Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
| Reksa Dana Lainnya (16/3/2015) | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| Bahana Dana Likuid | 1.154,92 | 0,07 | 0,68 | 8,80 | 8,80 |
| Bahana Likuid Syariah | 1.011,720 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Liquid USD | 0,974932 | 0,02 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Revolving Fund | 1.085,10 | 0,06 | 0,63 | 7,81 | 7,81 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.144,48 | 0,06 | 0,61 | 7,34 | 7,34 |
| Batavia Dana Liquid | 1.066,54 | 0,06 | 0,67 | 5,65 | 5,65 |
| Danamas Rupiah | 1.120,95 | 0,05 | 0,51 | 6,01 | 6,01 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.112,15 | 0,04 | 0,43 | 5,03 | 5,03 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.133,20 | 0,06 | 0,55 | 7,07 | 7,07 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.088,74 | 0,06 | 0,62 | 7,64 | 7,64 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.134,02 | 0,06 | 0,53 | 6,66 | 6,66 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.126,42 | 0,07 | 0,55 | 6,54 | 6,54 |
| Mandiri Dana Optima | 1.115,88 | 0,06 | 0,62 | 7,80 | 7,80 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.137,31 | 0,06 | 0,57 | 6,62 | 6,62 |
| Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0102 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Kapital Prima | 1.113,03 | 0,06 | 0,59 | 7,76 | 7,76 |
| Manulife Dana Kas II | 1.139,87 | 0,06 | 0,58 | 7,43 | 7,43 |
| Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.162,36 | 0,07 | 0,66 | 8,38 | 8,38 |
| Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.138,42 | 0,06 | 0,51 | 6,83 | 6,83 |
| Mega Asset Multicash | 1.152,91 | 0,06 | 0,87 | 8,18 | 8,18 |
| MNC Dana Lancar | 1.133,50 | 0,06 | 0,59 | 7,13 | 7,13 |
| MRS Cash Kresna | 1.085,17 | 0,05 | 0,48 | 5,75 | 5,75 |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.145,84 | 0,06 | 0,56 | 7,84 | 7,84 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.132,45 | 0,06 | 0,53 | 7,04 | 7,04 |
| NISP Dana Siaga | 1.104,04 | 0,09 | 0,40 | 4,92 | 4,92 |
| Panin Dana Likuid | 1.128,69 | 0,06 | 0,56 | 5,69 | 5,69 |
| Phillip Money Market Fund | 1.146,66 | 0,05 | 0,60 | 7,48 | 7,48 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.126,46 | 0,05 | 0,43 | 6,42 | 6,42 |
| RD Mandiri Kapital Syariah | 1.018,36 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| RD PNM Puas | 1.120,14 | 0,05 | 0,65 | 7,46 | 7,46 |
| Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.054,57 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.150,32 | 0,05 | 0,61 | 7,87 | 7,87 |
| Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.118,53 | 0,06 | 0,59 | 7,46 | 7,46 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.204,40 | 0,05 | 0,63 | 7,48 | 7,48 |
| RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.153,84 | 0,06 | 0,63 | 8,04 | 8,04 |
| Riau Liquid Fund | 1.106,80 | 0,04 | 0,46 | 5,24 | 5,24 |
| Schroder Dana Likuid | 1.122,56 | (0,06) | 0,35 | 6,27 | 6,27 |
| Schroder Money Market Fund | 1.064,96 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.019,07 | 0,06 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Tram Pundi Kas | 1.037,56 | 0,06 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| TRAM Pundi Kas 2 | 1.018,55 | 0,05 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| TRIM Kas 2 | 1.147,55 | 0,06 | 0,70 | 7,41 | 7,41 |
| INDEKS | |||||
| Batavia LQ45 Plus | 1.144,18 | 0,32 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Indeks Syariah | 3.079,98 | 0,23 | 0,50 | 9,61 | 6,42 |
| PG Indeks Bisnis-27 | 1.276,25 | 0,53 | 0,10 | 11,36 | 10,25 |
| RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.306,87 | 0,47 | 1,35 | 14,74 | 11,92 |
| RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.269,07 | 0,49 | 1,37 | 14,32 | 3,33 |
| RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.336,72 | 0,32 | 0,62 | 13,43 | 8,99 |
| RD Kresna Indeks 45 | 4.048,68 | 0,33 | 0,60 | 13,05 | 9,15 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 28.125,65 | 0,51 | 0,59 | 13,33 | 13,33 |
| Premier ETF IDX30 | 494,94 | 0,48 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Indonesia Consumer | 1.016,26 | 0,24 | 0,45 | 13,24 | 13,24 |
| Premier ETF Indonesia Financial | 572,29 | 0,83 | 3,09 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Sri-Kehati | 317,05 | 0,55 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Syariah JII | 733,08 | 0,22 | 0,42 | 10,29 | 10,29 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 964,58 | 0,33 | 0,71 | 14,50 | 14,50 |
| RD Premier ETF Sminfra 18 | 364,77 | 0,12 | (1,38) | 12,59 | 12,59 |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang | 2.388,63 | 0,07 | 0,74 | 10,02 | 10,02 |
| BRI Fix | 1.903,97 | 0,10 | 0,80 | 9,94 | 9,94 |
| BRI Saham | 2.134,78 | (0,11) | (0,54) | 10,34 | 10,34 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.091,52 | - | 0,74 | 0,40 | (0,59) |
| RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.188,00 | 0,09 | 0,40 | 1,44 | 1,44 |
| RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.871,31 | - | 20,68 | 49,78 | 49,78 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.072,69 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.110,66 | - | 0,61 | 0,07 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,75 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.016,54 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.022,59 | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.041,08 | - | 0,86 | 7,42 | 5,83 |
| RDPT PNM Perumnas | 1.010,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
| DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (27/2) | 124,29 | - | 0,44 | 14,44 | 14,44 |
Pembagian dividen tanggal 16/3/2015 untuk:
RD Schroder Dana Obligasi Utama Rp 5,87751159385656
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 Rp 22,2500001101862
RDT Tram Terproteksi Lestari 10 Rp 20,50
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,6865296833333
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,38635241855873
RD Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,49820777/unit
RD Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,44570195/unit
Reksadana Bahana Pendapatan Tetap Utama Rp 16,7811/unit
Reksadana Terproteksi CIMB-P CPF 7 Rp 7,4455893946/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,534241691/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,608788515/unit
Reksadana Terproteksi CIMB Principal CPF XV Rp 19,350/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5953655639/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,567959988/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,607901837/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,50111192/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,495374211/unit
Reksadana Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,35558/unit
Reksadana Bahana A Optima Protected Fund 26 Rp 32,0875/unit
Reksadana Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,5756/unit
Reksadana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,633333333/unit
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,333333333/unit
Koreksi NAB (13/3):
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
| Cipta Balance | 1.645,03 | - | (0,39) | 8,04 | 4,87 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Foto 
