Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (1/7)

Perbesar

Dua pekerja saat sibuk mengamati pergerakan saham di layar saat bekerja di bursa saham New York di New York (2/2). REUTERS/Carlo Allegri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta -

• Lainnya (1/7/2016)
Pasar Uang	Nilai	Hasil Investasi
	Aktiva Bersih	1 Hari	30 Hari	1 Tahun	Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund	1.180,83	0,02	0,43	5,66	5,66
Bahana Dana Likuid	1.266,80	0,02	0,53	7,26	7,26
Bahana Likuid Syariah	1.103,57	0,01	0,43	6,65	6,65
Bahana Liquid USD	0,864794	0,00	0,03	(11,50)	(11,50)
Bahana Revolving Fund	1.182,85	0,02	0,47	6,79	6,79
Batavia Dana Kas Gebyar	1.034,04	0,02	0,48	0,00	0,00
Batavia Dana Kas Gemilang	1.011,24	0,02	0,52	0,00	0,00
Batavia Dana Kas Maxima	1.243,84	0,02	0,50	6,53	6,53
Batavia Dana Liquid	1.085,21	0,00	0,53	6,59	6,59
BNP Paribas Rupiah Plus	1.928,68	0,01	0,32	4,60	3,57
Dana Kita Stabil Pasar Uang	1.057,02	0,03	0,54	0,00	0,00
Danamas Rupiah	1.163,70	0,01	0,77	6,41	4,32
Danamas Rupiah Plus	1.187,06	0,01	0,41	5,18	5,18
Danareksa Gebyar Dana Likuid	1.230,70	(0,10)	0,46	6,72	6,72
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2	1.184,08	0,02	0,47	6,57	6,57
Danareksa Seruni Pasar Uang II	1.230,56	0,03	0,46	6,55	6,55
Danareksa Seruni Pasar Uang III	1.217,89	0,01	0,47	6,37	6,37
HPAM Ultima Money Market	1.068,52	0,03	0,45	0,00	0,00
Mandiri Dana Optima	1.211,44	0,01	0,46	6,41	6,41
Mandiri Investa Pasar Uang	1.234,60	0,02	0,51	6,55	6,55
Mandiri Kapital Prima	1.216,97	0,01	0,50	7,00	7,00
Manulife Dana Kas II	1.238,59	0,02	0,51	6,60	6,60
Manulife Indonesia Money Market Fund	1.278,52	0,02	0,57	7,60	7,60
Maybank GMT Dana Pasar Uang	1.237,77	0,02	0,61	6,89	6,89
Mega Asset Multicash	1.262,26	0,02	0,59	7,16	5,04
MNC Dana Lancar	1.242,15	0,02	0,59	7,44	7,44
MRS Cash Kresna	1.153,96	0,01	0,21	4,67	4,67
Nikko Indonesia Money Market Fund	1.260,94	0,03	0,61	7,74	7,74
Nikko Kas Manajemen	1.233,78	0,03	0,53	6,96	6,96
Panin Dana Likuid	1.230,17	0,03	0,49	6,84	6,84
Phillip Money Market Fund	1.248,90	0,03	0,50	6,88	6,88
Post Indo Money Market Fund	1.051,57	0,02	0,51	0,00	0,00
Pratama Dana Lancar	1.002,58	0,02	(0,25)	0,00	0,00
RD Asanusa Treasury Money Fund	999,28	(0,07)	0,00	0,00	0,00
RD First State Indonesian Money Market Fund	1.208,08	0,01	0,39	5,42	5,42
RD Mandiri Kapital Syariah	1.061,42	0,02	(0,01)	2,05	2,05
Reksa Dana BNP Paribas Largo	1.151,45	0,02	0,50	6,86	6,86
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund	1.260,49	0,08	0,55	7,40	7,40
Reksa Dana Cipta CashGTWS	1.009,33	0,02	0,60	0,00	0,00
Reksa Dana Cipta Dana Cash	1.093,34	0,02	0,66	8,91	8,91
Reksa Dana Mega Dana Liquid	1.006,71	0,02	(0,02)	0,00	0,00
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$)	1,000763	0,00	0,07	0,00	0,00
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve	1.216,94	0,02	0,47	6,66	6,66
Reksadana Mega Dana Kas	1.320,70	0,02	0,50	6,90	4,78
RHB OSK Rupiah Liquid Fund	1.261,51	0,03	0,51	7,11	7,11
Schroder Dana Likuid	1.206,68	0,01	0,39	5,51	5,51
Schroder Money Market Fund	1.157,87	0,02	0,47	6,51	6,51
Simas Liquid Fund	1.144,59	0,02	(0,04)	5,43	5,43
Tram Pundi Kas	1.138,08	0,02	0,58	7,32	7,32
TRAM Pundi Kas 2	1.108,96	0,02	0,48	6,65	6,65
Tram Pundi Kas 6	1.049,82	0,02	0,46	0,00	0,00
TRIM Kas 2	1.256,20	0,02	0,55	7,17	7,17

INDEKS
Batavia LQ45 Plus	1.022,08	(1,20)	2,55	0,43	(3,50)
Danareksa Indeks Syariah	2.922,25	(1,06)	5,06	4,05	0,01
Indeks MNC 36	936,22	(0,85)	3,18	2,99	2,99
PG Indeks Bisnis-27	1.140,77	(0,60)	4,61	1,79	(0,22)
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30	1.233,07	(0,94)	4,25	5,06	2,47
RD Indeks Kresna IDX 30	1.200,28	(0,95)	4,00	4,62	(5,44)
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker	1.208,24	(1,18)	2,68	0,95	(3,01)
RD Kresna Indeks 45	3.738,96	(1,13)	2,80	0,02	(3,43)

ETF
ABF IBI Fund	30.944,39	0,74	3,06	13,38	13,38
Premier ETF IDX30	466,12	(0,95)	4,17	5,13	5,13
Premier ETF Indonesia Consumer	1.009,29	(1,24)	3,29	10,88	10,88
Premier ETF Indonesia Financial	531,89	(1,14)	6,38	5,82	5,82
Premier ETF Sri-Kehati	294,06	(0,97)	4,20	2,55	2,55
Premier ETF Syariah JII	700,12	(1,07)	5,06	5,12	5,12
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies	640,96	(1,12)	3,52	0,00	0,00
RD Premier ETF LQ-45	877,48	(1,18)	2,75	1,63	1,63
RD Premier ETF Sminfra 18	352,34	(0,49)	3,48	3,23	3,23

DPLK
BRI Pasar Uang	2.681,64	0,02	0,65	9,15	9,15
BRI Fix	2.143,70	0,04	0,82	9,74	9,74
BRI Saham	1.997,20	0,55	5,10	4,88	4,88

PENYERTAAN TERBATAS
Indosurya Syariah Properti (30/6)	1.035,05	-	1,15	0,00	0,00
PNM Multisektoral 1 (30/6)	1.037,62	-	1,09	0,00	0,00
PNM Multisektoral II (30/6)	1.002,58	-	(1,65)	0,00	0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta)	5.090,28	-	0,77	0,09	(0,90)
PNM Wika Realty 2016 (30/6)	1.011,91	-	0,65	0,00	0,00
PNM Wika Realty (30/6)	1.014,85	-	0,83	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)	5.107,29	-	0,96	0,33	0,33
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)	5.342,02	0,03	0,83	2,53	2,53
RDPT PG Agri Mas ( (30/6)	1.004,77	-	0,00	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/6)	1.022,89	-	0,00	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6)	1.011,02	-	(1,65)	0,00	0,00
RDPT PNM Perumnas (30/6)	1.019,81	-	0,83	0,00	0,00
RDPT PNM Properti Syariah (30/6)	999,62	-	(1,84)	0,00	0,00
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00

DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6)	140,53	-	5,43	11,50	11,50

Pembagian dividen tanggal 1/7/2016 untuk:
RD SCHRODER DANA ANDALAN II Rp 3,50/unit
Premier Proteksi V Rp 15,059933488/unit
Koreksi NAB (30/6):

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

RD MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH	1.846,44	-	2,51	11,07	6,72
RD MANULIFE DANA STABIL BERIMBANG	1.783,66	-	3,40	8,88	7,53
RD MANULIFE DANA TUMBUH BERIMBANG	1.977,01	-	3,75	7,30	5,98
Manulife Obligasi Negara Indonesia II	1.822,86	-	2,82	12,33	7,93
Manulife Greater Indonesia Fund	1,06	-	8,18	4,42	0,33
RD Premier Ekuitas Makro Plus	1.065,00	-	4,41	1,93	(0,09)
Manulife Dana Campuran II	2.572,78	-	3,65	8,98	4,70

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (1/7) &nbsp;

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (1/7)