,20)	(1,20)
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund	1.077,05	0,12	(0,02)	7,26	5,13
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund	1,0055	(0,01)	(0,19)	3,75	1,69
Cipta Bond	1.173,84	0,14	0,27	12,96	11,83
Dana Obligasi Stabil	3.174,89	0,16	(0,64)	7,48	5,35
Dana Pasti	3.262,33	0,09	0,72	8,54	5,84
Dana Premier	2.010,63	0,09	0,72	8,59	5,37
Danamas Dollar (Rp)	21.806,94	0,00	0,29	3,49	3,49
Danamas Dollar (USD)	1,576671	0,00	0,00	0,00	0,00
Danamas Pasti	2.769,52	0,07	0,56	6,19	4,07
Danamas Stabil	2.629,97	0,08	0,65	7,26	4,60
Danareksa Gebyar Indonesia II	1.571,40	0,05	(2,68)	2,21	0,19
Danareksa Melati Dollar	0,191137	(0,11)	(0,81)	2,05	0,53
Danareksa Melati Dollar (Rp)	2.643,61	0,39	0,00	0,00	0,00
Danareksa Melati Pendapatan Tetap	1.056,09	0,17	0,45	8,04	8,04
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II	1.316,26	0,24	(1,43)	6,89	6,89
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V	997,36	0,18	(2,25)	7,46	5,86
Danareksa Melati Pendapatan Utama	1.037,66	0,22	(1,33)	7,62	6,56
Danareksa Melati Platinum Dollar AS	1,079998	(0,02)	(0,27)	2,01	(0,99)
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp)	14.937,45	0,47	0,00	0,00	0,00
Danareksa Melati Premium Dollar	1,191978	(0,11)	(0,22)	1,03	(1,95)
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp)	16.486,25	0,38	0,00	0,00	0,00
Danareksa Pendapatan Prima Plus	1.284,22	0,06	(1,35)	5,35	5,35
First State Ind. Bond Fund	2.527,05	0,08	(1,98)	4,30	0,21
First State Ind. Short Tenor Bond Fund	1.009,81	0,12	0,22	0,00	0,00
Ganesha Abadi	2.688,33	(0,61)	(1,49)	6,55	3,92
I - HAJJ Syariah Fund	2.543,30	0,02	0,70	7,31	5,72
Insight-METI Renewable Energy Fund	1.184,88	0,13	0,72	6,52	6,52
Investa Dana Dolar Mandiri	1,309495	(0,03)	(0,32)	2,35	0,33
Investasi Reksa Premium	1.971,50	0,00	(2,75)	(0,33)	(0,33)
ITB-Niaga	2.219,32	0,11	(0,42)	1,63	(0,63)
Kehati Lestari	1.604,73	(0,20)	(3,07)	(0,73)	(3,17)
Kresna Olympus	1.985,27	0,16	0,48	8,59	0,31
Lautandhana Fixed Income	1.879,75	0,09	(0,74)	(0,45)	(1,93)
Maestrodollar	1,5334	(0,21)	(0,62)	1,34	(1,64)
Makara Prima	2.022,49	0,00	(1,58)	10,39	10,39
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II	945,39	0,22	(2,42)	1,36	1,36
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal	2.116,11	0,12	(1,76)	5,99	5,99
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2	1.064,63	0,14	0,42	7,36	5,24
Mandiri Investa Dana Syariah	2.837,73	0,13	0,08	5,81	3,46
Mandiri Investa Dana Utama	1.836,82	0,14	(1,32)	4,23	2,16
Mandiri Investa Keluarga	1.109,44	0,17	0,21	6,71	4,60
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11)	1.000,81	0,19	(2,32)	(3,53)	(3,53)
Mandiri Obligasi Utama	984,48	(0,00)	(1,97)	0,00	0,00
Manulife Dana Tetap Pemerintah	1.616,94	0,16	(2,99)	2,96	(5,12)
Manulife Dana Tetap Utama	1.376,18	0,15	(3,02)	4,95	0,83
Manulife Obligasi Negara Indonesia II	1.577,09	0,16	(3,06)	3,07	(0,97)
Manulife Obligasi Unggulan	1.954,40	0,07	(2,90)	4,26	0,17
Manulife Pendapatan Bulanan II	1.050,65	0,15	0,28	3,65	(0,41)
Manulife USD Fixed Income	1,0756	(0,07)	(0,32)	1,71	(2,28)
Maybank GMT Dana Kencana	1.580,97	0,19	0,51	8,87	4,60
Maybank GMT Dana Obligasi Plus	2.775,39	0,13	0,49	7,21	7,21
Maybank GMT Dana Pasti 2	1.858,09	0,10	(0,13)	5,61	5,61
Medali Dua	1.529,86	0,06	(0,45)	6,74	4,63
Medali Syariah	1.583,55	0,10	0,14	7,32	4,13
Mega Dana Ori Dua	1.433,50	0,27	(4,24)	5,72	3,63
MNC Dana Dollar (Rp)	15.212,08	0,00	0,18	3,77	3,77
MNC Dana Dollar (USD)	1,099855	0,00	0,00	0,00	0,00
MNC Dana Likuid	2.055,82	0,08	0,65	7,40	7,40
MNC Dana Pendapatan II	1.031,18	0,02	0,44	0,00	0,00
MNC Dana Syariah	2.225,87	0,03	0,60	6,89	6,89
MRS Bond Kresna	1.814,13	(0,08)	6,82	14,16	9,68
Net Dana Gemilang	1.560,77	0,09	0,57	8,38	8,38
Nikko Gebyar Indonesia Dua	1.732,45	0,17	(0,45)	4,26	2,19
Nikko Indah Nusantara Dua	1.832,05	(0,16)	(1,17)	3,55	2,00
Nikko Indonesia Bond Fund	1.163,52	0,17	0,38	9,25	4,96
Nikko Tron Dua	1.711,20	0,17	0,05	7,46	5,86
Optima Pendapatan Abadi	2.078,60	0,18	(1,84)	6,51	3,88
Pacific Fixed Fund	1.222,76	0,07	(0,12)	3,21	0,18
Panin Dana Utama Plus 2	1.875,39	0,25	(0,28)	7,08	7,08
Panin Gebyar Indonesia II	1.676,66	0,35	(0,85)	5,94	3,84
Pendapatan Tetap Abadi 2	1.912,53	0,18	(2,32)	4,02	1,45
Pendapatan Tetap Utama	2.476,34	(0,58)	(1,02)	5,58	2,44
PNM Dana Sejahtera II	1.322,09	0,09	(0,92)	1,30	1,30
Premier Obligasi	1.061,19	0,20	0,36	3,59	0,56
Prospera Obligasi	2.763,90	0,18	(0,49)	3,73	1,68
Prospera Obligasi Plus	2.831,19	(0,20)	(2,38)	(2,23)	(6,07)
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara	1.034,89	0,26	(2,37)	6,55	4,44
RD Bahana Progressive Income Fund	992,68	0,25	0,00	0,00	0,00
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp)	14.661,28	0,46	(0,40)	(1,31)	(3,26)
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD)	1,060030	(0,03)	0,00	0,00	0,00
RD PNM Amanah Syariah	1.894,54	0,10	(0,24)	5,12	3,04
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang	931,07	0,12	(2,29)	0,00	0,00
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund	1.040,65	0,13	(2,32)	3,21	1,16
Reksa Dana Bahana Makara Abadi	2.514,64	0,17	(2,40)	4,34	1,24
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund	1.015,52	(0,39)	0,00	0,00	0,00
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus	1.163,86	0,31	(1,82)	9,89	6,66
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap	839,14	0,33	(4,08)	6,76	3,62
Reksa Dana PAPI	3.010,74	0,13	0,50	9,21	7,05
Reksa PG Sejahtera	2.465,82	0,01	(0,67)	6,17	4,07
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund	1.659,81	0,09	(0,29)	9,96	8,33
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund	1.410,14	0,19	(2,27)	3,29	1,75
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund	1,191838	(0,02)	(0,23)	1,95	(2,04)
Reksadana Bahana Investasi Prima	1.228,41	0,23	(0,29)	2,50	0,98
Reksadana Bahana Sukuk Syariah	940,04	(0,28)	(1,95)	0,00	0,00
Reksadana CIMB - Principal Bond	20.886,84	0,15	(0,88)	14,92	12,64
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund	1.094,11	0,23	0,59	0,00	0,00
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade	977,45	0,10	(2,89)	3,86	2,32
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery	1.080,56	0,15	(2,82)	3,55	(0,51)
Reksadana ORI	1.597,55	0,17	(2,03)	3,92	1,86
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah	902,30	0,15	(2,64)	0,00	0,00
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund	946,22	0,25	(2,07)	0,00	0,00
Riau Income Fund	1.694,97	0,08	0,68	(1,28)	(3,23)
Sam Sukuk Syariah Sejahtera	1.464,85	0,05	(0,35)	7,27	7,27
Schroder Dana Andalan II	1.042,95	0,12	0,44	5,18	4,66
Schroder Dana Mantap Plus II	1.933,41	0,11	(2,44)	4,37	2,31
Schroder Dana Obligasi Mantap	1.151,07	0,19	(1,78)	4,98	4,98
Schroder Dana Obligasi Utama	959,43	(0,53)	(3,68)	0,00	0,00
Schroder IDR Bond Fund II	1.353,52	0,23	(2,61)	4,98	2,90
Schroder IDR Bond Fund III	1.036,92	0,13	0,45	7,41	5,28
Schroder Investa Obligasi	1.001,70	0,15	0,00	0,00	0,00
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II	1.875,94	0,13	(2,34)	3,59	1,53
Schroder USD Bond Fund (USD)	1,4089	(0,04)	(0,15)	1,16	(0,85)
Si DanaObligasi Maxima	2.834,82	0,16	0,49	8,97	1,99
Simas Danamas Instrumen Negara	1.545,27	0,05	0,42	6,64	6,64
Simas Danamas Mantap Plus	2.010,76	0,08	0,65	7,25	5,13
Syailendra Fixed Income Fund	1.466,65	0,01	(0,71)	8,20	3,96
Syailendra Liberty Fund	1,0329	(0,06)	0,35	2,50	0,47
TRAM Pendapatan Tetap USD	1,1352	(0,06)	(0,46)	2,74	0,69
TRAM Strategic Plus	1.123,83	0,07	(2,32)	4,07	3,55
TRIM Dana Tetap 2	1.788,76	0,09	0,03	6,07	5,02
Tugu Mandiri Mantap	1.130,92	0,23	0,45	6,12	4,02

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini